Számlagenerálás

A mezővel lehet meghatározni, hogy a vonatkozó szállítóleveleket ügyfelenként milyen csoportosítással fogja leszámlázni a program.

Ügyfél/telephelyenként egyszámla

Az egy ügyfélre/egytelephelyére vonatkozó összes szállítólevél egy számlára fog kerülni, amennyiben azonos számlázási és fizetési feltételek tartoznak hozzájuk (a rendelésen keresztül).

Alapvetően ennek az értéknek a haználatát ajánljuk.

Számla analitika

Az ügylet jellegétől függően más és más számlasorozatot kell használni a programnak a számla kiállítására.

A sorozatválasztás előtt viszont, a Nagy Machinátor belső felépítéséből adódóan még el kell dönteni, hogy devizás (export) vagy forintos (vevő) számlaanalitiát tartalmazó számlasorozatokból lehet-e majd választani.

Rendelés fiz. devizanem alapján

Amennyiben vevőrendelés alapán készült szállítólevél, és most a számla, ennek az értéknek a használata esetén a rendelésben megadott devizanem alapján lesz eldöntve, hogy devizás vagy forintos számlasorozat lesz választható. A rendelésben két fajta deviza is található: a rendelés devizaneme, és a fizetés devizaneme. Ez utóbbi lehetőséget biztosít arra, hogy például EUR a rendelés devizaneme, de úgy állapodtunk meg a vevővel, hogy forintszámlát fog kapni. A fizetés devizaneme alapértelmezett helyzetben megegyezik a rendelés devizanemével.

Amennyiben van rendelés ennek az értéknek a használata ajánlott.

Mozgás iránya alapján

A mozgásnem törzsben megadott Irány mező alapján döl el, hogy melyik analitika sorozatát használja a program.

Eladás irány esetén a Vevő analitika, míg a Export irány esetén az Export analitika

Szálítólevél devizaneme alapján

Eladás irányú mozgás esetén is be lehet aktiválni a mozgásnemben a Devizanem mezőt.

Amennyiben arra van szükség, hogy a devizanem alapján döljön el az analitika (és ne a mozgás irány alapján) ezt az értéket kell használni.

Fix érték

A program a megadott analitikát fogja használni.

Számlatípus

A szállítólevélen található ár (eladási vagy beszerzési) több tényező együttes összegéből kerülhet meghatározásra. -> lásd Előkalkuláció

Például beszerzés esetén a beszerzési ár, az áruérték és a fuvarszámla együttes összege.

Ebben a mezőben azt lehet megmondani, hogy a szállítólevélen lévő ártípusok közül, melyikre vonatkozó számlát akarunk generálni.

Például vevő számla esetén az Áruszámla érték azt jelenti, hogy az áru (cikkszám) és az áru eladási ára kerül a számlára.

Míg például Fuvarszámla érték esetén a szállítólevél alapján fuvarszolgáltatást tudunk leszámlázni.

Kapcsolódó:

Beszerzési mellékköltség számítás

Tételösszevonás

A beállítással lehet szabályozni, hogy egy számlatétel hány szállítólevél tételből keletkezzen.

Nincs

Minden szállítólevél tétel egy tétel lesz a számlán.

Cikkszám

Az azonos cikkszámú tételek lesznek egytételbe összevonva a számlán.

Számlaügyfele

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a számlán más ügyfél legyen, mint a vevőrendelésen. Erre olyan esetekben kerülhet sor, amikor a rendelésfelvételekor még nem teljesen tisztázott, hogy kinek is történik meg az áfatörvény szernti teljesítés. Például szerelőkkel áll kapcsolatban a cég, akik egy-egy munkára visznek el anyagot, majd az elszámolás időpontjában adják meg, hogy kinek a megbízásából vitték el azokat.

Rendelésben megadott

A számlán ugyanaz az ügyfél lesz, mint aki a rendelésen volt.

Beszáll.biz.ben megadott, ha nincs, akkor itt megadott

Amennyiben fuvarszámlát iktatnak, lehetőség van arra, hogy a program beajánlja azt a fuvarost a számla fejlécébe, aki az árut hozta.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztására akkor van lehetőség, ha a Számlatípus: Fuvarszámla vagy Külföldi fuvarszámla (lásd alábbi kép).

A szállítólevélhez tartozó fuvarost a beszállítás bizonylatból fogja megajánlani a program.

Itt megadott

A számlázáskor lehet kiválasztani az az ügyfelet, akire a számla készül. A számla kitöltése után a szállítólevélen is a számla ügyfele lesz, viszont a rendelésen marad ugyanaz a vevő.

Számlázási feltételek

Ebben a mezőben lehet meghatározni, hogy a számla készítéshez a Fizetés(Számla) devizanemét, az Áfatartalmat és a gyűjtő számla beállítását honann vegye a program.

Rendelésből

Fizetés (Számla) devizaneme

A vevőrendelésben minden esetben eltárolásra kerül a fizetés (számla) devizaneme.

A fizetés(számla) devizaneme alapvetően megfogja határozni, hogy melyik analitikát (Vevő/Export) fogja elindítani a program.

A fizetés(számla) devizaneme alapértelmezett esetben megegyezik a rendelés devizanemével, azonban ha szükség van arra, hogy eltérjenek egymástól, az egyes funkciókban meg lehet jeleníteni a mezőt.

Például gyakori igény, hogy a rendelés EUR-ban legyen rögzítve, de a számla Ft-ban legyen elkészítve a számlázás napján érvényes árfolyamon meghatározva.

A számladevizaneme mező megjelenítése:

- Rendelésgenerálás funció: Mezőaparaméterezéssel lehet felfedni a mezőt.

- Kosár: amennyiben a devizában történő értékesítés engedélyezve lett, megjelenik a mező

Alapértelmezett érték

Az Ügyféltörzsben lehet megadni - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Ha nincs a rendelésben tárolva

Nem lehetséges, mindig van érték a rendelésben.

Áfatartalom

Rendelésben eltárolt

Az áfatartalmat a Kosár funkcióban rögzített rendelések esetén tárolja el a program.

Az áfatartalom a vevőrendelés tételében kerül eltárolásra. (VevőRTétel.ÁfaTart)

Alapértelmezett érték:

Az Ügyféltörzsben lehet megadni - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Ha nincs a rendelésben tárolva

Amennyiben a rendelés nincs eltárolva érték (VevőRTétel.ÁfaTart=Nincs), mert nem a Kosár funkcót használta, automatikusan az Ügyféltörzsben megadott Áfatartalmat fogja elővenni a program

Gyűjtőszámla

Rendelésben eltárolt

A gyűjtőszámlázás értékét a vevőrendelés fejlécben tároltak alapján határozza meg a program.

Amennyiben gyűjtőszámlát kell generálni, az értékét a Kosár funkcióban rögzített rendelések esetén tárolja el a program.

Alapértelmezett érték

Az Ügyféltörzsben lehet megadni - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Ha nincs a rendelésben tárolva

Nem lehetséges, mindig van érték a rendelésben.

Tehát ha Gyűjtőszámlát akarunk automatikusan egy ügyfélnek generálni, be kell állítani az ügyféltörzsben és a Kosár funkciót kell használni.

Ügyféltörzsből

Fizetés (Számla) devizaneme

Az Ügyféltörzsben meg adott értéket fogja használni a program - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Áfatartalom

Az Ügyféltörzsben meg adott értéket fogja használni a program - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Gyűjtőszámla

Az Ügyféltörzsben meg adott értéket fogja használni a program - > Ügyféltörzs - Fizetési és számlázási feltételek

Fizetési feltételek

Rendelésből

Ezt a értéket akkor érdemes mindenképpen használni, ha a Vásárlóazonosítás utáni fizetési feltételek kezelése topicban leírtak szeritn lett a Kosár funkcióban a rendelés elkészítve.

Fizetési mód és határidő

A rendelés fejlécében megadott fizetési feltételeket fogja használni a program.

A rendelés készítése során az ügyfélazonosítás módjától függően került meghatározásra.-> Bővebben

Számlasorozat

Eltárolt sorozat

A számlasorozatot a vevőrendelés tételben eltárolt sorozat alapján határozza meg a program.

A számlasorozatot a Kosár funkcióban rögzített rendelések esetén tárolja el a program.

Az eltárolt érték attól függhet, hogy lett-e kérve, hogy a számlasorozatot az ügyféltörzs alapján határozza meg a program.

Nincs eltárolt sorozat

Amennyiben a rendelés nincs eltárolva érték (VevőRTétel.SzlaParId=0), akkor automatikusan az Ügyféltörzsben megadott számlasorozatot fogja elővenni a program.

Az ügyféltörzsből a fizetési módtól és számlafizetés devizanemétől függően fogja meghatározni.

Sorozat és az áfatartalom összehangolása

A számlasorozatokban lehet engedélyezni a lehetséges áfatartalmakat. Fontos arra figyelmet fordítani, hogy a számlasorozatban engedélyezve legyen minden vonatkozó áfatartalom.

Sorozat és a gyűjtőszámla összehangolása

A számlasorozatokban lehet engedélyezni, hogy lehetséges-e vele gyűjtőszámlát kiállítani. Fontos arra figyelmet fordítani, hogy a számlasorozatban engedélyezve legyen a gyűjtőszámla kiállítása.

Alap / Kátyás / Letiltott

Fizetési mód és határidő

Választani lehet, hogy az ügyféltörzsben megadható Fizetési feltétel csoportok melyikéből legyen meghatározva a számla fizetési módja, határideje.

Számlasorozat

Az Ügyféltörzsben megadott számlasorozatot fogja elővenni a program.

A kiválasztott  Fizetési feltétel csoportban megadott ajánlott fizetési módtól ás számlafizetés devizanemétől függően fogja meghatározni a program az ajánlott sorozatot.

Ármeghatározás

A beállítás arról szól, hogy milyen ár kerüljön a számlára.

Szállítólevélből átveszi

A számlán az ár és az engedmény nem változik, ugyanaz lesz, mint a szállítólevélen.

Illetve abban az esetben, ha a rendelés devizaneme eltér a számla devizanemétől, a szállítólevélen lévő ár át lesz számolva a napi árfolyamon a számla devizanemére.

Újra számol

Az árat és az engedményt az engedményrendszer beállításainak megfelelően az éppen aktuális eladási árra és engedményre fogja meghatározni a program.

Amennyiben a számla ügyfele más, mint a rendelésé, az újra kalkulálás a számla ügyfelére fog vonatkozni.

Ár a szállítólevélből, engedmény az ügyféltörzsből

A számlán az ár nem változik, ugyanaz lesz, mint a szállítólevélen.

Illetve abban az esetben, ha a rendelés devizaneme eltér a számla devizanemétől, a szállítólevélen lévő ár át lesz számolva a napi árfolyamon a számla devizanemére.

A számlán az engedmény mértéke újra meg lesz határozva. A számla ügyfelének az ügyféltörzsben megadott engedményére lesz átírva.