Rövid leírás:
Shoprenter és NetGo webáruház felületeken lehetőség van bankkártyás vagy utánvétes fizetésre. Bankkártyás fizetés eseten, miután kiválasztásra kerül a fizetési mód, az oldal a Barion, SimplePay vagy Teya fizetési felületre navigál át. Amint sikeres lesz a fizetés, a szolgáltató küld egy azonosítót, ami áthozásra kerül a Vevőrendelésre. A folyamat ezen részéről bővebb információs a súgóban itt olvasható:
Shoprenter: Kártyás fizetési információk
NetGo: Kártyás fizetési információk
A Bankkivonatban elérhető „Bankkártyás tranzakciók importálása” és „Utánvét tranzakciók importálása” nevű importáló műveletek segítségével lehetőség van bankkártyás vagy az utánvét tranzakciókat kivonat tételekként, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típussal felvenni. A beimportált tranzakciós fájl feldolgozásával a kivonat tételeket vevőszámlákhoz kapcsolja. Technikai bankszámlaszám használatával rögzíthetőek a beérkező tételek. Javasolt, mindegyik szolgáltatásra külön technikai számlát létrehozni a Bankszámla funkcióban.
Folyamatleírás:
1.) Vevőszámla funkció:
A folyamat elején rögzítjük a vevőszámlákat. A Vevőszámla paraméterben előzetesen beállítjuk az Egyéb fizetési eszköz fülön a Bankkártyás fizetést és hozzá egy főkönyvi számot. Emiatt a számlára felvételkor automatikusan generálásra kerül a kapcsolódó esemény egyéb jóváírás típussal a paraméterben megadott főkönyvi számra.
2.) Bankszámla funkcióban:
A Bankszámla funkcióban bepipáljuk az Általános fülön található Technikai jelölőnégyzetet. Ennek hatására megjelenik a Szolgáltatási díj főkönyvi szám mező, ahol kiválasztjuk, hogy a kivonatban egy összegben rögzített szolgáltatási díj, milyen főkönyvi számra kerüljön feladásra. Választható főkönyvi szám f.szám kód vagy f.szám név alapján.
Ezt követően átlépünk a Kivonat funkcióba.
3.) Kivonat funkció:
A kivonat funkcióban kiválasztjuk a Bankkártyás tranzakciók importálása nevű művelet a Műveletek / Kitöltés / Bankkártyás tranzakciók importálása útvonalon. Az importálás csak felvétel üzemmódban indíthatjuk el, módosítás üzemmódban nem kiválasztható.
(Utánvét esetén: Műveletek / Kitöltés / Utánvét tranzakciók importálása)
3(a.) Bankkártyás tranzakciók importálása:
- A művelet megnyomásakor megjelenik egy felugró ablak, ahol a bemenő paramétereket kell megadnunk.
- A Kártyás fizetés szolgáltató nevű mezőben felsorolt típusból kiválasztjuk a szolgáltatót, ami Barion, SimplePay lehet.
- A Tranzakciós fájl mezőben pedig betallózzuk a szolgáltatótól kapott tranzakciós fájlt a számítógépünkről. Az import kezeli a .csv és az .xlsx kiterjesztésű fájlokat is.
- Az importálást követően egy felugró ablakban megjelenik egy eredmény táblázat, ahol ellenőrizni tudjuk a beimportált tételeket.
- Majd az Importálás gomb megnyomásával lehet tovább navigálni a kivonatra.
- Sikeres importáláskor felugró ablakban figyelmeztető üzenet érkezik: Az importálás sikeresen befejeződött!
- Ha nem megfelelő a tranzakciós fájl formátuma, akkor hibaüzenet érkezik: Az importálandó fájl formátuma nem megfelelő!
3(b.) Utánvét tranzakciók importálása (Futárszolgálat):
- A művelet megnyomásakor megjelenik egy felugró ablak, ahol a bemenő paramétereket kell megadnunk.
- A Futárszolgálat nevű mezőben felsorolt típusból kiválasztjuk a szolgáltatót, ami Express One, GLS, MPL lehet.
- A Tranzakciós fájl mezőben pedig betallózzuk a szolgáltatótól kapott tranzakciós fájlt a számítógépünkről. Az import kezeli a .csv és az .xlsx kiterjesztésű fájlokat is.
- Az importálást követően egy felugró ablakban megjelenik egy táblázat, ahol ellenőrizni tudjuk a beimportált tételeket.
- Majd az Importálás gomb megnyomásával lehet tovább navigálni a kivonatra.
- Sikeres importáláskor felugró ablakban figyelmeztető üzenet érkezik: Az importálás sikeresen befejeződött!
- Ha nem megfelelő a tranzakciós fájl formátuma, akkor hibaüzenet érkezik: Az importálandó fájl formátuma nem megfelelő!
4.) Háttérben futó folyamat:
A háttérben a funkció felveszi a kivonat tételeket Számlakiegyenlítés típussal és összekapcsolja a vevőszámlával. Az adatok előkészítésénél megvizsgálja, hogy előleg számla tartozik-e hozzá, ha igen, akkor Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel típussal veszi fel.
A negatív összegű tételeket (Szolgáltatási díj) egy tételbe veszi fel a kivonatra, egyéb kiadás típussal és a Bankszámla funkcióban megadott Szolgáltatási díj főkönyvi számra kerül feladásra.
A bankkivonaton nem a vevőszámlák teljes összege kerül elküldésre, hanem a szolgáltatás díjjal csökkentett. Ez azt jelenti, hogy mikor a vevőszámlák és a bankkivonatok összevezetése megtörténik, akkor a szolgáltatási díjat is el tudja vezetni.
Első tételként a teljes összeg bevételként Átvezetés típussal kerül felvételre, ezt lehet majd a bankszámlához kapcsolni.
4(a.) Vevőszámla funkcióban:
Kapcsolódó eseményeket az automatizmus megvizsgálja és amennyiben van kiegyenlítésre felvett kapcsolódó esemény, akkor új eseményt vesz fel ugyanazzal a főkönyvi számmal, Egyéb kiadás típussal.
5.) Teljes összeg rögzítése a Technikai bankban:
A teljes összeget bevételként, Készpénz / Átvezetés típussal fel kell rögzíteni kézzel a kivonathoz, hogy a banki egyenleg kinullázódjon.
Technikai információk - Tranzakciós fájl szolgáltatónként:
1.) Bankártyás fizetés:
SimplePay: Simplepay tranzakció id, Tranzakciós jutalék, Jutalékkal csökkentett összeg
Barion: Tranzakció Barion azonosítója, Fizetés Barion azonosítója (párban van, ami összekapcsolja a Tranzakció összeget és Gateway használati díjat) Gateway használati díj, Tranzakció összege
Teya: Hivatkozási szám, Összeg (szolgáltatás díja minuszos előjellel egy összegben van feltüntetve, külön sorban)
2.) Utánvét:
GLS:
Fontos, hogy az alábbi oszlop sorrenddel kerüljön betöltésre a fájl:
1: [Jelentés szám],
2: [Csomagszám],
3: [Utánvét hivatkozás],
4: [Kiszállítási dátum],
5: [Utánvét összeg],
6: [Deviza],
7: [Levelezési cím]
(fejlécnek az első sort tekintjük, ahol a második oszlopban a "Csomagszám' elnevezés szerepel).
MPL:
Táblázat oszlopai:
•Küldeményazonosító vonalkód
•Küldeményazonosító
•Árufizetés összege (Ft) /Összeg/
•Megállapodásszám
•Ügyfél neve
•Bankszámlaszám
•Ügyféladat 1 /Banki tranzakciós azonosító – sERPaban a Vevő rendelés hivatkozási száma/
•Ügyféladat 2
•Árufizetési összeg elszámolási dátuma
•Utalásra átadás dátuma /Tranzakció időpontja/
•Rendező tétel
•Indoklás
•Címzett neve /Vásárló, E-mail/
•Címzett irányítószáma
•Címzett helység
•Címzett utca, házszám
Express One: fuvarlevel, szlaszam, utanvet
