sERPa súgó

Felvétel üzemmódban lehet sablont választani, a sablon nevét kiírja a fejlécben, a sablonnak megfelelően kitölti a sorokat. A kiválasztott sablonnal indul a következő felvétel is, ezért amikor ismét a sablonválasztásra kattintunk ez a sablon az aktív és az OK gomb inaktív, ha másikat választunk az OK gomb aktívvá válik. Üres sablont kell megadni a megszűnéshez.  Menüparaméterrel rögzített naplójel esetén csak az ilyen naplójelű sablonok választhatók ki.

Devizakönyvelés esetén, az alábbi sablonokból lehet választani: az általános fülön a Deviza = HUF esetén az összeset, Deviza <> HUF esetén azok a sablonok választhatók, amelyekben az Árfolyam = Könyvelés minden devizanemben.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Sablon választás.

Csak akkor aktív a művelet, ha a nincs devizakönyvelés vagy az általános fülön a deviza=HUF.

- Párbeszédablak -

- Eredményképernyő -

Betölti a könyvelési tételeket egy rögzített szerkezetű *.txt fájlból. (CWI, 852, Windows1250) Ez a fájlformátum megegyezik a Nexon Bér programjának export formátumával, azaz lehetővé válik a Nexon-os bértételek könyvelése a sERPában. A fájl mezőszerkezete a következő:

  1.        irány (T/K, kötelező)

  2.        főkönyvi szám (max. 8 karakter, kötelező)

  3.        bizonylatszám (max. 20 karakter, nem kötelező)

  4.        szöveg (max. 40 karakter, nem kötelező)

  5.        összeg (tizedes ponttal, ezres tagolás nélkül, kötelező)

  6.        dátum (ÉÉ.HH.NN formátumban, kötelező)

  7.        költséghely kód (max. 8 karakter, nem kötelező)

  8.        témaszám (max. 9 karakter, nem kötelező),

  9.        részletező főkönyvi szám (max. 8 karakter, nem kötelező)

  10.        pozíciószám (max. 8 karakter, nem kötelező)

Szabályok (hibakeresés):

1. A fájlnév első 4 karaktere a naplójel, második 4 karaktere a dátum ÉÉHH formában. (pl BÉRM1310)

2. A kiterjesztés bármi lehet.

3. A fájl első sorában a 'Főkönyvtétel' szöveg azonosítja a fájlt, ez kötelező. A könyvelési tételeket üres sorok tagolják.

4. A nem kötelező mezők teljesen üresek lehetnek, de a mező elválasztó <Tab> kötelező.

5. Az importálás maga előtt letörli azokat a vegyes könyveléseket, amelyek az importálandó fájlban megadott dátumnak megfelelő hónapra és a fájnévben megadott naplójelre vannak felrögzítve!

6. Kizárólag másik naplójelre lehet úgy vegyes könyveléseket importálni, hogy a már meglévő vegyes könyvelések ne törlődjenek le a hónapon belül!

7. Amennyiben a vegyes könyvelés funkcióban nem jelennek meg az importált tételek, akkor ellenőrizni kell, hogy a Nagy Machinátor állományban megadott fszám, khely, másodlagos könyvelés fszám kódok léteznek-e a sERPa megfelelő funkcióiban is.

Üzemmód = Tételes esetén a fájlbeli egy-egy könyveléshez (fejhez) tartozó tételek a fájlbeli bontásnak megfelelően nem egy, hanem szintén egy-egy vegyes könyveléshez (fejhez) fognak tartozni.

Üzemmód = Összevont esetén a fájlban az összes azonos napra és Irányonként / Fszám / Khely / Másodlagos fszám -ra könyvelt tétel egy tételsoron fog szerepelni, azaz mindössze egy könyvelés (fej) alá fognak kerülni az összevont tételek.

Ezúton történhet a Nagy Machinátor programból havi adatimportálás (béranalitika könyvelésének feladása).

Nexon-os fájlimport esetén - ami az összevont üzemmódban az azonos szövegű tételeket vonja össze - a Nexon-os fájlt nem lehet beimportálni, mert a főkönyvi szám nevét teszik a szövegbe, nem a könyvelés okát. (Nagy Machinátorból készült fájlnál egy könyvelési tételen belül azonos a szöveg.)

Az importálandó fájl kiválasztásakor megjelenik az importálásra kerülő tételeket tartalmazó párbeszédablak (Az "NM2KonyvImport" tárolt eljárás ilyenkor Üzemmód = Ellenőrzés bemenő paraméterrel kerül meghívásra.), amelyen megtekinthető , hogy mik kerülnének beimportálásra. Ezt elfogadva a "Mentés adatbázisba" gomb megnyomására kerülnek az itt látható tételek ténylegesen az adatbázisba beírásra. Lehetőség van a "Mentés excelbe" gomb megnyomásával excelbe is kitenni az ellenőrzés eredményét. A megjelenő táblázatban a másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám mezőkre Rendben = R, Nem engedélyezett = T (mint tiltott), Nem létezik = N minősítéseket láthatunk. (Az ellenőrzés a főkönyvi szám törzsben megadott szabályok szerint történik.) Így, ha az importálandó fájlban nem megfelelő a kontírozás, akkor mód van az importálás megszakítására! Az ellenőrzés táblázat Sorszám mezője "Tételes" részletezésű import esetén a fájlbeli soroknak megfelelő sorszámokat tartalmazza: A mező, tehát a fájl olyan szövegszerkesztővel történő megnyitása, egyeztetése esetén nyújt segítséget, ha az a szövegszerkesztő kiírja a fájlban az aktuális sor számát. Összevont esetben nem kerül kiírásra sorszám. Nem létező főkönyvi szám esetén nem sikerül az importálás, Nem létező Költséghely, Témaszám esetén az importálás sikerül, de üresen maradnak ezek a nem létező adatra mutató mezők. Tiltott Költséghely, Témaszám esetén az ellenőrző ablakban látszik a tiltás ténye, de az importálás meg fog történni. A táblázatban megjelenő "Dátum" mező a keletkező könyvelési tétel dátumát mutatja, az utána következő "Ellenőrzés" mező pedig akkor mutat R = Rendben-t, ha a pénzügyi évbeli vegyeskönyvelés analitika lezárási dátuma nem ütközik a tétel könyvelési dátumával. Amennyiben lezárt időszakra vonatkoznak az importálandó tételek, akkor T = Tiltott jelet látunk a mezőben, viszont ettől a kezelő, ha akarja még beimportálhatja a tételeket a "Mentés adatbázisba" gomb megnyomásával, de a "Mégse" gombbal meg is szakíthatja az importot. (Az importálás szintén az NM2KonyvImport tárolt eljárással történik Uzemmod = Mentés bemenő paraméterrel.) A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Import.

Használható a VKonyvImport.sql segédszkript excel fálj esetén.

Az eddigiekben a tétel fülön rögzített könyvelési értékeket mutatja meg Tartozik, Követel és Egyenleg összesenre, valamint tájékoztat az eddig felvett könyvelési tételsorok számáról.  A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Könyvelési összesítő.

A vegyes könyvelés bizonylat minden tételének előjelét megfordítja. Például akkor használhatjuk, ha vegyes könyveléssel felvettünk elhatárolásokat. A tételeket az eredeti vegyes könyvelésből (Adat/Másolás) átemeljük a másik időszakban lévő vegyes bizonylatba (Adat/Beillesztés), majd az előjeleket megfordítjuk.

A művelettel ki/be kapcsolhatjuk a módosító és lekérdező üzemmódban megjelenő ablakot, amely a főkönyvből a bizonylatra vonatkozó könyvelési sorokat jeleníti meg. Ha a pénzügyi évben be van állítva az automatikus feladás, akkor a felvett bizonylatok könyvelése módosító vagy lekérdező módban azonnal megtekinthető. A művelet kiválasztásának hatására megjelenő ablak részletes leírása az alábbi helyen található: Főkönyvi napló lekérdezés.

A művelettel akkor aktív, ha a bevitelben a tételen állunk. A tételeket a vágólapra másolja. A másolás és a beillesztés csak a következő mezőket másolja: Szöveg, Irány, Összeg, Főkönyvi szám (kód), Részletező főkönyvi szám (kód), Költséghely (kód), Témaszám (kód), Pozíciószám (kód), Ügyfél (kód). A többi mezőt azért nem másoljuk, mert a beillesztéskor bonyolult lenne ellenőrizni, hogy a megadott áfa analitikák érvényesek lehetnek-e egyszerre, és nagyon ritka az az eset, hogy a vegyes könyvelésbe olyan tételt kellene beilleszteni amely áfa analitikát is tartalmaz.

A művelettel akkor aktív, ha a bevitelben a tételen állunk. A vágólap tartalmát beilleszti tételekként. A beillesztés nem küld hibaüzenetet, ha olyan adatot próbálunk beilleszteni amit nem lehet, (mert rossz főkönyvi számot írtunk be, nem érvényes a főkönyvi szám ...) akkor egyszerűen kihagyja az adatot a program.  (Lásd még a Másolás vágólapra műveletnél leírtakat.)

Figyelmeztető üzenet, amelyet leokézva megtörténik a bizonylat mentése.