Mezőleírások
Naplójel |
Könyvelési szám képzésekor ez a naplójel lesz az előtag. |
Használható |
(I/N) A naplójel részt vehet-e a könyvelésekben. A Vegyes, Vegyes nyitás és Felosztás kivételével nem használhatóra nem állítható. |
Analitika |
A naplójel milyen jellegű könyvelésben vehet részt: mely analitikához kapcsolódik. Nyitás (Első automatikus nyitáskor létrejön, ha még nem létezett volna az adatbázisban. ) Vevőszámla Belsőszámla Szállító számla Külker bizományos Pénzügyi rendező tétel Bank Pénztár Készlet Tárgyi eszköz Bér Vegyes Vegyes nyitás Megosztás Felosztás Termelés - Anyagjellegű szolgáltatás Termelés - Anyagkezelési díj Termelés - Gépköltség Termelés - Munkaerő költség Termeles - Bérmunka költség Termelés - Általános üzemi költség Zárás1..10 (Első automatikus záráskor létrejön, ha még nem létezett volna az adatbázisban.) Továbbterhelés Fejlesztési tartalék Hitel szerződés Vámhatározat További könyvelés Termékfejlesztés |
Kartonon bizonylat összesen |
Kipipálása esetén a karton listán és a karton lekérdezésen egy könyvelési számon belül a pénzügyi év funkcióban beállított feladási módtól függetlenül (Bizonylatonként / Bizonylat tételenként) egy kartonsorban összegezve jelennek meg az alábbi tételek: Bizonylaton belül azonos főkönyvi számra könyvelt tételek függetlenül attól, hogy a költséghely, témaszám, pozíciószám mezőkben eltérés van. A bizonylaton belül nincs két különböző ügyfélre vonatkozó tételsor (Pl. Pénztárbizonylat tételek, Bankkivonat tételek) Másképpen fogalmazva mindenképp külön sorba kerül ha különböző a főkönyvi szám, vagy a könyvelési szám, vagy az irány. Amennyiben bizonylat összesítés nincs, akkor külön sorba hoz minden könyvelési tételt. Ahol be van állítva bizonylat összesítés ott nincs sorkiegészítés. |
Dátum független sorszám |
Amennyiben a pipa nincs bepipálva, úgy naplójelenként és dátumonként újra kezdi sorszámozni a vegyes könyvelési számokat. Amennyiben a pipa be van pipálva, úgy naplójelenként egy pénzügyi éven belül dátumtól függetlenül folytatja a program a vegyes könyvelés sorszámozását. Pénzügyi évenként minden esetben újra kezdi a sorszámozást. |
Időszak megadása |
Logikai mező, alapértelmezetten az értéke hamis. Csak Vegyes analitika választása esetén jelenik meg a mező. A mező segítségével szabályozhatjuk, hogy az Időszak megnevezésű dátumtartomány megjelenjen-e a Vegyes könyvelés funkció általános fülén. |
Mennyiség bevitel |
Csak a vegyes könyvelésnél lehetséges megadni, hogy a vegyes könyvelés tételében megjelenjen a mennyiség és mennyiség egység mezők. |
Sorszám módosítás |
A pipa csak vegyes analitikájú naplójelnél látszik. Ahol a pipa be van pipálva, annál a naplójelnél a vegyes könyvelésben a sorszám módosítható. Ha pipa nincs bepipálva a sorszám mező nem módosítható és az értéke sem látszik. |
A pipa csak vegyes analitikájú naplójelnél látszik. Ahol a pipa be van pipálva, annál a naplójelnél a vegyes könyvelésben a rögzítéskor feljön egy előugró ablak és megmutatja a mentett könyvelés bizonylatszámát. |
|
A mezőben a könyvelés naplózását van lehetőség beállítani, 4 érték közül választhatunk: Nincs --> könyvelés felülírása, naplózás nem történik, alapértelmezett érték Feladás – módosítás követéssel (tűrés napokban) --> nem naplózott napok száma a mindenkori dátumtól visszamenőleg: nem naplózott napok száma befolyásolja a feladás módosítást (az aktuális naptól számol vissza, pl. ha a napok száma 10, akkor 02.10-én a 02.01-02.10-e között rögzített bizonylatokon a feladás felülíródik, a 02.01 előtti bizonylatokon történő módosításnál az eredeti feladás tételei, az eredeti tételek visszavezetése és a módosított tételek is szerepelnek
Ha állítjuk a Könyvelés naplózás mező értékét, az az alábbi hatással lesz a naplózásra: - Mikor a Nincs értéktől eltérő értéket állítunk be a Könyvelés naplózás mezőben, akkor attól a pillanattól kezdve kezdi el a naplózást. - Ha a korábban beállított értékről (Feladás – felülírással (törléssel), Feladás – módosítás követéssel (tűrés napokban), Feladás – módosítás követéssel (tűrés időszak vége)), Nincs értékre állítjuk vissza a könyvelés naplózását, akkor attól az időpontól ismét nem töltődik a napló és visszamenőleg rögzített naplóbejegyzéseket is törölni fogja.
Csak az alábbi analitikákban jelenik meg a Könyvelés naplózás mező: •Vevőszámla (VSZL-) •Szállítószámla (SZSZ-) •Bank (BANK-) •Pénztár (PÉNZ-) •Pénzügyi rendező tétel (PÜRT-) •Tárgyi eszköz (TESZ-) •Bér (BÉR-) •Készlet (KESZ-) •Vegyes (VEGY-)
Vegyes könyvelés: Vegyes könyvelésben az összes naplójelnél együtt változik a beállított érték, amennyiben az a Naplózás (felülírás nélkül) - tűrés napokban / - tűrés időszak vége. VEGY naplójel állításakor az összes VEGY naplójel (Analitika : Vegyes) változik, erről értesítést küldünk. – Figyelmeztetés: „Az érték/nap átállításával a többi Vegyes analitikájú naplójelben is megváltozik a könyvelés naplózása és/vagy a napok száma!” |
|
Nem naplózott napok száma |
A mező akkor jelenik meg a felületen, ha Könyvelés naplózása mezőben az alábbi értékek közül valamelyik kiválasztásra kerül. - Feladás – felülírással (törléssel) - Feladás – módosítás követéssel (tűrés napokban) - Feladás – módosítás követéssel (tűrés időszak vége) |
Iratgyűjtő |
Megadható egy iratgyűjtő, ahova a Vegyes könyvelés fejlécében az Iratiktatószám, azaz irat mezőbe Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek. |
Ellenőrzött pipa megjelenítése |
Ha pipálásra kerül akkor a Vegyes könyvelés funkcióban megjelenik az Ellenőrzött nevű jelölőnégyzet. Alapértelmezetten a jelölőnégyzet üres. |
