Előlegbekérő bizonylat fejléce (VV_ESPRN)
Az Előlegbekérő bizonylat alapértelmezett fejléce Előlegbekérő-re módosult. A devizás bekérő fejlécének a szövege a nyomtatási ablakban módosítható, új telepítésű programban az is Előlegbekérő, de meglévőben marad az, ami korábban ott volt (tipikusan Terhelési értesítő), amit kézzel kell módosítani.
158.66548
Egyenleg irányának jelölése a számlákban
A számlán belüli Egyenleg lekérdezés táblázatban az Egyenleg oszlop mögött új oszlopban megjelenik az egyenleg iránya is. A táblázat kibocsátás dátuma + típus szerint rendeződik.
158.66396
Költséghely, témaszám megjelenítése a főkönyvi karton listán
KhTémaFelad paraméterrel elérhető, hogy a főkönyvi feladások a bizonylatokban szereplő költséghely, ill. témaszám értékeket beletegyék a FőkönyvTéma adatállományba, mely alapján ezek az értékek megjeleníthetők a formázott főkönyvi karton listán.
158.66385
Előlegfelhasználásos számla beolvasása a NAV Számla Importerbe (SZ_XMLSZ, SY_NAVOL)
Előlegfelhasználás tételt is tartalmazó számla betöltése után sok esetben a felhasználók kitörölték a negatív tételt és létrehoztak a számlához egy előleg kapcsolódó tételt. Így a számla végösszege megváltozott a beolvasotthoz képest, pedig az egyenlege (a kapcsolódó tételt is figyelembe véve ugyanaz maradt. Ha ezután újra elindították a betöltést, az előfeldolgozó ablakban a már betöltött számla estében hibát jelzett a program, mondván, nem egyeznek a végösszeg és áfa adatok. Módosítva a figyelés, ilyenkor már beleszámoljuk a kapcsolódó tétel értékét is.
158.66372
Számlatételes előlegkezelés
Megváltozik az előlegkezelés jellege a programban. Eddig az előlegszámla a pénzügyi teljesítésből (bank-, ill. pénztártétel) könyvelődött és került bele az áfa analitikába, a felhasznált előleg pedig a pénzügyi teljesítés alapján a végszámlához generálódó kapcsolódó tételként.
A verziótól kezdve a pénzügyi teljesítés csak kiegyenlíti az előlegbekérőt, de az előlegszámla már a vevő, ill. szállító számlák közé generálódik speciális előleg jellegű számlasorozatra. Mivel (az előlegbekérő modullal szemben) a normál számla modulokban a bizonylatok kontírozhatók, így a főkönyvi könyvelés, valamint az áfa bevallás is az előlegszámlából készül.
A felhasznált előleg a végszámla lezárásakor (a korábbihoz hasonló módszerrel) beválasztható, de nem kapcsolódó tétel, hanem Előleg felhasználás jellegű negatív számlatétel készül és ez könyvelődik, valamit a számla ezzel együtt kerül az áfa bevallásba.
Részletek itt.
Az új módszerrel lehetőség nyílik a szállítói előlegszámlák iktatására is.
Az előlegkezelés működése befolyásolható a Saját cím/Pénzügy paraméterekben.
158.66372
Előlegfelhasználás kezelése a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)
Tételes előlegkezelés használata esetén ha a számla xml-ben szerepel a tétel blokkban a <teteltipus>Előleg</teteltipus> tag, akkor a betöltött számla tételtípusa előleg lesz, azaz előlegszámla kerül betöltésre. Ha olyan végszámlát töltünk be, melyben van tételes előlegfelhasználás, azaz van olyan negatív tétel, melyben szerepel a <teteltipus>Előlegfelhasználás</teteltipus> és az <elolegszamla>99-99/99999</elolegszamla> tag, a betöltött számlában lesz előlegfelhasználás tétel, mely össze tud kapcsolódni a korábban betöltött előlegszámlával (rekord kerül a VevőSzElőleg adatállományba). A működés csak a Könyvelés=Kell paraméterrel készült APEH formátumú fájlokkal valósul meg az XML formátumú betöltésnél!
158.66372
Előlegfelhasználás összekapcsolása előlegszámlával (VV_SZUR)
A számlaszűrésbe új művelet készült: Előleg összerendelés. A művelettel a végszámlák előlegfelhasználás tételéhez kapcsolhatunk egy előlegszámla tételt, mely akkor hasznos, ha a számlákat importáljuk a programba vagy (szállítószámla esetén) a végszámla előlegfelhasználás tétele előbb kerül (kézzel) felvételre, mint a kapott előlegszámla.
Ezzel egyidejűleg a szűrésbe bekerült a Típus szűrések közé a Tétel típus, mely lehetséges értékei: Normál|Előleg|Előleg felhasználás. Előleg értéket választva megadhatjuk, hogy a szabad, vagy a felhasznált előlegtételek kerüljenek a szűrésbe, míg Előlegfelhasználás érték esetén figyelhetjük, hogy van-e előleg-előlegfelhasználás kapcsolat.
Új progenes szűrések készülnek, melyek használatával azok a végszámla tételek jelennek meg, melyek előlegfelhasználás típusúak és nincsenek előlegszámlához rendelve, így az új művelettel ez egyszerűen elvégezhető lesz majd.
158.66372
Előlegkezelés jellegének megadása (AL_SAG)
A Saját cím/Pénzügy paraméterekben az Előlegszámla kezelés paragrafusban megadható, hogy a vevő előlegszámlák használatához szükséges-e előlegbekérő, ill. a szállító végszámlák előlegfelhasználásához szükséges-e előlegszámla.
158.66372
Pénztár zárás funkció (PT_ZAR)
Új funkció készült, mellyel egy forrás pénztárból (pl. bolti pénztár) átvezethető az ott lévő összeg egy másik (tipikusan fő-) pénztárba. A funkció beviteli ablakában megadható az átvezetés dátuma, az az összeg, amit a forrás pénztárban akarunk hagyni (váltópénz), ill. egy főkönyvi szám, melyre a tételek kontírozódnak. A funkció a forrás pénztárba egy Egyéb kiadás, a cél pénztárba egy Egyéb bevétel bizonylatot hoz létre és a funkció nem kerekít.
Amennyiben a forrás pénztár egyenlege negatív, hibaüzenet kapunk: "Nincs elegendő pénz a pénztárban!"
A beviteli ablak minden mezője mezőparaméterezhető, így a funkció automatizálható. Automatizált futtatásnál a hibaüzenet a bigmac.logba készül.
158.66129
Email küldés kompenzációs bizonylatból (VV_KOMPG)
A Kompenzációs bizonylat átadja a nyomtatásnak az ügyfél email címeit, így a nyomtatást lehet darabolni az ügyfelek címei szerint, így alkalmas lett a funkció az automatikus email küldésre.
158.66061
|