A funkció azoknak a naplóknak a beállítására szolgál, amelyeken keresztül könyvelni szeretnénk.
Fülek
Leírás
Ebben a menüpontban lehet vegyes naplójeleket bevinni, valamint a fix naplójeleknél a kódot módosítani és azt állítani, hogy a naplójelre könyvelt bizonylatok a kartonon bizonylat tételenként, vagy bizonylat összesen szerepeljenek.
A felvett naplók segítségével csoportosíthatjuk és tekinthetjük át a könyvelésünket a különböző típusú analitikákra (idősoros könyvelésekre).
Felvenni új naplójelet csak vegyes és vegyes nyitás típusút lehet. A vegyes nyitás csak abban különbözik a vegyestől, hogy a főkönyvi kivonat listán az erre könyvelt tételek a Nyitó+Forgalom+Záró listasor választása esetén a nyitó oszlopba fognak kerülni.
Sorrend
A sorrend fülön a megjelenő naplójelek sorrendje a rendszer más funkcióiban (kiemelten minden főkönyvi lekérdezésben, listában) a következő módon viselkedik: Naplójel(ek)re való szűrés(ek), szűkítés(ek) megadásánál a -tól -ig tartományok vizsgálatakor nem a naplójel(ek) alfabetikus sorrendje számít, hanem a sorrend fülön megadott sorrend. Ez a működési mód teszi lehetővé, hogy azokat a pl. évközi zárási könyvelési tételeket, amelyeket nem szeretnénk a szokásos főkönyvi kimutatásokon megjeleníteni, egy olyan naplójelre könyveljük, amelyet a legelső, vagy legutolsó naplójelként vettünk fel. (A főkönyvi lekérdezés(ek) naplójel szűkítésében pedig ezt a naplójelet kihagyjuk a megadásra kerülő tartományból.) Emiatt a lehetőség miatt, valamint a naptári napokra megadható pénzügyi év megadási lehetőség miatt a rendszerben nincs '13. hónap'-ra könyvelési lehetőség.
Feladás sorrend
A feladás sorrend fontos szerepet játszik a megosztás, felosztás és további könyvelés esetében. A program azokat az összegeket veszi figyelembe ezeknél az automatikus könyveléseknél, amelyek a feladás sorrendben előrébb állnak.
Mivel mind a felosztás, mind a további könyvelés alapértelmezésben bizonylatszintű, ezek mindenképpen megelőzik a megosztást.
A megosztás sorrendje a Megosztáson belül állítható.
A további könyvelésnek nincs sorrendje, az összes, adott időszakban érvényes további könyvelés bekerül a főkönyvbe
Az adott időszakban érvényes felosztás a naplójel szerinti feladás sorrendben történik.
Tehát az alábbi működési lehetőségek közül lehet választani, egyéb beállítást a program nem vesz figyelembe.
1.Bizonylat tétel, vagy bizonylat tétel megosztásának (Szállító, vevő számla tétel megosztás) további könyvelése a megadott tartozik és követel számlákra, majd annak a feladás sorrendben történő felosztása, végül az így felosztott tételek havi összegének megosztással történő tartozik követel főkönyvi könyvelése
2.Bizonylat tétel, vagy bizonylat tétel megosztásának (Szállító, vevő számla tétel megosztás) a feladás sorrendben történő felosztása, majd a felosztott tételek további könyvelése a megadott tartozik és követel számlákra, végül az így felosztott és továbbkönyvelt tételek havi összegének megosztással történő tartozik követel főkönyvi könyvelése.
Ahhoz, hogy a zárás helyesen történjen, a ZÁR naplójeleknek sorrendben az utolsóknak kell lenniük, ilyen sorrendben: ZÁR1, ZÁR2 ... Zár9, ZÁR0
Egyéb:
Az analitika lehetséges értékei: Nyitás, Vevőszámla, Belsőszámla, Szállítószámla, Külker bizományos, Pénzügyi rendező tétel, Bank, Pénztár, Készlet, Tárgyi eszköz, Bér, Vegyes, Megosztás, Termelés - Anyagjellegű szolgáltatás, Termelés - Anyagkezelési díj, Termelés - Gépköltség, Termelés - Munkaerő költség, Termeles - Bérmunka költség, Termelés - Általános üzemi költség, Zárás1- Zárás 9
Keresés
Sorrend |
|
Naplójel |
|
Feladás sorrend |
|
Szűrés
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Struktúra beállítások / Naplójel
Paraméterek
