sERPa súgó

Beszámoló

Beszámoló választás a Beszámoló funkcióban felvettek közül, amely beszámolóban szerepel a jelen főkönyvi szám.

Típus

Ilyen típusúként szerepel a főkönyvi szám a beszámolóban. Egyenlegtől független / Tartozik-Követel egyenleg szerint más sorban / Csoport tagja

Egyenlegtől független: A főkönyv szám a Tartozik vagy Követel egyenlegétől függetlenül csak egy Mérleg sorba kerül.

Tartozik-Követel egyenleg szerint más sorban: A főkönyvi szám egyenlege alapján más-más beszámoló sorba kerül. Ekkor meg kell adni a sort ahova a T egyenleg esetén és a sort ahova K egyenleg esetén kerül. Ezeknél az Ügyfél pipát is jelöljük be, ekkor ügyfelenként fogja vizsgálni, hogy az egyenleg milyen irányú. (Ilyen pl. a 311 vevő és a 454 szállító főkönyvi szám.)

Csoport tagja: Ha egy számlacsoport egyenlegét közösen kell vizsgálni akkor ezeket egy csoportba kell összefogjuk. Ilyen pl. az adókötelezettség és befizetése. A csoport tagjai közül egyet (pl. áfa esetén a 468-at) nevezzük ki a csoport főszámának, ennél állítsuk be, hogy T illetve K esetben melyik sorba kerüljön. A csoport többi főkönyvi számánál (466.. 467..) típusként a "Csoport tagja"-t válasszuk és adjuk meg a csoport főszám főkönyvi számát (468-at). Amennyiben a jogcímek (csoport tagjai) elszámolási oldala és teljesítési oldala összevezetésre került, akkor a teljesítés oldal (Csoport főszámla) "T/K egyenleg szerint más sorban" típust fog kapni.

Tartozik

Beszámoló adat választás a Beszámoló adat funkcióban felvettek közül, amely beszámoló adatban Tartozikkal szerepel a főkönyvi szám a fent választott beszámolóban. Tartozik-Követel egyenleg szerint más sorban típus választása esetén megjelenő mező.

Követel

Beszámoló adat választás a Beszámoló adat funkcióban felvettek közül, amely beszámoló adatban Követellel szerepel a főkönyvi szám a fent választott beszámolóban. Tartozik-Követel egyenleg szerint más sorban típus választása esetén megjelenő mező.

Egyenleg

Beszámoló adat választás a Beszámoló adat funkcióban felvettek közül, amely beszámoló adatban Egyenleggel szerepel a főkönyvi szám a fent választott beszámolóban. Egyenlegtől független típus választása esetén megjelenő mező.

Csoport főszáma

Főkönyvi szám választás, amely főkönyvi szám lesz a beszámoló főszáma. Csoport tagja típus választása esetén megjelenő mező.

Ügyfél

I/N, választással meghatározható, hogy a beszámoló adatsorába a főkönyvi szám könyvelése ügyfél bontásban szerepeljen-e. Tartozik-Követel egyenleg szerint külön sorban típus választása esetén megjelenő mező.

Költséghely

I/N, választással meghatározható, hogy a beszámoló adatsorába a főkönyvi szám könyvelése költséghely bontásban szerepeljen-e.

Témaszám

I/N, választással meghatározható, hogy a beszámoló adatsorába a főkönyvi szám könyvelése Témaszám bontásban szerepeljen-e.

Pozíciószám

I/N, választással meghatározható, hogy a beszámoló adatsorába a főkönyvi szám könyvelése Pozíciószám bontásban szerepeljen-e.

Lap

Beszámoló lapja.

Kód

Beszámoló sor kódja.

Név

Beszámoló sor neve.