"Általános"
Likviditási terv |
Választás a likviditási terv definícióban felvettek közül. |
Felbontás |
Napi / Heti / Havi felbontással lehet megjeleníteni az értékeket. |
Dátumtartomány |
Meg kell adni azt a dátumtartományt, amelytől kezdődően és amelyig bezárólag meg szeretnénk tekinteni a tételeket. Megadása kötelező. A Mai naptól gomb hatására első dátumként beírja a mai napot, a második dátum pedig a felbontás függvényében a 15. oszlophoz tartozó utolsó dátum. (Tizenöt oszlop fér ki az oldalra.) A mezők szűrnek is, szerződés esetén a szerződés tétel, terv-tény alfülén lévő teljesítés dátumra, rendelés esetén a kért szállítási határidőre. |
Várható késés figyelés |
Az Ügyfél funkcióban a Fizetési feltétel fülön a Vevő / Szállító keretben a Várható késés mező értékét (naptári nap) figyelembe vegye-e a program a tervezett beérkezések időpontjának meghatározásakor. |
Átutalási megbízás állapot figyelése |
Igaz esetén, az "Elküldött" állapotú átutalási megbízásokban szereplő számlák összegei az átutalási megbízáson szereplő értéknapon jelennek meg, a többi állapotot nem figyeli a lekérdezés. |
Nyomógombok
Mai naptól |
A gomb megnyomásával kitöltődik a dátumtartomány, melynek kezdő dátuma a lekérdezés napja. |
"Megjelenítés"
Deviza |
A könyvelési devizanemek közül választhatunk, erre a devizanemre átváltva jelennek meg a tételek a listában. |
Pénzkészlet részletezés |
A pénzkészlet lista egyszerűsített adattartalmú változatának megjelenítése az eredményképernyőn. |
Vevő részletezés |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként. A vevők sor a kiválasztott részletezettséggel kerül a listába. |
Minimum részletezett vevő egyenleg |
Ha vevő részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb egyenlegű ügyfelek vagy devizák szerepeljenek külön sorokban, az megadottnál kisebb egyenlegűek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Szerződés részletezés (követelések) |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként . A szerződések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett szerződés összeg |
Ha szerződés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb szerződések (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Vevőrendelés részletezés |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A rendelések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. Rendelt=Rendelt+Visszaigazolt+Diszponált. Visszaigazolt=Visszaigazolt+Diszponált. Diszponált+Teljesített=Diszponált+a rendelésen lévő szolgáltatás teljesítve van. |
Minimum részletezett rendelés összeg |
Ha rendelés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb rendelések szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Szállító részletezés |
Ugyanaz, mint a vevőknél. |
Minimum részletezett szállító egyenleg |
Ugyanaz, mint a vevőknél. |
Szerződés részletezés (kötelezettségek) |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A szerződések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett szerződés összeg |
Ha szerződés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb szerződések (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Szállítórendelés részletezés |
Választható: Nincs / Ügyfelenként / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A rendelések a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. Rendelt=Rendelt+Visszaigazolt. Visszaigazolt=Visszaigazolt. |
Minimum részletezett rendelés összeg |
Ha rendelés részletezést kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb rendelések szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
Tervezett költség részletezés |
Választható: Nincs / Devizánként / Költséghelyenként / Témaszámonként / Pozíciószámonként. A szerződésekben vagy a vevő számlákban lévő tervezett költségek a kiválasztott részletezettséggel kerülnek a listába. |
Minimum részletezett tervezett költség |
Ha a tervezett költség részletezését kértünk, akkor megadható, hogy csak mely összegnél nagyobb tervezett költségek (csoportok) szerepeljenek külön sorokban, a megadottnál kisebbek összesítve szerepelnek egy sorban. |
"Szűrés"
Naplójel |
Meg lehet adni azt a naplójel tartományt, amelytől kezdődően és amelyig bezárólag meg szeretnénk tekinteni a tételeket. |
Költséghely képlet |
Meg lehet adni azt a költséghely képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
Témaszám képlet |
Meg lehet adni azt a témaszám képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
Pozíciószám képlet |
Meg lehet adni azt a pozíciószám képletet, amelyre szűkítve meg szeretnénk tekinteni a tételeket, kezdő értéke a likviditási terv definícióban megadott képlet. |
Nyomógombok
OK |
Nyomtatás nyomógomb, a párbeszédablak beállításainak megfelelő listaindításra szolgál. |
Mégse |
Mégse nyomógomb, a listaindítás nélküli párbeszédablak bezárásra szolgál. |
