Tételkitöltés - Előkalkuláció - az előkalkuláció hibás, futtassa az előkalkulációt (SZ_SZG)
Szállítószámla tétel kitöltés fuvarszámlánál minden esetben előjött a következő üzenet:
Az előkalkuláció hibás, futtassa az előkalkulációt. A hibajavítás után nem jön az üzenet.
193.88159
Lejárt ki nem egyenlített számla a Számlaszűrésben (VV_SZUR)
Ha egy számla könyvelés dátuma a kiegyenlítettség vizsgálata utáni volt, a szűrés túlfizetettnek, így nem kiegyenlítettnek látta. Javítva, a (bármilyen módon) túlfizetettnek látott számlákat nem hozza a szűrés kiegyenlítetlennek.
193.88086
Számla szállítólevél kapcsolatának megjelenítése (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
Bizonyos esetekben a számla módosításban/lekérdezésben a keresőablakban nyomható F5:Szállítólevélszám ablakban nem az összes, a számlához tartozó szállítólevél látszódott. Javítva.
193.88075
Számlázz.hu számla beolvasás előlegszámla főszámla hivatkozás (SZ_XMLSZ)
Az olyan, a Számlázz.HU-tól érkező vevőszámlában, mely előleget is tartalmaz, a <hivszamlaszam> mezőben érkezik a felhasznált előlegszámla száma. Ezt a program helytelenül a főszámlaszám mezőben helyezte el. Javítva, a <hivszamlaszam> mezőt csak helyesbítő/stornó jellegű számlánál kezeli a program.
193.88071
Export előlegszámla árfolyama a NAV XML-ben (K1_ESZG, VV_SZXML)
Régi export előlegbekérőből készült előlegszámla esetén a NAV-nak küldött előlegszámla xml-ben a program az előlegbekérő dátumán adta át a nettó forint értéket, míg az áfa forint értéket (helyesen) a bank dátumán (előlegszámla teljesítés kelte). Javítva, a teljesítés dátumának árfolyamán ad át a program minden értéket.
193.88002
Devizafőkönyv elhatárolás feladás hiba
Ha be volt állítva az Árfolyam=NullaHaNincsAznapi, akkor ha nem volt aznapi árfolyam, nem nullával adta fel az elhatárolást a program, hanem csillagokkal. Javítva.
193.87987
Hibás kibocsátás kelte a Kosaras értékesítésben (VV_KOSPA)
Amennyiben F4:Bizonylat betöltéssel olyan szállítólevél adatait töltöttük be, mely a rendszerdátumnál korábbi dátumú volt, a létrejött számla kibocsátás kelte is az a dátum lett, hibásan. Javítva, csak a teljesítés kelte lesz a szállítólevél dátuma, a kibocsátás kelte (és ezáltal az esedékesség kezdete) a rendszerdátum lesz.
193.87962
Előlegfelhasználás állományok a JOIN funkciókban (VV_JOIN, SZ_JOIN, K1_JOIN)
A számlaegyesítő akciók eddig nem vették figyelembe az új előlegrendszer xxxxElőFel állományait, így az előlegfelhasználásos számlák betöltése után az egyenlegben eltérés mutatkozott. Javítva.
Megjegyzendő, hogy az egyesítéshez az eddig használt fájlátirányítások mellett az adott modul xxxxElőFel állományát is át kell irányítani a MAIN.CFG-ben vagy menüparaméterrel pl:
Típus=Fájl átirányítás
Fájl=VevőSzElőFe2
Hasz.fájl=VevőSzElőFel
Hasz. köt.=B_
193.87892
Devizás számlanyomtatásnál példányok szétválogatása (K1_SZPRN)
Ha be volt kapcsolva a Példányok szétválogatása, a nyomtatás nem állította Számla típusra a Rögzített számlákat. Javítva.
193.87861
EDI számla export esetén hibás ügyfélszűkítés (VV_SZXML)
TöbbSzámla paraméter használata mellett (Formátum=EDI esetén) ha a számlaszűkítésbe olyan ügyfél számlája is beletartozott, akinek nem volt GLN azonosítója, Hiányzó ügyfél GLN üzenet mellett annak az ügyfélnek a számlái sem generálódtak le, akinek volt GLN-je. Javítva.
193.87856
|
