Banktétel betöltés speciális formátum alapján (BA_XMLBE)
CégFüggő=SzentMargit paraméterrel meghatározott formátumú CSV fájlból lehet vevő számla típusú banktételeket betölteni. A fájlban három kötelező oszlop kell:
- "Tranzakció összege"
- "Tranzakció dátuma" éééé.hh.nn formátumban, a mező balról első tíz karakterét használja a betöltés a Banki nap és Bizonylat dátuma mezőkben
- "Kereskedői tranzakció ID" a mező mértékét a vevőszámlák alapbizonylat mezőjében keresi a program, a mező tartalmát balról az első ( vagy ; karakter előtti karakterig nézi
Ha nem talál számlát a program, nincs betöltés és a hibalistában lesz felsorolva az érték és a dátum. A program nem figyeli, hogy egy fájl tartalma be van-e már töltve és azt sem, hogy a számla végösszege/egyenlege azonos-e az érkező összeggel.
174.76508
Áfa csoportos adószám megjelenítése a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)
A NAV-ról letöltött számláknál megjeleníthető a kapott számla csoportos adószáma, ill. csoportos adózó neve is, valamint az oszlopszűrésben lehet szűrni ezekre az adatokra is.
174.75880
Igazolók mezőválasztó a számlaszűrésben (VV_SZUR)
A számlakezelés mezőválasztójába bekerült a max. 10 igazoló, melyek a számlabeérkezéseknél adhatók meg.
174.75829
Igazoló hiányára szűrés lehetősége a beérkeztetésnél (VV_SZUR)
A számlakezelésben lehetőség van az olyan beérkeztetésekre is szűrni, melyeknél nincs egy (vagy több) igazoló. A szűrés beállításainál a Beérkeztetések fülön az Igazoló szűkítés blokkban új mező: Nincs igazoló 1 (2, 3,stb). Ha ki van pipálva egy vagy több igazoló, azokat a beérkeztetéseket találja meg a program, ahol nincs a megfelelő számú igazoló felvéve.
174.75829
Hibás besorolási szám átadása a NAV OSA-nak (VV_SZPRN, K1_SZPRN)
A számlatétel besorolási száma (productCodeValue) min. 2, max 30. karakteres lehet és nem tartalmazhat bizonyos karaktereket. Amennyiben a tételben lévő besorolási szám nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a program ezt a mezőt nem adja át a NAV-nak.
174.75788
Devizás előleg év végi árfolyam-különbözet számítása (K1_ARF)
Az Év végi árfolyam-különbözet számítás funkcióban kapcsolható, hogy csak a végszámlákra vagy csak az (új típusú) előlegszámlákra, ill. mindkettő típusra történjen árfolyam-különbözet számítás. Az előlegszámlák esetében a megadott nyereség-veszteség főkönyvi szám párja nem a számla fejléc főkönyvi száma lesz, hanem a tételé.
174.75653
Új típusú számlatételes előlegszámla kivezetése (VV_SZG, K1_SZG, PT_EL)
Az új típusú előlegszámlákat felhasználás előtt kivezethetjük, ha maga a esemény meghiúsult, de a pénzt mégsem utaljuk vissza, ill. (ha még nincs kiegyenlítve) nem akarunk sztornó számlát készíteni. A számla kismenüjében az Előleg felhasználás menüpont kiegészült a Kivezetés lehetőségével. Ekkor egy kapcsolódó tétel jön létre, mely hivatalosan Értékvesztés típusú, de az előlegszámlákban ezt Előleg kivezetése néven láthatjuk. A kivezetési dátum mellett megadhatjuk azt a főkönyvi szám párt, amire a kivezetési eseményt könyvelhetjük. A kivezetett előlegek nem jelennek meg egy végszámla lezárásakor, mint felhasználható előleg, és az ügyfél egyenlege sem hozza. Az Adott/kapott előlegek listájában Listázandó=Kivezetett beállítással láthatók (természetesen a Minden mellett).
174.75675
|