sERPa súgó

Könyvelés deviza

Könyvelési devizanem választás, amely könyvelési devizanemre átváltva is megjelennek a pénztártételek értékei.

Nyitó dátum

I/N

A pipa az egyenlegszámítás módját befolyásolja olyan módon, hogy:

- Igaz (I) esetén az eredményben, a dátumtartomány kezdetével, egy külön nyitó sor jön létre, amely a dátumtartomány kezdetét megelőző nap végére számolt egyenleget tartalmazza.

- Hamis (N) esetén nem hozunk létre külön nyitó sort. Az egyenleg számítása a dátumtartományba eső első bizonylat értékétől indul (Használata akkor javasolt, ha a lekérdezés a tételek ellenőrzésére irányul, nem az egyenleg egyeztetésére.)

A nyitó egyenleget valutánként kezeljük.

Értékek könyvelési devizában

Igaz esetén megjelennek a Könyvelt értékeket tartalmazó oszlopok is.

Dátum

Dátumtartomány. A dátumtartományba eső bizonylattételek kerülnek az eredménybe. Tartomány megadása kötelező.

Pénztár kód képlet

Pénztár(ak) választása, amely pénztár(ak) tételei lekérdezésre kerülnek.

Sorszám

Szűrés a pénztárbizonylat sorszám tartományára.

Kézi bizonylatszám rész

Szűrés a pénztár Kézi bizonylatszám mező értékének részére.

Irány

Szűrés a pénztárbizonylat irányára (bevétel, kiadás).

Típus

Szűrés a pénztárbizonylat tétel típusára.

Ügyfél

Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre.

Ügyféltörzs nélküli névrész

Szűrés az ügyféltörzs nélkül típussal rögzített pénztárbizonylat tételen szereplő névre vagy névrészre.

Ügyfélkategória

Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre, ügyfélkategória alapján.

Ügyfélkategória tétel

Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő ügyfélre, ügyfélkategória tétel alapján.

Személy

Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő személyre (pl. elszámolási előleg, számfejtéshez kapcsolódó kifizetések).

Szövegrész

Szűrés a pénztárbizonylat tételen szereplő szövegrészre.

Főkönyvi szám kód képlet

Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő főkönyvi szám képletre.

Költséghely kód képlet

Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő költséghely kód képletre.

Témaszám kód képlet

Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő témaszám kód képletre.

Pozíciószám kód képlet

Szűrés a pénztárbizonylat tételen, valamint a megosztás fülön lévő pozíciószám kód képletre.

Külső aláíró

Szűrés a pénztárbizonylat általános fülén lévő aláíróra.

Aláíró

Szűrés a pénztárbizonylat általános fülén lévő aláíróra.

A táblázat oszlopai:

Pénztárkód

A pénztár kódja.

Bizonylatszám

A pénztárbizonylat száma.

Dátum

A pénztárbizonylat dátuma.

Típus

A pénztárbizonylat tétel típusa.

Szöveg

A pénztárbizonylat tétel szövege, kiegészítve az ügyféltörzsben szereplő ügyfél nevével.

Deviza

A pénztárbizonylat devizája.

Nettó

A pénztárbizonylat tétel nettó értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program.

Áfa

A pénztárbizonylat tétel áfa értéke, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program.

Összeg

A pénztárbizonylat tétel értéke. (egyszerű számla esetén a bruttó érték). Kiadás irányú bizonylatok esetében az értéket negatív előjellel jeleníti meg a program.

Címletkerekítés

A pénztárbizonylat tételen lévő címletkerekítés a bizonylat devizanemében. Kiadás irányú bizonylat esetében az érték ellenkező előjellű a bizonylaton mutatott értékkel.

Egyenleg

A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) Mivel a címletkerekítés a bizonyathoz képest ellenkező értékkel kerül a lekérdezésbe, a számolás szabályaként alkalmazható: a címletkerekítés minden esetben hozzáadódik az összeghez az egyenleg számításánál (előjelhelyesen). HUF-tól eltérő deviza esetén nincs címletkerekítés. (Amennyiben egy pénztáron belül eltérő valuták is szerepelnek, úgy naponta, valutánként kezeljük az egyenleg számítását.)

Könyvelés deviza

A könyvelés devizája, amiben a könyvelt értékeket kértük.

Könyvelt nettó

A pénztárbizonylat tétel nettó értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla)

Könyvelt áfa

A pénztárbizonylat tétel áfa értéke a könyvelés devizanemében, ha szerepel a bizonylaton. (pl. egyszerű számla)

Könyvelt összeg

A pénztárbizonylat tétel értéke a könyvelés devizanemében.(egyszerű számla esetén a bruttó érték a könyvelés devizanemében)

Könyvelt címletkerekítés

A pénztárbizonylat tételen lévő címletkerekítés a könyvelés devizanemében.

Könyvelt egyenleg

A lekérdezésnek megfelelő göngyölített egyenleg a könyvelés devizanemében. (Nyitó egyenleg megjelenítésétől függ az érték.) HUF könyvelési deviza esetén a címletkerekítés az Egyenleghez hasonlóan működik. Egyéb deviza esetén nincs címletkerekítés. Eltérő devizák esetén is folyamatos a könyvelt egyenleg számítása.