Kifizetések kisadózóknak ÁNYK átadás (PT_KISA3)
Elkészíthető és átadható az ÁNYK-nak az XXK102 nyomtatvány, melyben a XX a bevallás éve, pl. 2020-ra történő adatszolgáltatásnál 20K102.
Amennyiben Abev=Készül van beállítva, a (jelenlegi) törvény szerinti 1.000.000 értékhatárt figyeli a program, melyet nem lehet kézzel megváltoztatni. A program által készített listára az ügyfél címe is felkerül a neve mellé.
149.62777
Számla export XML-be (VV_SZXML)
Állomány=Szállító | Import választás esetén is működik a Könyvelés=Van menüparaméter, ilyenkor (a könyvelési adatok mellett) a Számlaszám mező tartalma is bekerül az xml-be az <alapbizonylat> tagbe. Visszatöltéséhez a Számla import xml-ből funkciót SzámlaSzám=SzámlaSzám menüparaméterrel kell használni.
149.62728
ÁFA bevallás 65M lap (VV_AFA13, FK_FKPAR)
A Főkönyv paraméterek Alapadatok lapján az Áfa paraméterek blokkban új kapcsoló: 65M ügyfélnév átadás=Csak adószám|Adószám és ügyfélnév. Csak adószámot választva a 65M nyomtatvány főlapjára nem kerül át a szállító megnevezése, csak az adószáma.
149.62720
Iktatott számla nyomtatás (VV_SZG, K1_SZG/Export)
Az iktatott kimenő számlákat is ki lehet nyomtatni rögzített számlaként.
149.62716
Számlabetöltés XML-ből (SZ_XMLSZ)
Amennyiben APEH formátumú vevőszámla érkezik és abban a tétel blokkban van <teteltipus>Előlegfelhasználás</teteltipus> tag, a létrejött vevő vagy export számla negatív tétele 3-as típusú lesz a VevőSztétel1 vagy az ExportTétel1 fájlban, ha a <teteltipus>Előleg</teteltipus> van benne, akkor pedig a tétel típusa 2 lesz. Mindkét esetben az ilyen számla lezárásánál a program nem ajánlja fel a korábban beérkezett banki vagy pénztári előleg összekapcsolási lehetőséget. Az áfa bevallásban az ilyen tételsorok a 45-os sorban fognak szerepelni (Előleg címén kapott összeg (05-07 sorból)).
Ezen kívül az ilyen számla nyomtatásánál az elkészülő NAV Online xml-be a negatív tétel blokkjába az <advanceIndicator>true</advanceIndicator> tag kerül.
149.62701
Fizetési felszólítás (VV_FSZEL)
A Helyesbítő számlák kapcsoló új értéket kapott. A Helyesbítés dátumával érték helyett a Helyesbítés/sztornózás dátumával érték használatával az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő vagy sztornó számlák eredeti dátummal kerülnek bele a kiértékelésbe. Ekkor a fentebb megadott időszakon túli helyesbítő vagy sztornó számla nem tekinthető kiegyenlítésnek. Ha az Eredeti számla dátumával a beállított érték, az egyeztető levél készítésekor a helyesbítő vagy sztornó számlák megöröklik a főszámlák dátumait. Ezzel lehetővé válik, hogy ha a megadott dátum tartományon kívül esik a helyesbítő vagy sztornó számla kiállítása, akkor is a helyesbítő vagy sztornó számla mértékéig teljesítettnek tekinthető a főszámla.
149.62693
NAV Számla importer (SZ_XMLSZ)
A program feldolgozza a "batch" szerkezetű NAV OSA helyesbítő számlát is, melyben egy helyesbítő számla "kötegelve" több eredeti számlára hivatkozik. Amennyiben a Főkönyv paraméterekben a 65M jóváíró számla=Több jóváírás egy számlával beállítás él, a betöltött számlák tételeiben is ott lesz az eredeti számlaszám. Ha a főkönyvi paraméterekben az Egy jóváírás egy számla beállítás van, vagy nem minden tételnél van hivatkozott számla, egyik tételbe sem kerül bele az eredeti számlaszám. A tételekben megadott hivatkozás nem helyettesíti a fejléc hivatkozását, ha az nincs, nem helyesbítő, hanem normál számla lesz. Ha bármelyik tételben olyan hivatkozási szám érkezik, mely nem található meg az ügyfél egyik eredeti számlájában sem, szintén egyik tételbe sem kerül bele az eredeti számlaszám. Mivel az ilyen számlákban tipikusan nincs a fejlécben esedékesség kelte, ezért az a kibocsátás kelte lesz, ill. ha a számla időszaki szolgáltatású, az áfa könyvelés kelte is az lesz.
149.62683
Számlabetöltésnél magánszemély megadása (SZ_XMLSZ)
Amennyiben az akciót normál módban (nincs Üzemmód=Módosítás) és Analitika=Vevő/Export menüparaméterrel indítjuk, megadható egy Magánszemély="érték" paraméter, mely a magánszemély ügyfél kódja az ügyféltörzsben. Ha nincs megadva a paraméter, de =Van, a beviteli ablak kötelezően bekéri azt. Ha FájlnévInput=Nincs (automata üzemmód) és nincs Magánszemély paraméter, az OSA3 formátumú fájl nem lesz beolvasva.
149.62683
NAV Számla importer (SZ_XMLSZ)
Beolvassuk az olyan NAV Onlline-tól érkező fájlt is, melyben több számla található külön <invoice> blokkokban. A feldolgozó ablakban külön számlákként látszanak, azaz külön lehet dönteni az egyes számlák betöltéséről.
149.62652
Számlaszűrés alapbizonylat részére (VV_SZUR)
A Számlaszűrés Egyéb szűrések paragrafusában az Alapbizonylat részes sor végére feltétel választó került, mellyel az "Egyenlő|Nem egyenlő|Ezzel kezdődik|Nem ezzel kezdődik|Tartalmazza|Nem tartalmazza" lehetőségek közül választhatunk.
149.62627
Helyesbítő szállítószámla betöltés (SZ_XMLSZ)
Amennyiben a betöltendő XML-ben nem csak a <szamlainfo> blokkban (azaz a fejlécben) van <hivatkozottszamla> megadva, hanem a <tetel id = X> blokkokban is (azaz a tételekben) ÉS a Főkönyv paraméterekben a 65M jóváíró számla=Több jóváírás egy számlával beállítás él, a betöltött számlák tételeiben is ott lesz az eredeti számlaszám. Ha a főkönyvi paraméterekben az Egy jóváírás egy számla beállítás van, vagy nem minden tételnél van hivatkozott számla, egyik tételbe sem kerül bele az eredeti számlaszám. A tételekben megadott hivatkozás nem helyettesíti a fejléc hivatkozását, ha az nincs, nem helyesbítő, hanem normál számla lesz. Ha bármelyik tételben olyan hivatkozási szám érkezik, mely nem található meg az ügyfél egyik eredeti számlájában sem, szintén egyik tételbe sem kerül bele az eredeti számlaszám.
149.62535
Számlázz.hu számlabetöltés (SZ_XMLSZ)
A Számlázz.hu által használt áfa kódok közül néhány megváltozott. AKK helyett TAHK (belföldi hatályon kívüli), EU helyett EUT (Közösségen belüli) adómentes, EUK helyett EUKT (Export adómentes), valamint lett TEHK (Export hatályon kívüli).
149.62497
Előlegszámla a végszámla lezárásánál (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
A végszámla lezárásánál a program a megjelenő táblázatban megmutatja a pénztári előleg számlaszám mezőjét (szállító), ill. vevő előlegszámla megléte esetén annak számát is.
149.62497
Azonnali pénztártétel generálás iktatott vevőszámlánál (VV_SZG, K1_SZG, SZ_XMLSZ, VV_SZLAP)
Az iktatott sorozatú vevő/export számláknál is megadható az azonnali pénztártétel generálás a számlasorozatokban. Manuális felvétel esetén a bizonylat lezárásakor készpénznek minősülő fizetési mód esetén létrejön a pénztártétel, az erre a sorozatra betöltött számla esetén szintén. A pénztárbizonylat nyomtatásra nem fog kerülni (hiába állítjuk be a sorozatban a generálás és nyomtatás opciót), mivel a pénztárbizonylat nyomtatását a számla nyomtatása kezdeményezi, iktatott számlánál viszont nincs nyomtatás. Amennyiben a számlabetöltést kibocsátásos sorozatra állítjuk be, nem lesz azonnali pénztár generálás, azt a számlák nyomtatásánál fogja a program elvégezni.
149.62409
Végösszeg felülírása a tételek összegével (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
A VégÖsszegEll = Tilt / FigyelmeztetÉsJavít paraméterrel (alapértelmezés = Tilt) szabályozható, hogy ha be van írva a számla fejlécbe a végösszeg, de a tételek összegéből nem az az érték jön ki, íródjon-e át a kiszámolt végösszeg a fejlécbe. FigyelmeztetÉsJavít értékkel az eddig megjelenő ablak kiegészül egy kérdéssel, melyre Rendben-t nyomva a tételek összege lesz mindenképpen a végösszeg.
149.62395
|