Ha egy pénzforgalmis számla időszaki teljesítésű, a kifizetés dátumával, de legkorábban a kibocsátás keltével kerül az áfába (ellentétben a normál eseti számlákkal, ahol a teljesítés kelte a korlátozás).
A NAV ONLINE számla oldalán felvehető olyan egyszerűsített számla is, mely az áfa törvénnyel ellentétben nem tartalmaz mennyiséget (és egységárat sem, de az megengedett). A program eddig az ilyen számlákat hibásan töltötte be. Módosítva, ha a fájlban nincs sem mennyiség, sem egységár, akkor a bruttóból és az áfatartalomból kiszámolja a nettót, mennyiségnek 1-et alkalmazva.
Nem működött az azonnali pénztártétel generálás vevőszámlából a KP2-es fizetési módnál, mert a program hibásan azt figyelte, van-e egyenlege a számlának és mivel a KP2-es számlák nem kerülnek az egyenlegbe, nem generált semmit. Javítva.
157.66183
Adószám átadási hibák KonsziKötet paraméter mellett (VV_AFA13)
Ha az összevont kötetekben csoportadószám volt beállítva, 65A átadáskor az "adózó adószáma/ csoportazonosító száma" mezőbe nem a csoportazonosító került, hanem a csoporttag egyéni adószáma. Valamint az M-es lapokon nem a csoportvezető neve került átadásra a Machinátorból, mint adózó, hanem az adott ügyféllel gazdasági eseményt folytató csoporttagé, és így az első hibából fakadóan a csoportos Áfa adószám helyett az ő egyéni adószáma került feltüntetésre. Javítva.
157.66153
Export számla felvételnél kapcsolódó bizonylatok (K1_SZG)
Kibocsátásos export számla csak lezáráskor kapja meg a tényleges sorszámát a sorozaton belül. Ha lezárás előtt kapcsolódó bizonylatot vettünk fel, az lezárás után nem került rögzítésre. Javítva, az elhatárolás és a kapcsolódó tétel lezáráskor megkapja a sorszámot, míg a többi felvehető bizonylat (Kommunikáció, Dokumentum, Besorolás, Feladat, Költséghely felosztás) csak számla lezárása után (vagy azzal együtt) vehető fel.
Egy előlegfelhasználás kapcsolódó tételt is tartalmazó rögzített számla fejlécét nem lehetett módosítani. Most lehet, a tételt is, csak arra figyel a program, hogy a számla végösszege ne legyen kisebb lezáráskor, mint a felhasznált előleg(ek).
157.66038
Pénzforgalom szűrés hiba (BA_SZUR)
Nem lehetett lefúrni az eredményablakban megjelenő bizonylatokba. Javítva.
157.65852
Fizetési módok NyugtaÜgyfél használatával a kiskerben (KK_SZG)
A tétel ablakban beállított áfa tartalom mezőparaméterezés nem jutott érvényre a második tételtől kezdve. Javítva.
157.65683
Kisadózó szállítószámlájának betöltése (SZ_XMLSZ)
Ha olyan ügyféltől töltöttünk be szállítószámlát, aki kisadózó, ez nem jelent meg a betöltött számlában. Most ha az ügyféltörzsben az ügyfél kisadózónak van jelölve vagy a fájlban szerepel ennek jelzése, mindenképpen kisadózóként jön be a számla. Amennyiben az ügyféltörzsben kisadózó az ügyfél, de a számlában ez nincs jelölve, akkor is. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a betöltés nem változtatja meg az ügyféltörzs beállítását, ill. új, a számlabetöltés által létrehozott ügyfélnél sem lesz a kisadózó beállítva.
157.65683
Fordított adózásos számla importálása (SZ_XMLSZ)
Az olyan NAV adatexport formátumú számlákat, melyek fordított adózású tételeket tartalmaztak, a program normál áfatartalommal töltötte be. Javítva.
(Megjegyzendő, hogy mivel a jelzett formátumban nincs információ arra nézve, melyik fordított adózású típust lett számlázva, így a program az első (Hulladék) jelleget teszi az áfaanalitika2-be.)
157.65660
Bank módosításban ügyfél módosítási hiba (BA_FORGG)
Nem lehetett Bank forgalom módosításban az ügyfelet üresen hagyni, így nem volt lehetséges utólagosan több számla kiegyenlítését elvégezni Shift+F4-el. Javítva.
Nem lehetett módosítani az olyan iktatott számlákat (akár vevő, akár szállító irányúak voltak), melyekben volt előlegfelhasználás. Javítva.
157.65643
Forintos közösségen belüli számla betöltési hiba (SZ_XMLSZ)
Olyan közösségen belüli számla esetében, mely devizaneme HUF volt, a program először belföldinek gondolta a számlát, oda viszont nem tudta betölteni, mivel az áfatartalma közösségen belüli volt, így hibajelzés nélkül kilépett. Javítva, már betölti a program az export számlák közé.
Ha bármilyen oknál fogva egy adószámmal rendelkező ügyfélnek a Magánszemély=Igen beállítás volt, a NAV OSA számla xml-be PRIVAT PERSON-ként került bele, a tényleges adatok nélkül. Javítva, ha a számlalezáráskor lefutó adószám ellenőrzés adószámot talál, kérdés nélkül Adóalany=Igen és Magánszemély=Nem állapotra állítja az ügyféltörzset és úgy készíti el a számla xmlt.
Ha érkezik 310x prefixxel érték (de csak az, ebben mindig kg jön), akkor meghívjuk a MeVált-ot kg-ra, és átváltjuk a 3104-ben érkező mennyiséget az alap mértékegységre, és ezt tesszük a mennyiség mezőbe. Ha az alapmértékegység kg, akkor nem történik váltás, csak bekerül az érték a mennyiségbe.
A Raktárforgalom kezelésben új művelet: Tételes számlagenerálás. Segítségével lehetőség van egy (vagy több) szállítólevélről csak bizonyos tételeket számlázni, így egy szállítólevél tételei kerülhetnek különböző számlákra. Korlátozás: mivel a szállítólevél fejlécében jelzi a program a kapcsolt számlaszámot, és a fejléc tulajdonképpen az ElsőBizSzám=1 mezőtartalmú rekordot mutatja a szállítólevél sok tétele közül, ezért az ehhez a tételhez tartozó számlaszám látszódik a fejlécben!
157.65683
Rendelés tétel gridbe szűrésből adatok (AF_RENDG, AF_RENDP)
A Rendelés sorozatoknál a Tétel adatok fülön választható, hogy ott megadott konkrét oszlopok, vagy egy vevő-, ill szállítórendelés szűrés mezőválasztójából származó adatok jelenjenek meg a rendelések tétel gridjében. Utóbbival lehetőség van bármilyen, a szűréseknél megadható adat (pl. fejléc vagy tétel extra mezők) megjelenítésére.
157.65699
Kosaras értékesítés kitöltése meglévő szállítólevélről (VV_KOSPA)
A kosaras értékesítésbe be lehet vonni egy (vagy több) meglévő ki nem számlázott értékesítés szállítólevél tartalmát. Ha a Kosár paraméterek/Művelet paraméterek/Bizonylatok betöltése helyen a Szállítólevél=Van szerepel, megadandó egy szállítólevél szűrés, amely tartalmát fogja (a kosár ügyfelét figyelembe véve) felajánlani kitöltésre. Ténylegesen csak abból a mozgásnemből lehet kitölteni, mely meg van adva a Kosár paraméterek/Kosár paraméterek/Művelet paraméterek helyen a Mozgásnem mezőben. Ezen kívül amennyiben a kitöltendő szállítólevélben van telephely, csak akkor tölthető ki belőle kosár, ha az ügyfélválasztásnál ugyanaz a telephely lett megadva. Kitöltés közben megválasztható, hogy a forgalmi árral történjen a tételek létrehozása, vagy az aktuális engedményrendszer szerint újragenerálódjon az. A kosárba kerül tételek nem módosíthatók és kizárólag számla készíthető belőlük.
Rossz számlairány hívása raktárforgalom szűrés műveletben (KL_SZUR)
Ha csak eladás irányú szállítólevelek voltak kijelölve, de a kurzor egy beszerzés irányú szállítólevélen állt, szállítószámlákat akart létrehozni a program. Javítva, most csak akkor figyeli a kurzorral jelzett szállítólevél irányát, ha egy sor sincs kijelölve. Ha több különböző irányú szállítólevél is ki van jelölve (vevő, szállító, export, import) típusonként hoz létre számlákat a program egymás után futtatva a számlagenerálásokat.
157.66038
Web szállítólevél ellenőrzés hiba (SY_WEB)
A webes szállítólevél ellenőrzés funkció nem módosította automatikusan a forrás rendelés tételeinek állapotát, ha módosítás történt az ellenőrzés során a szállítólevél mennyiségében. Javítva.
157.65921
Bővített karton lekérdezés hiba (AF_KTL)
Ha bővített karton lekérdezésben olyan sorra mentünk, amely jellege Szállító páratlan volt, nem frissült a További adatok ablakban az ügyfél, azt mutatta, amely az előző, nem Szállító páratlan sornál volt. Javítva.
157.65929
Mezőparaméterezési gond a rendelés tételben (AF_RENDG)
Nem jutott érvényre a rendelés tételben a Kért és az Igazolt szállításra megadott Alapérték="üres" beállítás. Javítva.
157. 65777
Nem választható mozgásnemek hibái (KK_STORN, KK_SZG)
A számla sztornózásban lehetett olyan mozgásnemet is beválasztani, amelyik a törzsben nem választhatóra volt állítva. Javítva.
Ha egy korábban a kisker paraméterekben beállított mozgásnem nem választhatóvá válik, a kisker számlázás Nem létező/nem választható mozgásnem: xxxx üzenetet ad és nem indul el.
157.65776
Normázás árszámítás hiba (KL_FORGG)
A normázás nem számolta újra a késztermék árát, ha az alapanyagok mennyiségében változás történt a késztermék raktárra vétel bizonylatban. Az eset akkor fordult elő, ha a mozgásnemben Alapanyag felhasználást=Ne generálja újra és Késztermék árát=Újra számolja beállítás volt. Javítva.
A NAV újabb - immáron sokadik állásfoglalása alapján változott a szakképzési hozzájárulási kedvezmények számfejtése. A részletese beállítások miatt kérjük olvassák figyelmesen végig az alábbi linket: Szakképzési hozzájárulás kedvezmények a 157es verziótól kezdve
Módosításra kiegészítésre került a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatottak számfejtése: lehetőség van a havi adatban szabadságot és betegszabadságot rögzíteni nekik, amelyet a program ezentúl automatikusan számfejt.
Új akció, mellyel bérjegyzés adható át a HR Master rendszernek.
- készül egy zipfájl ÉÉÉÉHH.zip konvencióval
- a bérjegyzékek pdf formátumban kerülnek zippelésre dolgozónév adóazonosító_évhónap_tetszőleges szöveg.pdf konvencióval
Futtató akció: B1_Print, szükséges paraméter: Üzemmód=ZipMakeÉÉÉÉHH
Az inputban rendezettség, a számfejtés hónapja, célkönyvtár és a fájlnév végére fűzhető tetszőlegese szöveg adható meg. Amennyiben a célkönyvtár üres, a Bigmac könyvtárba készül el a zip. A pdf fájlok ideiglenesen a temp könyvtárban tárolódnak.
157.65665
25 év alattiak SZJA kedvezménye 2022-től (B2_ASZM)
A 25 év alatti fiatalok SZJA kedvezményének számfejtése megvalósult a programban, amely majd csak 2022. január 1. utáni számfejtéseknél fog érvényre jutni. A működésről részletesebb leírást az alábbi linken találnak.
Elkészült a kisvállalkozások átalányadózásának számfejtése a programban, amely majd 2022. január 1. utáni számfejtéseknél lesz érvényes. A működésről részletesebb leírást az alábbi linken találnak.
157.65533
Munkaviszony vége mező kitöltésének korlátai (B_SZTG)
A Személy törzs / Alapadatok ablakban található Munkaviszony vége és Munkaviszony eleje mezők hamarosan megszüntetésre kerülnek, mivel a jogviszony ablakban szereplő dátumok teljesen átveszik a helyüket. Így javasoljuk, hogy a továbbiakban ne töltsék ki ezeket a mezőket!
Ha a fenti mezők mégis kitöltésre kerülnek, akkor a kivezetés megkönnyítése érdekében a mező tartalmát illetően ellenőrzés történik. Az ellenőrzés az alábbi példán keresztül kerül bemutatásra. Kérjük, hogy az üzenetek megjelenésekor, annak tartalmának megfelelően járjanak el. A korábban kilépett dolgozók esetében, ahol már ezek a mezők esetleg kitöltöttek, nincsen a felhasználónak teendője. (Azonban ha egy ilyen személy módosításába belelépünk, a mező tartalmára vonatkozó ellenőrzés ekkor is lefut, és ha helytelen adat szerepel, figyelmeztet.)
3 féle üzenet létezik:
Msg1: A munkaviszony vége dátumban beírt dátumnál van később kezdődő jogviszony - a program nem enged tovább lépni a mezőn, amíg a mezőt ki nem ürítjük, vagy helyes dátumot nem írunk bele
Msg2: A munkaviszony vége dátumban beírt dátum helyes, de a jogviszony vége nincs kitöltve - a program figyelmeztet, hogy a jogviszony vége mezőt is töltsük ki, de tovább enged a mezőn
Msg3: A jogviszony ablakban a jogviszony vége kitöltött, és ettől eltérő dátumot írok a munakviszony vége mezőbe - nem enged továbbmenni
Msg1
Msg2
Msg3
Példa (akár össze vannak kapcsolva a SID-ek, akár nincsenek)
Első jogviszony: 21.01.01-21.03.31
Második jogviszony: 21.04.01-21.12.25
Munkaviszony vége
1. eset 20.12.31 és második jogviszony vége üres Üzi: Msg1
2. eset 21.02.10 és második jogviszony vége üres Üzi: Msg1
3. eset 21.05.10 és második jogviszony vége üres Üzi: Msg2
4. eset 21.12.25 és második jogviszony vége kitöltött Üzi: nincs
5. eset 21.05.10 és második jogviszony vége kitöltött Üzi: Msg3
6. eset 21.12.29 és második jogviszony vége kitöltött Üzi: Msg3
157.65611
Egyéb pótszabadságok kezelés munkarend használata esetén (B2_ASZM)
A fejlesztés elkészültével az a működés érhető el, hogy a megadott (jelenleg 710-es) órakódon történő órák számfejtése "eltéríthető", és nem az órakód táblában megadott jogcímre fog a órákra eső összeg számfejtődni, hanem az itt megadott kapcsolat alapján a táppénztípusban megadott jogcímre.
A Havi adat / Munkarend gridben Egyéb távolléti díjas távollét oszlopban feltüntetett óraszámok számfejtése befolyásolható azáltal, hogyha az egyéb távollét táppénztípushoz kapcsolódik.
Pl. Gyermek születésekor apanap kiadás, vagy Közeli hozzátartozó halálakor felhasználható pótszabadság.
Ezt a kapcsolatot az órakód táblában definiálhatjuk F7: Egyéb tétel táppénztípusai gombbal. A központilag megadott órakód táblához 157-es frissítéssel küldjük az alábbi beállítást:
Az adatokat az MRÓraTétel állomány tárolja.
Abban az esetben, ha saját órakód tábla van a felhasználónál definiálva, akkor ezekhez az órakód táblákhoz is fel kell rögzíteni a fenti adatokat.
Ingatlanbérlet és személyi kedvezmény együttes számfejtésekor a számított adó hibás összeget állapított meg. Amennyiben szükséges, az érintett időszakokat újra kell számfejteni.
157.65437
Tag minimumjárulék megállapítása (B2_ASZM)
Amennyiben a tagi jogviszony hónap közben kezdődött, és ugyanazon hónapban véget is ért, abban az esetben a minimum járulékfizetéssel érintett napok számának megállapítása egy nappal elcsúszott.
157.65437
Mezőgazdasági őstermelő minimum járulék kiegészítése (B_SZTG)
A mezőgazdasági őstermelőknek nem kerül minimumjárulék kiegészítés megállapításra azokra a hónapokra, amikor nincsen felvásárlási jegy rögzítve. Akkor tekinti a program őstermelőnek a személyt a program, ha a További alapadatok / Őstermelő kód mező kitöltött.
157.65437
Belépő dolgozó adatlap (B2_BEVAL)
A Belépő dolgozó adatlap bevitelében csak az első hónap tekintetében lehetett megadni a levont járulékkedvezményt. Javításra került az összesítő sorok automatikus számolása is.
157.65437
Bérként adózó juttatás számfejtése bérkifizetés nélkül (B2_ASZM)
Abban az esetben, ha a dolgozónak csak valamilyen bérként adózó juttatás került kifizetésre, de bér nem, a program a bérelemre nem számolt SZJA-t. Azon jogcímek esetében, amelyek a Számfejtés paraméterek / Cafetéria menüpontban a "Bérként adózó juttatások" blokkban szerepelnek, a program bérkifizetés nélkül is számol SZJA-t. A blokk bővíthető szükség esetén jogcímekkel.
Amennyiben személyi kedvezmény volt felvéve a dolgozónak (J8100), akkor a kilépés dátumával nem került limitálásra a BérJogcím állományba kerülő rekord, így a különböző igazolások nem megfelelő dátumtartományt hoztak.
157.65742
Adóalap kedvezmények bérelem - Kifizetés mező értéke (B_HAM)
A Számfejtés paraméterek / Adó paraméterek blokkban megadott kedvezményes jogcímek esetében, ha azok bérelemként kerülnek felvételre, akkor a Kifizetés mező értéke automatikusan Automata értéket vesz fel, valamint a mező nem szerkeszthető. Központi paraméterezés esetében ezek a következő jogcímek: Családi adóalap kedvezmény - J8110; Első házas adóalap kedvezmény - J8112; Személyi adóalap kedvezmény - J8100
157.65860
Szabadságmegváltás összege órában való szabadságnyilvántartás esetén (B_HAM)
Amennyiben a szabadság elszámolás típusa=órában, abban az esetben szabadságmegváltás (J1700) felvételekor a napi távolléti díj összegével került felszorzásra a megváltható szabadságos órák száma. Javításra került, és már a távolléti óradíjjal számol a program ilyen esetben.
157.65860
Szocho kedvezmények év váltása KIVÁs cég esetén (B2_ASZM)
KIVA-s cég esetén a szocho kedvezmények 2.- 3- év váltásának hónapjában már az alacsonyabb összegű kedvezményt számolta a program, pedig még a magasabb összeg jár jogszabály alapján. Javításra került.
157.65680
Szabadság felvétel - elszámolás típusa (B_SZTG)
Szabadság rekord felvételekor az "Elszámolás típusa" megörökölte az előző évi beállítást, attól függetlenül, hogy milyen elszámolás típust állítottunk be a felvétel inputban.
157.65929
KIVA számfejtése egyes meghatározott juttatások esetén (B2_ASZM)
Egyes meghatározott juttatások esetében, ha az Adónem=KIVA, nem került KIVA számfejtésre, csak SZJA.
A kommunikáció küldés során a tárgyban szerepel a munkalapszám mellett az ügyfél neve is.
157.65961
Mennyiségi egység megadása számla nélkül is a szervizben (SM_MLB)
Ha a Szerviz munkalap tétel műveleténél kikapcsoljuk a számlakészítést, a mennyiségi egység továbbra is megadható marad.
157.65921
Küldött fájl törlése FTP után (AL_FTP)
Sikeres FTP send után, ha a CopyType = Move, akkor letörli a program a fájlt. Beállítható, hogy a hoston törölje-e: OnHost:Nem|Igen, alapértelmezett = Nem.
Az akciót Üzemmód=Inno paraméterrel futtatva speciális formátumú CSV fájlból lehet főkönyvtételeket betölteni. Az akcióhoz használható az ElőzőTörlés = Van|Nincs (alapértelmezés: Van) paraméter.Nincs értékkel a program nem írja felül az ugyanolyan dátumon már létező tételt a kapottal, hanem következő könyvelési számmal újként veszi fel.
Ha a szerveren elfogyott a 2 GB címezhető memória, a WORK mappában létrejött ideiglenes munkafájlok nem törlődtek. Javítva, memória elfogyás esetén is már törlődnek a fájlok.
157.66170 (156-ba is visszatéve!)
Rendelés szűrés automatizált folyamat hiba (SY_AUTO)
Ha a Rendelés szűrés lekérdezés akcióra (AF_SZURL) akartunk vevő típusú szűrést automatizálni, mindig a szállító típus jött be. Javítva.
157.66044
Dokumentum felvételben költséghely-témaszám név hiba (DK_DKG)
A Dokumentum adatlapon a költséghely és a témaszám neve nem látszódott. Javítva.
157.65941
Szűrés művelet hiba
Ha be volt állítva egy alapértelmezett művelet és mellé művelet végrehajtás, majd az össze műveletet nem engedélyezettre tettük, bent ragadt a művelet végrehajtás, így a szűrést indítva le akart futni a már nem engedélyezett művelet. Javítva.
Ha egy rögzített számla volt a képernyőn és Alt+I-vel azt a számlaformát akartuk javítani, amelyikkel a rögzített számla készült, lockolási hibát kaptunk a NévRend adatállományra. Javítva.