A főkönyvi szám funkció szolgál a vállalkozás számlatükrének a rendszerbe rögzítésére, illetve a rendszeres karbantartására.
Javasolt almenü
Főkönyv / Struktúra
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Struktúra / Főkönyvi szám
Kapcsolódó funkciók:
Vevőanalitika, Szállítóanalitika, Bankanalitika, Pénztáranalitika
Termékcsoport
Főkönyvi szám megbontása
Ha egy főkönyvi számot a következő pénzügyi évben meg szeretnénk bontani, akkor a következőképpen járjunk el.
- Vegyük fel az új főkönyvi számokat, érvényesség kezdetének állítsuk be az új pénzügyi év kezdetét.
- Annál a főkönyvi számnál, amelyből csoportot szeretnénk csinálni, állítsuk be az érvényesség végét a pénzügyi év végének megfelelően és utód főkönyvi számként állítsuk be az egyik frissen felvett főkönyvi számot.
- Ha befejeztük az előző év könyvelését, akkor a régi főkönyvi számnál töröljük a használható pipát. Ha azt szeretnénk, hogy a régi számla a továbbiakban számlacsoportként szerepeljen, akkor vegyünk fel ugyanezzel a számmal egy új főkönyvi számlát, amelynél az érvényesség kezdete az új pénzügyi év, ennél a számlánál jelöljük be a számlacsoportot és a használható pipát is.
Könyvelési dimenziók megjelenítése
Több helyen is szabályozható, hogy a könyvelési dimenziók (másodlagos könyvelés, költséghely, témaszám, pozíciószám) megjelenjenek-e. Valamint az is szabályozható, hogy az egyes mezőkben a korábban felvett adatok függvényében mi legyen választható, (pl. az 5111 főkönyvi számhoz csak 2*-vel kezdődő költséghely ... ) A különböző helyeken egymásnak ellentmondó paraméterezés is megadható, ezért a következő szabályok érvényesek:
- A megjelenítésre vonatkozó szabályok ÉS kapcsolatban vannak egymással, tehát bárhol (pénzügyi évben, főkönyvi számban ...) tiltva van egy mező megjelenítése, akkor az nem jelenik meg.
- Ha a mező nem jelenik meg, akkor a bármelyik szinten megadott kötelező kitöltés sem jut érvényre. A nem látható mezőbe bárhonnan beajánlódott értéket nem mentjük el.
- Ha a mező látható, akkor a módosításra vonatkozó szabályok ÉS kapcsolatban vannak egymással, tehát akkor módosítható, ha minden szinten módosíthatóként van beállítva.
- A mezőben választható értékre vonatkozó szabályok ÉS kapcsolatban vannak egymással, olyan érték választható, amely megfelel az összes szinten lévő szűkítésnek.
Keresés
Kód
|
Keresés főkönyvi szám kód begépelésével.
|
Név
|
Keresés főkönyvi szám név begépelésével.
|
Fa
|
Főkönyvi számok megtekintése fa szerkezetben.
|
Szűrés
Műveletek
A művelet a szűrésben szereplő főkönyvi számokhoz felveszi a beszámolót a panelen megadott értékekkel kitöltve az aktuális pénzügyi évre, ha a beszámoló még nem szerepel a főkönyvi számnál. Először szűrjünk azokra a főkönyvi számokra amelyek hasonlóan viselkednek (azonos mérleg sorba kerülnek, vagy egy csoportba tartoznak) és utána töltsük ki a művelettel a beszámoló fület ezeknél a főkönyvi számoknál. Egy főkönyvi szám egy beszámolónak csak egy sorába tartozhat, a művelet pedig a meglévő definíciókat nem írja felül, tehát csak ott tölti ki a beszámoló fület, ahol az még üres. Lásd még a Beszámoló készítés leírásánál.A mezők részletes leírását lásd: Beszámoló kitöltése.
|
Exportálásra kerülnek azok a főkönyvi szám beszámoló törzsadatok, amely beszámolót kiválasztja a kezelő. A funkció indításakor aktuális pénzügyi év adatai exportálódnak. Egyik adatbázisból a másik adatbázisba történő beszámoló törzsadat migrálásra szolgál a funkciópár: XML export XML import. Részletes leírását lásd: Beszámoló törzsadat XML export.
|
A korábban exportált beszámoló törzsadatok másik adatbázisba való importálására szolgál a művelet. Elindítása után a megjelenő ablakban ki kell tallózni a másik adatbázisból kiexportált beszámoló xml fájlt, aminek a hatására hozzárendelésre kerülnek a beazonosított főkönyvi számokhoz a fájlban található beszámoló adatok. A művelet a főkönyvi számok Beszámoló fülét tölti ki. Abban a pénzügyi évben amelyben állunk és csak azoknál a főkönyvi számoknál amelyek használhatók és nem számlacsoport típusúak. A mezők részletes leírását lásd: Beszámoló törzsadat XML import.
|
A művelet a főkönyvi számok Beszámoló fülét tölti ki a ProgEn Kft. által ajánlott adatokkal. (A kitöltés forrását a ProgEn webszerveréről tölti le a program.) Az "Egyszerűsített éves beszámoló (A típus, összköltség eljárással)" beszámoló adatai kerülnek importálásra. Az adatokat abban a pénzügyi évben tölti ki a program amelyben állunk és csak azoknál a főkönyvi számoknál amelyek használhatók és nem számlacsoport típusúak. A kitöltött adatokat ellenőrizzük, egészítsük ki és csak ez után másoljuk át más pénzügyi évbe, vagy másik adatbázisba, így munkát takaríthatunk meg. A témához kapcsolódóan további segítséget a Főkönyv / Folyamatok haladó felhasználóknak / Beszámoló készítés részben találhat. A mezők részletes leírását lásd: Beszámoló kitöltése szokásos adatokkal.
|
A művelet az aktuális pénzügyi évben a 2015-ig érvényes beállítások alapján kitölti a 2016-ban érvényes beszámoló adatok közül azokat amelyek egyértelműen kitölthetők. A másolás pénzügyi éven belül történik, ezért a 2015-ös évbe és a 2016-os évbe is fel kell venni a régebbi beállításokat is. (Az évek között a "Pénzügyi év függő kontírszám másolás" funkcióval másolhatjuk a beállításokat.) Ahhoz, hogy a 2016-os beszámolónk előző év oszlopa kitöltődjön a 2015-ös évbe is fel kell venni a 2016-nak megfelelő beszámoló adatot.
|
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Paraméterek
