EU adószám ellenőrzés külker számlában (K1_SZG)
Ha egy ügyfél régiója az ügyféltörzsben nem EU vagy EU és NATO (azaz tipikusan Egyéb), a program nem kísérli meg a számlafejlécbe az Ügyféltörzs/További adatokból esetleg bekerülő EU/Külföldi adószám EU érvényességének ellenőrzését. Ez korábban problémát jelenthetett a GB, azaz Egyesült Királyságból származó ügyfeleknél, ahol általában van korábban EU, most külföldi adószám. Ugyanakkor a régió átállítása az Ügyféltörzs/Alapadatokban nem automatikus, az kézzel kell elvégezni ezeknél az ügyfeleknél!
148.62597
Áfa bevallás 65M 02-K lap (VV_AFA13)
A 2165-ös bevallás 65M 02-K lapján már nem kell feltüntetni a korábbi időszakot érintő módosító számlákat, tehát a teljes számlasort, csak a tárgyidőszakot érintő helyesbítést, azaz az "E" mint Eredeti, illetve a "KT" mint Tárgyidőszaki korrekció megjelöléssel ellátott sorokra van szükség, a "K" megjelölésű sorokra már nincs.
148.62585
ÁFA bevallás hatályon kívüli előleg felhasználásnál (VV_AFA13)
Ha egy előleg hatályon kívüli, az nem kerül bele az áfa bevallásba. Ha egy szállítói végszámlába (mely nem hatályon kívüli) csak ilyen előleg van felhasználva, az áfa bevallás M/02 lapján nem fog többször szerepelni a végszámla (és nem lesz KÜL, ill. V jel), mivel az áfa szempontjából nem történt előlegfelhasználás.
148.62413
Előlegszámla sztornózás (VV_ESZG, K1_ESZG)
Nem lehetett sztornírozni az olyan előlegszámlákat, melyek TeljDátumBev=Van paraméterrel készültek (azaz a teljesítés dátuma már a bekérőben meg lett adva, így nem a pénzügyi kiegyenlítés, hanem a megadott teljesítés dátuma miatt vált számlává), majd a sztornózásnál már ez a paraméter nem élt. Most a sztornózás azt figyeli, van-e előleg számlaszám a bekérőben és ha van, lehet sztornózni.
148.62395
Formázott gyűjtőszámla nyomtatás (VV_SZPRN)
A formázott gyűjtőszámlán nem volt eddig szállításonkénti áfa összesítő. Elkészült a 3.000.001.058-as "Vevő gyűjtőszámla" forma, ami alapja lehet a gyűjtőszámlák változatainak.
148.62380
Áfa bevallás (VV_AFA13)
Elkészült a 2021-es áfa bevallás. Bizonyos mezők EAZon kódjai módosultak:
2165A - Főlap
Bevallás típusa: Eddig: 0A0001F009A -> Most: 0A0001F008A
Bevallás fajtája: Eddig: 0A0001F010A -> Most: 0A0001F009A
01-03: Már nem kell adni (01-03 80. sor EVA): 0D0001C0080CA
07, 08 lap
07-es lap: Eddig: 0KXXXXC0001AA -> Most: 0LXXXXC0001AA
08-as lap: Eddig: 0LXXXXC0001AA -> Most: 0MXXXXC0001AA
Tehát a két lap EAZonjának 2. karaktere eggyel tolódott az ABC-ben. A lap összes mezője ilyen!!!
2165M:
Jogelőd adószáma: Eddig: 0A0001C004A -> Most: 0A0001C003A
Adózó neve: Eddig: 0A0001C005A -> Most: 0A0001C004A
Partner adószáma: 0A0001C006A -> Most: 0A0001C005A
Partner neve: 0A0001C008A -> Most: 0A0001C006A
02 lap: bekerült egy új oszlop: (e) 0BXXXXC0001EA
Két lehetséges értéke van:
V = Végszámla, szállítószámla esetén, ha előlegfelhasználás volt, az előleg nélküli sor jelölése.
KÜL = Különbözet, szállítószámla esetén, ha előlegfelhasználás volt, az előleggel csökkentett sor jelölése.
Ehhez kapcsolódóan a Főkönyv paraméterek/Áfa paraméterek blokkban a 65M szállító előleg felhasználás mező fixen Számla teljes összeggel és előleggel csökkentett összeggel két sorban értékű lett.
148.62310
NAV számla importer (SZ_XMLSZ)
Ha egy szállító számlasorozatra be van állítva az automatikus pénztártétel generálás, a fájlból történő létrehozás után is készül azonnal pénztárbizonylat.
148.62268
Pénzügy paraméterek átirányítása (AL_SAG)
Némely esetben problémát okozott, hogy a ParamFile paraméter (mellyel tipikusan a számlázás során a kontírozási ajánlások adhatók meg) a Saját cím/Pénzügy paraméterekre is hatással volt, így a paraméterezés átirányításával a rögzített pénzügy paraméterek is alapértékre váltottak. Ezért a jövőben ez a paraméter kizárólag a számlák előkontírozására hat és a pénzügy paraméterek átirányítását a PüParamFile paraméterrel kell megoldani.
148.62286
Pénzforgalmi számla áfája (SZ_SZG)
Számlakerekítés algoritmus beépítése a pénzforgalmi áfa tételek közötti szétosztásának algoritmusába.
148.62231
Kisadózó 3 milliós kifizetés figyelése (SZ_SZG, K1_SZG, BA_FORG, PT_TETG)
A szállító és import számla modul, a bank, ill. a forint pénztár modul figyelni tudja a kisadózó ügyfélnek az aktuális évben kifizetett összegeket. A Saját cím/Pénzügy paraméterekben új kapcsoló: "KATA 40%-os különadó figyelés = Nincs | Figyelmeztetés. Utóbbi beállításával a bejövő számlamodulokban, a bankban a szállító/előleg, import/előleg, ill. ÁFÁs kifizetés bizonylatjellegnél, ill. a pénztárban a kiadás irányú áfás számla típusnál figyelmeztető ablak ugrik fel, melyben külön sorban látjuk az ügyfél részére történt tényleges kifizetést (bank, pénztár) és tőle kapott számlák még kifizetetlen értékét. A pénztárban csak az ÜgyfélKód=ÁfásSzámlánIs paraméter használata mellett történik figyelmeztetés. Azoknál az ügyfeleknél lesz figyelmeztetés, melyek törzsadatában az Adónem mező értéke Kisadózó.
148.62232
Egyenleg ügyfelenként lista formátuma (VV_EULL)
Új paraméter készült: BizSzámAlapB = Új | RégiLevág (alapértelmezés=RégiLevág)
Az Új értékkel használva a lista a MAIN.CFG-ben megadható SzálSzámHossz beállításától függően automatikusan vált az álló ill. a fekvő elrendezés között. Vevő listánál 20, míg szállító listánál 30 karakter felett fekvő lesz.
Az alapértelmezett RégiLevág értékkel mindig álló lesz a lista, azonban így max. 17 karakter fog látszódni az alapbizonylat/számlaszám mezőből.
148.62216
NyugtaÜgyfélre történő számlázás (VV_SZG, KK_SZG)
A NyugtaÜgyfél paraméter értékében megadott ügyfélre alaphelyzetben csak Készpénz1, Készpénz2, Nyugta és Hitelkártya fizetési móddal lehet számlát készíteni. Ezt a négy fizetési módot ki lehet egészíteni bármely más fizetési móddal, ami a választott számlasorozatban készpénzes fizetésnek van minősítve.
148.62216
Készpénzes számla bankba fizetése (PT_TETG)
Szállító jellegű készpénzes számla típusú pénztártételnél is megadható már , hogy az összeg közvetlenül bankba fizetődik (Banki befizetés=Igen), így az összeg nem fog beleszámítani a 1,5M-os készpénzes határ figyelésébe.
148.62216
Ügyféltörzs módosító személye (AL_UGYFG, BA_SEND)
Ha banki utalásnál a felbukkanó ablakban átírjuk az ügyfél banki nevét és/vagy bankszámlaszámát, az visszaíródik az ügyféltörzsbe. Ilyenkor a módosító operátor neve és a módosítás dátuma is frissül az ügyféltörzsben.
148.62192
Számlasorozatok (VV_SZLAP)
Figyelmeztető üzenetet kapunk, ha automatikus pénztártétel generálás van beállítva, de nincs megadva egy készpénzesnek tekinthető fizetési mód sem.
"A Pénztártétel generálás használatához adjon meg legalább egy készpénz fizetési módot!"
148.62189
|