sERPa súgó

A vevőszámlák, előlegszámlák és belső számlák nyomtatására szolgáló funkció.

Megkülönböztetésre kerül az első példány a példányszám utáni Eredeti felirattal, a többi példányra nem kerül rá ez a felirat.(41/2009. (XII.22.) PM rendelet)

 

Az Vevőszámla funkcióban található Eredeti számla (Ügylet) mező kitöltése esetén a Vevőszámla listaképeken Módosító számla fejléc felirat kerül kiírásra, a számla jobb felső sarkában pedig feltüntetésre kerül a Módosított számla felirat és az eredeti számla sorszáma.

Javasolt almenü

Vevő / Listák

Fülek

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Vevőszámla lista

 

 

 

Nyomtatás indításakor:

- amennyiben számlákat nyomtatunk, nem okoz problémát, ha a tartományba esik nyomtatott számla, azt kihagyjuk

- amennyiben számla másolatot nyomtatunk, csak azokról készül másolat, amik már nyomtatottak. A többit kihagyja a program.

- ellenörző lista minden számlát kinyomtat a tartományban (Ellenőrző listaként,nem lesz nyomtatott a nem nyomatott számla).

 

A számla nyomtatását vezérlő adatokat a vevőszámla paraméterben a Sorozat\Nyomtatás fülön kell beállítani.

Nyugta típus esetén a fejlécben a szöveg(példányszám felett): Nyugtamelléklet, stornó esetén: Stornónyugta-melléklet.

 

Nyomtatáskor a bevitelben - a bizonylat elé, vagy után beállított - bizonylatmegjegyzésként megadott megjegyzésszöveg összefűzésre kerül a számlasorozathoz tartozó paraméterhez megadott felső illetve alsó megjegyzésszöveggel, azaz amennyiben a tételek után nyomtatandó bizonylatmegjegyzés utolsó sora után nem nyomunk egy 'Enter' billentyűt, akkor egybefüggő szövegként fog megjelenni a paraméterhez megadott alsó megjegyzéssel!

 

A nyomtatás elindítása után egy ablakba megjelennek azok a számlák amelyeket nem lehet kinyomtatni.

 

Ha az ügyfélbe telephely=igaz, akkor Ügyfél részbe a központ ügyfél kerül, a telephelybe az ügyfél.

 

 

Számlamódosítás, érvénytelenítés kapcsán fontos tudnivaló, hogy nincs lehetőség láncban módosításra, azaz a módosító számla tovább nem módosítható, hanem előbb le kell érvényteleníteni a módosító számlát és csak utána lehet az eredetit ismét módosítani.

 

 

A tizedesszám szövegesen is nyomtatható magyar, német, angol, szlovák, horvát, lengyel, román, orosz nyelven, ehhez a működéshez az Általános paraméterben kell beállítani a Tizedesszámok kiírása szövegesen mező értékét igazra.

 

 

 

A választott kimeneti eszközönkénti eltérő lehetőségek a postacím nyomtatásával kapcsolatban:

A karakteres vevőszámla kimenetekre is ráírásra került a vevő postacíme, ha az meg van adva az ügyféltörzsben. A kiírás a számlaszám alatti területen két elválasztó vonal közé került. Így a postacímmel rendelkező vevők postacíme és a postacímmel nem rendelkezők címe azonos pozícióba kerül a számlán, ami a mechanikus számlahajtogatást segíti az ablakos borítékokba.

A következő változatok esetében jelenik meg a postacím:

- Alapértelmezett

- Üres leporelló, 1 soros

Alapértelmezett PDF-be történő számlanyomtatáskor szintén kiírásra kerül a postacím.

A HTML-be történő nyomtatáskor azért nem kerül bele a postacím, mert ezt e-mailen való számlatovábbításra fejlesztettük ki.

A QR2-be való számlanyomtatás esetén változatlanul a már megszokott módon jelenik meg a postacím. (Vevő keret alján, vagy külön lapon.)

 

A Csekk papír=Igen, esetén a Megbízóazonosító (CsekkBefizetoAzonosito) mezőbe visszaadunk egy LUHN (http://hu.wikipedia.org/wiki/Luhn-formula) értéket, aminek az adati:

első 6 db: 0

Köv. 4 db: számla év-e (pl.: 2010)

Köv. 7 db: ügyfélkód, ha az ügyfélkódba van más, mint szám, azt kihagyjuk, ha rövidebb, akkor feltöltjük 0-val balról, ha hosszabb, levágjuk a végétől, valamint előnullázzuk ha szükséges. (123456789 -> 3456789)

Köv. 6 db: számlaszám, pl.: 000365

Köv. 1 db (utolsó karakter) LUHN képlet szerint.

 

Az AfaKulcs mező tartalma az Áfa részletezés sávban adómentes esetben:

 

 

 

A saját EU adószámot a tárolt eljárás a következő formában adja vissza:

Ha az adatbázis hely=Magyarország akkor „HU"+ az adószám első 8 karaktere

Ha az adatbázis hely=Szlovákia akkor „SK"+ az adószám első 10 karaktere

Ha az adatbázis hely=Románia akkor „RO"+ az adószám első 10 karaktere

Ha az adatbázis hely=Németország akkor „DE"+ az adószám első 9 karaktere

Ha az adatbázis hely=Csehország akkor „CZ"+ az adószám első 10 karaktere

 

Egyéb

A tárolt eljárás a következő mezőket is visszaadja, amelyek nem látszanak az eredeti listaképen, de egyéni listában megjeleníthetők:

- Kézi számlaszám (KeziSzamlaSzam) OldalFejlec sávon: a bizonylatszám amelyik sávon megjelenik.

- Helyesbítőszámla esetén a helyesbített számla kézi számlaszám mezője. (HelyesbitettKeziSzamlaSzam) OldalFejlec sávon: a bizonylatszám amelyik sávon megjelenik.

- VevoTelefon, VevoFax, VevoMobil, VevoEmail a ResetPageNumber1 sávon. (Ahol a vevő neve és címadatai találhatók.)

- Ügyfél/telephely GLN számát a számla fejléc adatok sávon (Adatok.Tipus = 5) (UgyfelGlobalLocationNumber, UgyfelTelephelyGlobalLocationNumber)

- Engedmény összeg (EngedmenyOsszeg) az összesen sorban is: a számlában szereplő összes engedmény, (százalékos és összegszerű) összesítve kerül a mezőbe.

- Nettó érték (NettoErtek) az összesen sorban is.

- Áfa érték (AfaErtek) az összesen sorban is. A fizetendő összeg sort tartalmazó sávon a NettoErtek és AfaErtek mező segítségével a végösszeget nettó + áfa megbontásban is kinyomtathatjuk.  

- Engedménnyel csökkentett egységár (EngCsokNettoEgysegar).

- Árfolyam (Arfolyam). A mező segítségével a számlára nyomtathatjuk az forintra átváltott értékeket is. Forintban készült számla esetében az értéke: 0.

- Az ügyfél telephelyének címadatait visszaadjuk a működési engedély számot és jövedéki engedély számot tartalmazó sávon a fejlécben is. A sáv csak akkor nyomtatódik, ha vagy az ügyfél vagy a saját működési vagy jövedéki engedély száma közül legalább az egyikben van valamilyen adat.

- A számlában kiválasztott bankszámlához tartozó swift kód (SajatSwiftKod). Ezt a pénzintézet funkcióban lehet felvenni. Valamint a SajatBankNev is, ami a számlában megadott bankszámlához rendelt pénzintézet megnevezése.

- Minden esetben visszaadjuk a következő mezőket: SajatNormalAdoszam, SajatEUAdoszam, VevoNormalAdoszam, VevoEUAdoszam, VevoCegjegyzegszam, Vevő bankszámlszám.

- Csekkes papír esetén az esedékesség dátumot.

- Hivatali e-mail 2 elérhetőséget a VevoEMail2 adatmezőben.

- Saját adatban levő cégjegyzékszám-ot a SajatCegjegyzekszam adatmezőben (Adatok.Tipus = 5 esetén).

- Saját adatban lévő FELIR számot SajatFELIR adatmezőben.

- Devizás gyűjtőszámla esetén a GyujtoAfaOsszesito sávon az Arfolyam adatmezőben a tárolt eljárás a szállítólevél átváltásának az árfolyamát adja vissza.

- Adat.Tipus=5,6,8,10,11 esetén(fejléc) visszaadásra kerül a ügyfél megjegyzése is Megjegyzes mezőbe.

- Adótartalom(Adotartalom) a termék sávon(Tipus=50,58) és a áfa összesen sávon (Tipus90/91), amelynek az algoritmusa: A termékhez megadott termékkategória tételben (amely a paraméterben meg van adva) megadott jövedéki adó összege (számla dátuma szerint) X a termék alkoholfok / (termék átváltás táblázatban jövedéki kiszerelés típusa szerinti mennyiség X 100) pl. 333 385 FT adóstartalom esetén, egy fél literes termék 40%-al: 666,77 FT.

- Az aláírok részbe (KETALAIRO BAND, típus:190) visszaadjuk : SajatBankNev, SajatBankSzamlaSzam, SajatBankAzonosítoSzam, SajatSwiftKod

- A Saját adatban lévő Adóraktári engedélyszám mező értékét SajatAdoraktarEngedelyszam adatmező segítségével lehet megjeleníteni. PDF formátumban alapértelmezetten megjelenik.

- A SajatNev mezőben visszaadásra kerül a számlatételekhez kapcsolt szállítóleveleken szereplő ügyfél neve is. Ezt az adatot a számla végén a szállítólevelek felsorolásánál lehet felhasználni. Akkor lehet hasznos, ha számlaügyfélre készült a szállítólevél, mert ebben az esetben a szállítólevél ügyfele nem a jelen számla ügyfele.

 

 

 

 

A következő adatok csak a  számla tétel sorban kerülnek visszaadásra:

- Vonalkód, (VonalKod).

- Kód2, (Kod2), rendezettségtől függően saját vagy idegen kód.

- Név2, (Nev2), rendezettségtől függően saját vagy idegen név.

- Költséghelykód (KHelyKod), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Költséghely név (KHelyNev), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Témaszámkód (TSzamKod), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Témaszámnév (TSzamNev), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Pozíciószámkód (PSzamKod), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Pozíciószámkód (PSzamNev), a 17-es verziótól kezdve csak akkor, ha a paraméterben be van jelölve.

- Termék ID (Termek_ID).

- KiszerelesMennyisegEgyseg, KiszerelesValtoszam :Tételbeli termék Átváltás táblázatában Kiszerelés = Igaz-ra állított sorban szereplő mennyiségi egység és a: váltószám, a 24-es verziótól kezdve.

- A besorolási szám megnevezése (BesorolasiSzamNev).

- Származási ország adat nyelv függően (SzarmazasiOrszag).

- Származási hely (SzarmazasiHely).

- Termék rövid leírása nyelv függően (RovidLeiras).

- Bruttó egységárat a BruttoEgysegar adatmezőben a SzamlaTetel01 sávon.

 

A számlához kapcsolt szállítólevelek nyomtatásának sorában (SzallitolevelTetel sáv) a VevoNev, VevoIrszam, VevoHelyseg, VevoUtcaHazszam, VevoOrszag mezők a szállítólevélben szereplő telephely cím adatait adják vissza, egyéni listában nyomtathatók.

 

Termékdíj

A számla tételben

Azok a termékdíjak nyomtatódnak a tétel alá, amely Termékdíjban a csomagolás nincs bepipálva.

A szöveget tételeknél a Termékdíj részletezés fülön lévő Számla szöveg mező alapján írjuk ki. Ha "Csk kód alapján" van kiválasztva, akkor a Termékdíj kód bevitelben lévő számlaszöveget nyomtatja a program. (A tételbe a Csk3 és a Kt2 az Ügyfél termékdíj szerződés vagy a Termékdíj ajánlás bevitelben felvettek szerint ajánlódik.

A számla összesítőben

Két összesítőt készít a program az egyikben azok szerepelnek amelyekben van nem üres Csk kód szegmens, a másikban azok amelyben van nem üres Kt kód szegmens.

 

Termékdíjas számlára kiírásra kerül a „A termékdíj (csomagolószer termékdíj) összege bruttó árból”,

A számlatételeknél megjelenő termékdíj adatokat tartalmazó sáv csak akkor jelenik meg, ha a Termékdíj részletezés fülön a számla szöveg mezőben A csomagolószer termékdíj összege bruttó árból a sorban feltüntetett összeg (Ft) vagy A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli vagy A csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli vagy A csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevőnek a sorban szereplő iktatószámon iktatott, időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli vagy A reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból  a sorban feltüntetett összeg (Ft) van beállítva. Az összeg mezőben azok az összegek kerülnek összesítésre, amelynél ki van töltve a számla szöveg és a CSK3 kód nem 37 vagy 40 vagy 41 vagy 4F.

 

A számlatételeknél megjelenő termékdíj adatokat tartalmazó sávra kitehető a termékdíj funkcióban felvett számlamegjegyzés. (Ami a számla termékdíj összesítő részén alapértelmezésben kinyomtatásra kerül.)

 

TermekDij sávon visszaadásra kerül és egyéni listaváltozatban kitehető mezők: MennyisegTetelTermekDij, MennyisegEgysegTetelTermekDij, NettoEgysegarTetelTermekDij, NettoErtekTetelTermekDij (Egyébként visszaadott és kiírt mezők: Nev1, Mennyiseg, MennyisegEgyseg, NettoEgysegar, NettoErtek, Kod1, Kod2)

 

Rendezettség: Számlaszám / példánysorszám. A tételek a számla paraméternek megfelelően.

 

Horvát lokalizáció esetén: Magánszemély típusú ügyfél esetén egysoros számlatétel kerül nyomtatásra és csak bruttó érték szerepel a számlán.

 

 

Számla mentésekor (Felvétel üzemmódban) / generáláskor mentésre kerül az éppen használat Saját adat / telephely (ID szerint), és így nyomtatáskor cégnév változás esetén az akkor használt adattal nyomatódik. (Feltétel, hogy a Saját adatban új cégnév esetén új rekordot kell rögzíteni) (sERPa 42.40085-tól)

 

Szállítószámla esetén 2013-as évtől a nyomtatott bizonylatra kiíródik az ÖNSZÁMLÁZÁS felirat.

 

Ha a számlához kapcsolódik szállítólevél, akkor a fizetendő összeg alatt megjelenik részletezve (dátum bizonylatszám) valamint ha a szállítólevélhez van rendelés, akkor az is megjelenik (dátum, bizonylatszám)

Ha a szállítólevél átadás bizony keresztül kapcsolódik akkor a szállítólevél helyén átadás adatok jelennek meg.

 

Ha a számlán van rezsicsökkentést akkor a számla végén narancssárga blokkba kerül kiírásra.

 

TeDi PDF listaváltozat esetén a termékdíj fix szövege csak akkor jelenik meg, ha a vevőszámla tételben a termékdíj részletezés fülön a számla szöveg mezőben a "Nem ny. Csom. termékdíj-köt. az eladót terheli" vagy "Nem ny. Vevő eseti nyil. alapján a vevőt terheli" szerepel.

 

A Nettó tömeg sort (ha az áfa analitika fordított) csak a QR2, PDF és a karakteres változatokban nyomtatjuk, a HTML verzióra egyelőre nem került rá.

 

Ha egy vevőszámla teljesítés kelte nem esik bele egyik felvett pénzügyi évbe sem, akkor a program tájékoztató üzenetet jelenít meg és nem engedi kinyomtatni a számlát. Azoknál a felhasználóknál, akiknek a menüjében benne van a Pénzügyi év függő kontírszám másolás funkció, azoknál a program ennél az üzenetnél megadja a lehetőséget a funkció azonnali elindítására. Elindítja a funkciót? Igen/Nem.űű

 

Blokk - Egységár nélkül(80mm) és Blokk (80mm) listaváltozatokon előleg felhasználás esetén megjelenítésre kerül külön sorban az előlegfelhasználáshoz kapcsolódó előlegszámla sorszáma és a felhasznált összeg. Egyéb fizetési mód esetén, amennyiben beállított, részletezésre kerülnek az egyéb fizetési eszközök is, amelyekkel a számla kiegyenlítve lett. Blokk - Egységár nélkül(80mm) gyártási számos termék esetén a bruttó egységár a termék szerinti mennyiség arányában is megjelenítésre kerül a gyártási szám és a mennyiség és mennyiségi egység mellett.

 

A tétel részbe az Adómentés az áfatörvény 85 és 86-a alapján (AKS) áfa mező rövidítésre került, hogy ne foglaljanak el az ilyen típusú sorok egy sornál többet indokolatlanul, mostantól csak AKS kerül kiírásra.  4.1.1.168.18665 verziótól.

 

Közétkeztetéssel kapcsolatos beállítások

Amennyiben a vevőszámlán olyan ügyfél, illetve termék van kiválasztva, amely megfelel az Általános paraméterben található Közétkeztetés szerinti kategorizálás táblázatban megtalálható feltételeknek (ügyfélkategória és termékkategória besorolásoknak), akkor az alábbi jogszabályi hivatkozás kerül megjelenítésre a számlán:

"Nyilakozunk, hogy a ... (prefixben,postfixben megadott karakter)-al jelölt tételek a 676/2020. (XII.28) Korm. Rendelet 2. § b, c vagy d fogalmának megfelelnek. Ezen tételek értéke: x,-

... (deviza megnevezése) százalékos aránya: x %."

Az említett hivatkozás QR2-es és PDF kimenetben is megjelenik.

Összesítésre kerül az érintett tételek összértéke, valamint a bizonylat devizanem szerinti aránya a tételekre vonatkozóan.

A paraméterben megadott jelölő prefix és/vagy postfix mezők segítségével megjelölésre kerül annak a terméknek a megnevezése, amelyikre vonatkozik a törvényi rendelkezés.

 

Ellenőrzés

A  nyomtatás elején történik egy ellenőrzés:

Amennyiben a Saját adat funkcióban az adószám mezőben a 9. karakterben 3-as számjegy van és az áfa nyomtatandó számla áfa kelte nagyobb vagy egyenlő 2020.01.01, akkor a következő hibaüzenet, és a számla nyomtatása megszakad:

"Figyelem!

Megszűnt az EVA adóalanyiság 2020-ban.

Ezzel az adószámmal nem bocsáthat ki számlát!"

 

E-számla nyomtatáskor, ha a számlamellékletben található csatolmány meghaladja a 10 MB méretet, akkor a nyomtatási folyamat félbeszakad és az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

A számla mellékletek mérete meghaladja a megengedett korlátot!

 

Text (Karakteres) listaváltozatok

PDF listaváltozatok

Kimeneti eszközök

Vevőszámla, Előlegszámla, Előlegbekérő, Szállítószámla:

Nyomtató, HTML, PDF, Karakteres nyomtató

 

Belső számla:

Nyomtató, HTML, Karakteres nyomtató

 

Paraméterek