A lekérdezéssel a pénztár tételeit listázhatjuk. A menüpontot az Eredményhalmaz lekérdezés funkciót indítja el a megadott paraméterrel, a lekérdezés kezelés általános tudnivalóiról itt találhatók információk.
Javasolt almenü
Pénzügy / Pénztár / Listák
Leírás
A pénztárbizonylat funkcióba felvett bizonylattételek adatainak lekérdezésére szolgál. A lekérdezés pénztáranként, naponta, valutánkénti rendezettséggel jeleníti meg a tételeket.
Paraméterek
Pénztártétel lekérdezés |
|
Alapértelmezett |
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Megjelenítés
Bővített |
Igaz érték esetén a lekérdezés a könyvelési dimenziókkal bővített eredménytáblázatot adja vissza, hamis érték esetén egyszerűsített eredményt kapunk. |
Könyvelés deviza |
Könyvelési devizanem választás, amely könyvelési devizanemre átváltva is megjelennek a pénztártételek értékei. |
Nyitó dátum |
I/N A pipa az egyenlegszámítás módját befolyásolja olyan módon, hogy: - Igaz (I) esetén az eredményben, a dátumtartomány kezdetével, egy külön nyitó sor jön létre, amely a dátumtartomány kezdetét megelőző nap végére számolt egyenleget tartalmazza. - Hamis (N) esetén nem hozunk létre külön nyitó sort. Az egyenleg számítása a dátumtartományba eső első bizonylat értékétől indul (Használata akkor javasolt, ha a lekérdezés a tételek ellenőrzésére irányul, nem az egyenleg egyeztetésére.) A nyitó egyenleget valutánként kezeljük. |
Értékek könyvelési devizában |
Igaz esetén megjelennek a Könyvelt értékeket tartalmazó oszlopok is. |
Szűrés
Dátum |
Dátumtartomány. A dátumtartományba eső bizonylattételek kerülnek az eredménybe. Tartomány megadása kötelező. |
|
|
Pénztár kód képlet |
Pénztár(ak) választása, amely pénztár(ak) tételei lekérdezésre kerülnek. |
Sorszám |
Szűrés a pénztárbizonylat sorszám tartományára. |
Kézi bizonylatszám rész |
Szűrés a pénztár Kézi bizonylatszám mező értékének részére. |
Irány |
Szűrés a pénztárbizonylat irányára (bevétel, kiadás). |
Típus |
Szűrés a pénztárbizonylat tétel típusára. |
Ügyfél |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre. |
Ügyféltörzs nélküli névrész |
Szűrés az ügyféltörzs nélkül típussal rögzített pénztárbizonylat tételen szereplő névre vagy névrészre. |
Ügyfélkategória |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre, ügyfélkategória alapján. |
Ügyfélkategória tétel |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre, ügyfélkategória tétel alapján. |
Személy |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő személyre (pl. elszámolási előleg, számfejtéshez kapcsolódó kifizetések). |
Szövegrész |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő szövegrészre. |
Főkönyvi szám kód képlet |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő főkönyvi szám képletre. |
Költséghely kód képlet |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő költséghely kód képletre. |
Témaszám kód képlet |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő témaszám kód képletre. |
Pozíciószám kód képlet |
Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő pozíciószám kód képletre. |
Külső aláíró |
Szűrés a pénztárbizonylat általános fülén lévő aláíróra. |
Aláíró |
Szűrés a pénztárbizonylat általános fülén lévő aláíróra. |
|
|
|
|
|
|
Lekérdező ablak eredmény
Egyszerűsített
A lekért időszakra vonatkozóan a következő információk szerepelnek a táblázatban:
A táblázat oszlopai: |
|
Pénztárkód |
A pénztár kódja. |
Pénztár név |
A pénztár megnevezése. |
Dátum |
A pénztárbizonylat dátuma. |
Irány |
A pénztárbizonylat iránya (bevétel, kiadás). |
Bizonylatszám |
A pénztárbizonylat száma. |
Tétel |
A pénztárbizonylat tétel sorszáma. |
Típus |
A pénztárbizonylat tétel típusa. |
Ügyfél kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfél neve. |
Szöveg |
A pénztárbizonylat tétel szövege. |
Deviza |
A pénztárbizonylat devizája. |
Nettó |
A pénztárbizonylat tétel nettó értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Áfa |
A pénztárbizonylat tétel áfa értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Összeg |
A pénztárbizonylat tétel értéke. (egyszerű számla esetén a bruttó érték). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Címletkerekítés |
A pénztárbizonylat tételen lévő címletkerekítés a bizonylat devizanemében. Kiadás irányú bizonylat esetében az érték ellenkező előjellű a bizonylaton mutatott értékkel. |
Egyenleg |
A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) Mivel a címletkerekítés a bizonyathoz képest ellenkező értékkel kerül a lekérdezésbe, a számolás szabályaként alkalmazható: a címletkerekítés minden esetben hozzáadódik az összeghez az egyenleg számításánál (előjelhelyesen). HUF-tól eltérő deviza esetén nincs címletkerekítés. (Amennyiben egy pénztáron belül eltérő valuták is szerepelnek, úgy naponta, valutánként kezeljük az egyenleg számítását.) |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája, amiben a könyvelt értékeket kértük. |
Könyvelt nettó |
A pénztárbizonylat tétel nettó értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla) |
Könyvelt áfa |
A pénztárbizonylat tétel áfa értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla) |
Könyvelt összeg |
A pénztárbizonylat tétel értéke a könyvelés devizanemében.(egyszerű számla esetén a bruttó érték a könyvelés devizanemében) |
Könyvelt egyenleg |
A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg a könyvelés devizanemében. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) HUF könyvelési deviza esetén a címletkerekítés az Egyenleghez hasonlóan működik. Egyéb deviza esetén nincs címletkerekítés. Eltérő devizák esetén is folyamatos a könyvelt egyenleg számítása. |
Bővített
A lekért időszakra vonatkozóan a következő információk szerepelnek a táblázatban:
A táblázat oszlopai: |
|
Pénztárkód |
A pénztár kódja. |
Pénztár név |
A pénztár megnevezése. |
Dátum |
A pénztárbizonylat dátuma. |
Irány |
A pénztárbizonylat iránya (bevétel, kiadás). |
Bizonylatszám |
A pénztárbizonylat száma. |
Aláíró kód |
A pénztárbizonylaton szereplő aláíró kódja. |
Aláíró név |
A pénztárbizonylat szereplő aláíró neve. |
Tétel |
A pénztárbizonylat tétel sorszáma. |
Típus |
A pénztárbizonylat tétel típusa |
Személy |
A pénztárbizonylaton szereplő személy (pl. elszámolási előleg típus esetén). |
Ügyfél kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfél neve. |
Adószám |
A pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfél Adószáma. |
Külső ügyfél név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő külső ügyfél neve, amelyet az ügyféltörzs nélküli típussal rögzített tételnél kézzel adtak meg |
Számlaszám |
A pénztárbizonylat tételen szereplő számlaszám egyszerű számla típus esetén. |
Szöveg |
A pénztárbizonylat tételen szereplő szöveg. |
Főkönyvi szám kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő főkönyvi szám kódja. |
Főkönyvi szám név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő főkönyvi szám neve. |
|
|
|
|
Költséghely kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő költséghely kódja. |
Költséghely név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő költséghely neve. |
Témaszám kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő témaszám kódja. |
Témaszám név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő témaszám neve. |
Pozíciószám kód |
A pénztárbizonylat tételen szereplő pozíciószám kódja. |
Pozíciószám név |
A pénztárbizonylat tételen szereplő pozíciószám neve. |
D4-D8 Dimenziók neve |
A pénztárbizonylat további könyvelési dimenziók nevei külön oszlopokban |
Áfa dátum |
A pénztárbizonylat tétel áfa kelte dátuma |
Deviza |
A pénztárbizonylat devizája. |
Nettó |
A pénztárbizonylat tétel nettó értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Áfa |
A pénztárbizonylat tétel áfa értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Összeg |
A pénztárbizonylat tétel értéke. (egyszerű számla esetén a bruttó érték). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program. |
Címletkerekítés |
A pénztárbizonylat tételen lévő címletkerekítés a bizonylat devizanemében. Kiadás irányú bizonylat esetében az érték ellenkező előjellű a bizonylaton mutatott értékkel. |
Egyenleg |
A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) Mivel a címletkerekítés a bizonyathoz képest ellenkező értékkel kerül a lekérdezésbe, a számolás szabályaként alkalmazható: a címletkerekítés minden esetben hozzáadódik az összeghez az egyenleg számításánál (előjelhelyesen). HUF-tól eltérő deviza esetén nincs címletkerekítés. (Amennyiben egy pénztáron belül eltérő valuták is szerepelnek, úgy naponta, valutánként kezeljük az egyenleg számítását.) |
Könyvelés deviza |
A könyvelés devizája, amiben a könyvelt értékeket kértük. |
Könyvelt nettó |
A pénztárbizonylat tétel nettó értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla) |
Könyvelt áfa |
A pénztárbizonylat tétel áfa értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla) |
Könyvelt összeg |
A pénztárbizonylat tétel értéke a könyvelés devizanemében.(egyszerű számla esetén a bruttó érték a könyvelés devizanemében) |
Könyvelt egyenleg |
A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg a könyvelés devizanemében. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) HUF könyvelési deviza esetén a címletkerekítés az Egyenleghez hasonlóan működik. Egyéb deviza esetén nincs címletkerekítés. Eltérő devizák esetén is folyamatos a könyvelt egyenleg számítása. |
