sERPa súgó

Szöveg

A három pont a bizonylatokba történő lefúrást teszi lehetővé. A Bizonylatok ablak azt mutatják meg, hogy miből tevődik össze a mezőben lévő érték.

Nyitó

Nyitó dátum. A lekérdezésben megjelölt dátumtartomány kezdő dátumát megelőző dátum.

Esedékes

Esedékesség napi / heti / havi bontásban a megadott dátumtartományon belül.

A táblázat sorai a bevételeket és kiadásokat tartalmazza a beállított részletezettséggel.

Pénzkészlet az időszak elején

A párbeszédablak 'pénzkészlet részletezés' pipa hamisra állítása esetén a nyitó oszlopban összesítve jelennek meg a pénzkészletre vonatkozó adatok (bank, pénztár összesített nyitó egyenlege). Igazra állítása esetén a bankszámlánkénti és pénztárankénti részletezéssel kerülnek be az adatok a nyitó oszlopba. Az eredmény további oszlopaiba, az egyes esedékességeknél már nem történik meg a részletezés.

Vevők

A kiállított és a megadott dátumtartományban nyitott vevőszámlák adatai kerülnek be a beállított részletezettséggel (Nincs/Ügyfelenként/Devizánként).

Szerződések (követelések)

Azon követelés típusú szerződéstételek adatai kerülnek be, amelyek még nem számlázottak. A szerződés tételek a teljesítés dátum + a fizetési határidő napjával kerülnek be az eredménybe.

Vevőrendelés

A struktúrában kiválasztott állapotú vevőrendelések adatai kerülnek be, a beállított részletezettséggel. A rendelések a kért szállítási határidő + fizetési határidő napjával kerülnek be az eredménybe.

Bevételek tervadatból

A Könyvelési tervadat Tervszámok táblájának Teljesítéssel csökkentett terv oszlopában lévő adatok kerülnek be az ÁFA kulcs mező alapján számított bruttó értékben, abban az esetben, ha a Likviditás tervezés gridben a Teljesítés vevőszámla típusra van állítva.

Szállítók

A kiállított és a megadott dátumtartományban nyitott szállítószámlák adatai kerülnek be a beállított részletezettséggel (Nincs/Ügyfelenként/Devizánként).

.

Szerződések (kötelezettségek)

Azon kötelezettség típusú szerződéstételek adatai kerülnek be, amelyek még nem számlázottak.

Szállító rendelés

A struktúrában kiválasztott állapotú szállító rendelések adatai kerülnek be, a beállított részletezettséggel. A rendelések a kért szállítási határidő + fizetési határidő napjával kerülnek be az eredménybe.

Kiadások tervadatból

A Könyvelési tervadat Tervszámok táblájának Teljesítéssel csökkentett terv oszlopában lévő adatok kerülnek be az ÁFA kulcs mező alapján számított bruttó értékben, abban az esetben, ha a Likviditás tervezés gridben a Teljesítés szállítószámla típusra van állítva.

Áfa befizetési kötelezettség -  Szerződés

A követelés és kötelezettség szerződéstételekből kalkulált áfa érték kerül be. A szerződésekhez tartozó fizetendő vagy levonható áfa a teljesítés dátum szerint kerül be az áfa bevallás gyakoriságtól függően a pénzügyi teljesítéshez igazodva.

Áfa befizetési kötelezettség -  Rendelés

A vevőrendelés és szállítórendelés tételekből kalkulált áfa érték kerül be. A rendelésekhez tartozó fizetendő vagy levonandó áfa a teljesítés dátum szerint kerül be az áfa bevallás gyakoriságtól függően a pénzügyi teljesítéshez igazodva.

Áfa befizetési kötelezettség -  Főkönyv

A már könyvelt Áfa az Áfa nyitó főkönyvi szám képlet alapján kerül a listába, az Áfa paraméterben meghatározott Áfa bevallási időszak alapján kalkulált befizetés napján. A levonható Áfa negatív előjellel, a fizetendő Áfa pozitív előjellel, majd a következő Áfa befizetési határnapon az Áfa egyenlege jelenik meg a listában.

Áfa befizetési kötelezettség - Tervadat kiadás

A Könyvelési tervadat Tervszámok táblájának Teljesítéssel csökkentett terv oszlopában lévő adatokból számolt áfa összeg kerül be, abban az esetben, ha a Likviditás tervezés gridben az Áfa analitika Levonható típusra van állítva és az Áfa kulcs mező ki van töltve. Az Áfa összege az áfa paraméterben beállított áfa bevallás gyakoriságtól függően, a pénzügyi teljesítéshez igazodva kerül be a lekérdezésbe. (Pl. havi gyakoriság esetén a következő hónap 20-án.)

Áfa befizetési kötelezettség - Tervadat bevétel

A Könyvelési tervadat Tervszámok táblájának Teljesítéssel csökkentett terv oszlopában lévő adatokból számolt áfa összeg kerül be, abban az esetben, ha a Likviditás tervezés gridben az Áfa analitika Fizetendő típusra van állítva és az Áfa kulcs mező ki van töltve. Az Áfa összege az áfa paraméterben beállított áfa bevallás gyakoriságtól függően, a pénzügyi teljesítéshez igazodva kerül be a lekérdezésbe. (Pl. havi gyakoriság esetén a következő hónap 20-án.)

Áfa befizetési kötelezettség - Összesen

Az áfa befizetési kötelezettségeket összesítő sor. Fizetendő áfa esetén (ha az összeg pozitív) a "Változás összesen" sorba is beszámításra kerül az összeg (így a" Pénzkészlet az időszak végén" összesítő sort is befolyásolja). Visszaigényelhető áfa esetén (ha az összeg negatív), akkor a "Vátozás összesen" sorba 0 értékkel számítódik be az összeg (azaz a "Pénzkészlet az időszak végén" összesítő sor értékét nem befolyásolja). Ha a Likvitidási terv Általános fülén lévő Áfa befizetési kötelezettség mező értéke Hamis, az áfa összeget csak megjeleníti a lekérdezés, de a "Változás összesen" sorban nem számol vele akkor sem, ha pozitív, azaz fizetendő lenne az áfa összege. Az áfa összege az áfa paraméterben beállított gyakoriságnak megfelelően, a pénzügyi teljesítéshez igazodva jelenik meg a lekérdezésben.

Eszközök

Az eszközeink változását vesszük fel ilyen típussal. A nyitó képletben megadott főkönyvi számokra könyvelt összeg a megadott esedékesség szerint negatív előjellel kerül a listába. (Egy már könyvelt eszközünk ekkor válik esedékessé, pl. egy általunk nyújtott kölcsönt visszafizetnek.) A tervadatok az ott felvett előjellel és esedékességkor kerülnek a listába, tehát a növekedést és csökkenést is terveznünk kell..

Források

A forrásaink változását vesszük fel ilyen típussal. A nyitó képletben megadott főkönyvi számokra könyvelt összeg a megadott esedékesség szerint negatív előjellel kerül a listába. (Egy már könyvelt forrásunk ekkor válik esedékessé, pl. az adók befizetendővé válnak a megfelelő határnapon.) A tervadatok az ott felvett előjellel és esedékességkor kerülnek a listába, tehát a növekedést és csökkenést is terveznünk kell.

Változás összesen

A bevétel és a kiadás típusú sorok különbözete.

Pénzkészlet az időszak végén

A nyitó és a Változás összesen sorok különbözete.