A számviteli bizonylatok kontírozásának meglétét (kitöltését) és igény szerint helyességét ellenőrző lekérdezés.
Javasolt almenü
Számvitel / Főkönyv / Listák
Leírás
A számviteli bizonylatok kontírozásának meglétét és igény szerint helyességét ellenőrző lekérdezés. Analitikánként külön fülön lehet meghatározni a lista eredményére hatással levő beállításokat.
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
"Megjelenítés"
Könyvelés dátum |
Dátumtartomány megadási lehetőség egy adott pénzügyi évre vagy annak részletére vonatkozóan. A mező kitöltése kötelező. |
"Vevőszámla" fül
Helyesség ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a vevőszámlán található főkönyvi számok megfelelősége ellenőrzésre kerüljön. A számlákon szereplő főkönyvi számok helyessége az Audit lista paraméterben megadott értékek szerint kerül ellenőrzésre. |
Főkönyvi szám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a vevőszámlán található főkönyvi számok kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben a helyesség ellenőrzés mező értéke is igaz, akkor a kitöltöttséggel egyidejűleg a helyesség is ellenőrzésre kerül. |
Költséghely kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a vevőszámlán található költséghely mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Témaszám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. mező segítségével szabályozható, hogy a vevőszámlán található témaszám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Pozíciószám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. mező segítségével szabályozható, hogy a vevőszámlán található pozíciószám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
"Szállítószámla" fül
Helyesség ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a szállítószámlán található főkönyvi számok megfelelősége ellenőrzésre kerüljön. A számlákon szereplő főkönyvi számok helyessége az Audit lista paraméterben megadott értékek szerint kerül ellenőrzésre. |
Főkönyvi szám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a szállítószámlán található főkönyvi számok kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben a helyesség ellenőrzés mező értéke is igaz, akkor a kitöltöttséggel egyidejűleg a helyesség is ellenőrzésre kerül. |
Költséghely kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a szállítószámlán található költséghely mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Témaszám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. mező segítségével szabályozható, hogy a szállítószámlán található témaszám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Pozíciószám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. mező segítségével szabályozható, hogy a szállítószámlán található pozíciószám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
"Pénztár" fül
Helyesség ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a pénztárbizonylaton található főkönyvi számok megfelelősége ellenőrzésre kerüljön. A pénztárbizonylaton szereplő főkönyvi számok helyessége az Audit lista paraméterben megadott értékek szerint kerül ellenőrzésre. |
Főkönyvi szám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a pénztárbizonylaton található főkönyvi számok kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben a helyesség ellenőrzés mező értéke igaz, akkor a kitöltöttséggel egyidejűleg a helyesség is ellenőrzésre kerül. Ha a mező értéke hamis, akkor sem a helyesség, sem a kitöltöttség nem kerül ellenőrzésre. |
Költséghely kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a pénztárbizonylaton található költséghely mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Témaszám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a pénztárbizonylaton található témaszám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Pozíciószám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a pénztárbizonylaton található pozíciószám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
"Bank" fül
Helyesség ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a kivonaton található főkönyvi számok megfelelősége ellenőrzésre kerüljön. A kivonaton szereplő főkönyvi számok helyessége az Audit lista paraméterben megadott értékek szerint kerül ellenőrzésre. |
Főkönyvi szám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a kivonaton található főkönyvi számok kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben a helyesség ellenőrzés mező értéke igaz, akkor a kitöltöttséggel egyidejűleg a helyesség is ellenőrzésre kerül. Ha a mező értéke hamis, akkor sem a helyesség, sem a kitöltöttség nem kerül ellenőrzésre. |
Költséghely kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a kivonaton található költséghely mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Témaszám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a kivonaton található témaszám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Pozíciószám kitöltés ellenőrzés |
Logikai mező. A mező segítségével szabályozható, hogy a kivonaton található pozíciószám mezők kitöltöttsége ellenőrzésre kerüljön. |
Lekérdező ablak eredmény
Az egyes analitikákhoz tartozó bizonylatok adatai és a kontírozásra vonatkozó hibaüzenetek analitikánként külün lapon jelennek meg.
"Vevőszámla" fül
A táblázat oszlopai |
|
Könyvelés dátuma |
A bizonylaton szereplő könyvelés dátum mező értéke jelenik meg. |
Bizonylatszám |
A program által generált iktatószám kerül megjelenítésre a mezőben, valamint az érintett tétel Tétel sorszáma. Pl vevőszámla esetén 2025-BV/000326/1 A bizonylatszám annyi sorban jelenik meg, ahány tételen hibásan vagy hiányosan került kitöltésre a főkönyvi szám vagy a főkönyvi dimenziók. Pl "Hiányzó árbevétel főkönyvi szám", "Hiányzó áfa főkönyvi szám" Ha a vevőszámla fejlécén hibás vagy hiányos kontírozás van, akkor csak a bizonylatszám kerül kiírásra a tétel sorszáma nélkül. Például "Hiányzó elszámolási főkönyvi szám" vagy "Hiányzó könyvelés dátum" hibaüzenetek esetén. Ha a vevőszámla kapcsolódó eseményén hibás vagy hiányos kontírozás van, akkor csak a bizonylatszám kerül kiírásra a tétel sorszáma nélkül. Például "Hiányzó kapcsolódó esemény főkönyvi szám" hibaüzenet esetén. |
Kézi számlaszám |
A vevőszámla kézi számlaszáma. |
Ügyfél név |
Az érintett bizonylathoz tartozó ügyfél neve kerül kiírásra a mezőben. |
Összeg |
Ha a bizonylat fejlécét érintő hibaüzenetet kapunk, akkor a számlán található végösszeg jelenik meg a mezőben. Ha a bizonylattételhez kapcsolódó hibüzenet jelenik meg, akkor a tétel bruttó értéke kerül megjelenítésre a mezőben. Kapcsolódó eseményt értintő hiba esetén a kapcsolódó esemény összege kerül kiírásra. |
Tétel megnevezés |
A bizonylattételhez kapcsolódó szöveg kerül megjelenítésre a mezőben. Cikk és szolgáltatás név kerül kiírásra. Ha fejlécet érintő hibaüzenetet kapunk, akkor a mező üresen marad. |
Kapcsolódó esemény megnevezés |
Kapcsolódó eseményre vonatkozó hibaüzenet esetén a kapcsolódó eseményen található megjegyzés kerül kiírásra. |
Tétel megosztás |
A mezőben lévő pipa azt jelzi, hogy van megosztás a bizonylaton és a megosztásra vonatkozik a hibaüzenet. |
Hibaüzenet |
A bizonylattételre vonatkozó hibaüzenet kerül megjelenítésre a mezőben. |
"Szállítószámla" fül
A táblázat oszlopai |
|
Könyvelés dátuma |
A bizonylaton szereplő könyvelés dátum mező értéke jelenik meg. |
Bizonylatszám |
A program által generált iktatószám kerül megjelenítésre a mezőben, valamint az érintett tétel Tétel sorszáma. Pl. szállítószámla esetén 2025-SZ/000022/1 A bizonylatszám annyi sorban jelenik meg, ahány tételen hibásan vagy hiányosan került kitöltésre a főkönyvi szám vagy a főkönyvi dimenziók. Pl "Hiányzó árbevétel főkönyvi szám", "Hiányzó áfa főkönyvi szám" Ha a szállítószámla fejlécén hibás vagy hiányos kontírozás van, akkor csak a bizonylatszám kerül kiírásra a tétel sorszáma nélkül. Például "Hiányzó elszámolási főkönyvi szám" vagy "Hiányzó könyvelés dátum" hibaüzenetek esetén. Ha a szállítószámla kapcsolódó eseményén hibás vagy hiányos kontírozás van, akkor csak a bizonylatszám kerül kiírásra a tétel sorszáma nélkül. Például "Hiányzó kapcsolódó esemény főkönyvi szám" hibaüzenet esetén. |
Számlaszám |
A szállítószámla száma. |
Ügyfél név |
Az érintett bizonylathoz tartozó ügyfél neve kerül kiírásra a mezőben. |
Összeg |
Ha a bizonylat fejlécét érintő hibaüzenetet kapunk, akkor a számlán található végösszeg jelenik meg a mezőben. Ha a bizonylattételhez kapcsolódó hibüzenet jelenik meg, akkor a tétel bruttó értéke kerül megjelenítésre a mezőben. Kapcsolódó eseményt értintő hiba esetén a kapcsolódó esemény összege kerül kiírásra. |
Tétel megnevezés |
A bizonylattételhez kapcsolódó szöveg kerül megjelenítésre a mezőben. Cikk és szolgáltatás név kerül kiírásra. Ha fejlécet érintő hibaüzenetet kapunk, akkor a mező üresen marad. |
Kapcsolódó esemény megnevezés |
Kapcsolódó eseményre vonatkozó hibaüzenet esetén a kapcsolódó eseményen található megjegyzés kerül kiírásra. |
Tétel megosztás |
A mezőben lévő pipa azt jelzi, hogy van megosztás a bizonylaton és a megosztásra vonatkozik a hibaüzenet. |
Hibaüzenet |
A bizonylattételre vonatkozó hibaüzenet kerül megjelenítésre a mezőben. |
"Pénztár" fül
A táblázat oszlopai |
|
Dátum |
A pénztárbizonylaton szereplő dátum mező értéke jelenik meg. |
Pénztárkód |
A pénztár kódja jelenik meg a mezőben. |
Bizonylatszám |
A pénztárbizonylat sorszáma, valamint az érintett tétel Tétel sorszáma kerül megjelenítésre a mezőben. Pl. 2025-1/000051/22. A bizonylatszám annyi sorban jelenik meg, ahány tételen hibásan vagy hiányosan került kitöltésre a főkönyvi szám vagy a főkönyvi dimenziók. Pl "Hiányzó tétel főkönyvi szám", "A kiegyenlített összeg nem egyezik meg a hozzárendelt összegekkel." |
Kézi bizonylatszám |
A pénztárbizonylat kézi bizonylatszáma kerül megjelenítésre a mezőben. |
Szöveg |
A bizonylattételhez kapcsolódó szöveg kerül megjelenítésre a mezőben. |
Egyszerű számlaszám |
A egyszerű számla típussal felvett pénztárbizonylaton rögzített számlaszám kerül megjelenítésre a mezőben. |
Szállítószámla bizonylatszáma |
A pénztárbizonylaton szereplő szállítószámla iktatószáma kerül megjelenítésre a mezőben. |
Vevőszámla bizonylatszáma |
A pénztárbizonylaton szereplő vevőszámla iktatószáma kerül megjelenítésre a mezőben. |
Ügyfél név |
Az érintett bizonylathoz tartozó ügyfél neve kerül kiírásra a mezőben. |
Tétel összeg |
A bizonylattételhez tartozó összeg kerül megjelenítésre. |
Tétel megosztás |
A mezőben lévő pipa azt jelzi, hogy van megosztás a bizonylaton és a megosztásra vonatkozik a hibaüzenet. |
Hibaüzenet |
A bizonylattételre vonatkozó hibaüzenet kerül megjelenítésre a mezőben. |
"Bank" fül
A táblázat oszlopai |
|
Dátum |
A kivonat dátum mező értéke jelenik meg. |
Bankszámla kód |
A bankszámla kódja jelenik meg a mezőben. |
Bankszámlaszám |
A bankszámla száma jelenik meg a mezőben. |
Kivonatszám |
A kivonat sorszáma, valamint az érintett tétel Tétel sorszáma kerül megjelenítésre a mezőben. Pl. 002/2025/1 A bizonylatszám annyi sorban jelenik meg, ahány tételen hibásan vagy hiányosan került kitöltésre a főkönyvi szám vagy a főkönyvi dimenziók. Pl "Hiányzó tétel főkönyvi szám", "A kiegyenlített összeg nem egyezik meg a hozzárendelt összegekkel." |
Kézi bizonylatszám |
A kivonat kézi bizonylatszáma kerül megjelenítésre a mezőben. |
Közlemény |
A bizonylattételhez kapcsolódó szöveg kerül megjelenítésre a mezőben. |
Számlaszám |
A kivonat kézi bizonylatszámának megjelenítése a mezőben. |
Szállítószámla bizonylatszáma |
A kivonaton szereplő szállítószámla iktatószáma kerül megjelenítésre a mezőben |
Vevőszámla bizonylatszáma |
A kivonaton szereplő vevőszámla iktatószáma kerül megjelenítésre a mezőben |
Ügyfél név |
Az érintett bizonylathoz tartozó ügyfél neve kerül kiírásra a mezőben. |
Összeg |
A bizonylattételhez tartozó összeg kerül megjelenítésre. |
Tétel megosztás |
AA mezőben lévő pipa azt jelzi, hogy van megosztás a bizonylaton és a megosztásra vonatkozik a hibaüzenet. |
Hiba kód |
A bizonylattételre vonatkozó hibaüzenet kódja kerül megjelenítésre a mezőben. |
Szöveg |
A bizonylattételre vonatkozó hibaüzenet kerül megjelenítésre a mezőben. |
