Bankkártya elszámolás összepontozás OTP fájl alapján (BA_XMLBE)
Meghatározott szerkezetű CSV fájlból banktételek tölthetők be a CégFüggő=OTP paraméterrel. A számlát azonosító oszlopok: Tranzakció dátum (Kibocsátás dátum) + Kártyaszám (* utáni) utolsó 4 számjegye (Számlázás alapja) + Tranzakció Összeg (Végösszeg). Az így megtalált számlához összepontozott banktételt vesz fel a program, ahol a Kifizetendő Összeg lesz az érték, valamint a megtalált számlához létrehoz a program egy Kerekítés típusú kapcsolódó tételt a Jutalék oszlop összegével.
198.89556
Utalvány kezelés készlet nélkül (VV_SZG, K1_SZG, KK_SZG)
SajUtalvány = GySzámmal / GySzámNélkül menüparaméterrel szabályozhatjuk, hogy a saját utalvány kezelésnél a használt utalványnak készleten kell-e lennie. Az alapértelmezett működés a GySzámmal érték, melynél a választott utalványnak készleten kell lennie és csak a készleten lévő gyártási számú utalvány választható fizetőeszközként. A GySzámNélkül értékkel a számla lezárásakor egyszerűen megadható a saját utalványnál egy tetszőleges szöveg és egy bruttó érték, mely ellenőrzés nélkül vonódik le a fizetendőből és készül egy Utalvány típusú kapcsolódó tétel.
198.89401
Költséghely/Témaszám érvényességet ne figyelje a kontírozás üzemmód (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG, PT_TETG, BA_FORG, K1_TETG)
Kontírozási problémát okozott, ha egy költséghely/témaszám a kontírozás idején már nem választhatóra volt állítva a törzsben, a program mindenképpen csak érvényes költséghellyel/témaszámmal engedett továbblépni a főkönyvi számra. Módosítva a működés, a kontírozás nem figyeli a költséghely/témaszám választhatóságát.
Megjegyzés: A BővítettKont paraméterrel elérhető, hogy a költséghely/témaszám is kontírozva legyen az Üzemmód=Kontírozásban. Ebben az esetben azonban továbbra is figyelésre kerülnek a törzsben a választhatóságok.
198.89343
Arányszám kivezetése a formázott Arányosított Áfa listán (VV_AFA13)
Az Arányosított Áfa lista formázott változatába Arányszám hivatkozás került, mellyel elérhető, hogy a listában kiszámolható legyen az Elszámolandó adó értéke (a hagyományos arányosított áfa listával ellentétben, ahol csak külön oldalon látható az arányosítás).
198.89234
SimplePay kivonat beolvasása (BA_XMLBE)
CégFüggő = SimplePay paraméterrel meghatározott formátumú CSV fájlból lehet banktételeket beolvasni. A fájlban a Teljesítés dátuma oszlop a keresett számla teljesítés kelte, a Tranzakció összege oszlop a számla végösszege, míg az ügyfelet az E-mail cím oszlop alapján azonosítja a program, melyet az Ügyféltörzs/További adatok/E-mail mezőben adhatunk meg. Ha több megtalált számla lenne, az elsőhöz kapcsolja a banktételt a program. Ha egy tételsorhoz nem talál számlát, hibalistába teszi azt.
198.98209
Esedékesség dátuma ajánlás szállítólevélből kitöltésnél (VV_SZG, K1_SZG, SZ_SZG)
Ha olyan szállítólevél alapján töltünk ki számlát, ahol az esedékesség kelte jóval megelőzi a kibocsátást és él az EsDátKitölt=Teljesítéstől, valamint az EsedDátum=Teljesítéstől paraméter, előfordulhat, hogy így az esedékesség is megelőzi a kibocsájtást. Ennek elkerülésére ha az esedékesség kelte kisebb lenne a kibocsátásnál, lezáráskor a kibocsátás kelte alapján újraszámítódik az esedékesség kelte.
198.89214
ÜgyfélEANChk paraméter új értéke (KK_SZG)
A Kisker számlázásban használható ÜgyfélEANChk paraméter új értéket kapott: HENKEL2. Hatására a kódot már az ügyfél mező elhagyása után bekéri (és nem a számla lezárásakor), ezen felül ha olyan ügyfelet választunk, akinek nincs megadva az Ügyféltörzs/További adatokban ÜgyfélEAN, azoknál nem is kérdez kódot.
198.89197
Negatív tételt tartalmazó számla helyesbítése (KK_STORN)
A program korábban nem engedett olyan számlát helyesbíteni, amin negatív tétel is volt, most már lehet. Amennyiben a számlához tartoznak szállítólevelek is, azok (megfelelő) visszáruját is létrehozza a helyesbítés, ill. (választás esetén) megfelelően módosítja az eredeti szállítólevele(ke)t.
Megjegyzés: előlegfelhasználás tétel helyesbítése beleszámolódik a szabad előlegbe.
198.98197
|
