Lejárt, nem kiegyenlített számlák szűrésbe mínuszos számla nem kerül bele (VV_SZUR)

Nem kerültek bele a Lejárt, nem kiegyenlített számlák szűrésbe a mínuszos számlák. Módosítva a működés, már belekerülnek.

199.89908

Automatikus árfolyam különbözet generálás paraméterek (AL_SAG, K1_ARF)

A Saját cím/Pénzügy paraméterekben megadható Automatikus árf. kül. generálásnál beállíthatók azok a főkönyvi paraméterek (főkönyvi szám, költséghely, témaszám), melyeket a program az automatikusan létrehozott árfolyamkülönbözet kapcsolódó tételekben fog használni.

199.89735

Gyűjtőszámla tételes áfa bevallás sztornója (VV_AFA13)

Amennyiben a Főkönyv paraméterekben a Gyűjtőszámla aktív elhatárolás mező ki van töltve, a gyűjtő számlák az áfa bevallásba tételesen, a tétel teljesítés dátumán kerülnek be. Azonban az ilyen számlák sztornója eddig a fejlécben szereplő áfa dátum alapján egyösszegben került a bevallásba. Módosítva a működés, a mező kitöltése a normál mellett a sztornó gyűjtőszámlákra is hat.

199.89736

Banki egyenleg újrakalkulálás (BA_EGYNL)

Amennyiben a Módosítások letiltása helyen a bankra be van állítva olyan dátum, mely az egyenlegben lekérdezendő évben van, egy devizás bank egyenlegének kézi újraszámolásánál (F3) a program figyelmeztet, hogy csak a megadott dátum utáni időszak lesz újrakalkulálva.

199.89703

Árfolyam ajánlás külön eseti és időszakos számlákra (K1_EPB, K1_IPB)

Az export/import Számla fejléc paraméterekben már lehetőség van külön megadni az eseti, ill. az időszaki elszámolású számlák esetében az árfolyam alapját képező számladátum típusát.

199.89704

Gazdasági esemény Áfa analitikája a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)

A választott Gazdasági esemény áfa analitikája nem jutott érvényre a számlatételben. Módosítva a működés, amennyiben a módosítás nem változtatja meg a számla áfa értékét, megtörténik a módosítás minden áfa analitika típusban (pl: TAM-ről Hatályon kívülire vagy Normál 27%-osról Speciális 27%-osra, ill. Levonhatóról Nem levonhatóra).

199.89697

Költséghely, témaszám átvétele előlegfelhasználáskor (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG, SZ_XMLSZ)

Az (új típusú) előlegszámlában megadott költdséghely/témaszám eddig nem került át a végszámla előlegfelhasználás típusú tételébe, most már igen.

199.89695

Negatív számlák ajánlása a bankban több számla kiegyenlítésénél (BA_FORGG)

A Bank forgalomban a Több számla kiegyenlítése gombbal elérhető funkció fejlécében új lehetőség jelent meg: F6:Negatív számlák. Hatására az adott bizonylat jelleg szerinti negatív számlák is megjelennek a gridben. Ha a banki ablakban volt megadva Terhelt összeg, a gomb megnyomása előtt automatikusan kiválasztásra került számlák maradnak, de kézzel lehet módosítani a kiválasztást a negatív számlákkal is.

199.89693

Ügyintézőnkénti értékesítés lista DRS esetén (VV_UEL)

Az Ügyintézőnkénti értékesítés listába új kapcsoló került: DRS számlatételek=Nem kellenek|Kellenek. A lista csak Kellenek értékkel fogja hozni azokat a tételeket, melyek DRS-cikként kerültek a számlára.

199.89678

Számla nem törölhető szállítólevél kapcsolat miatt (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)

Nem lehetett letörölni olyan (egyébként törölhető státuszú) számlát (akár felvétel közben, akár megtlévő számla módosításában), mely szállítólevél kapcsolattal rendelkezett, mert a program előtte azt kérte, hogy szüntessük meg a szállítólevelekben a számlakapcsolatot, ami egy sok tételes számlánál komoly problémát okozhatott. Módosítva a működés, a program megkérdezi, hogy biztosan meg akarjuk-e szüntetbni a számla-szállítólevél kapcsolatot és igen válasz esetén egyrészt megtörténik a kapcsolat megszüntetése, másrészt a számla törlésre kerül.

199.89670

Elsődleges bankszámlaszám ajánlás szállítószámlában (SZ_SZG, K1_SZG)

Szállító és import számla felvételben az ügyfél elsődleges bankszámlája kerül megajánlásra a számla fejlécében.

199.89638

Eseményvezérelt feladat Beérkeztetés esetén (VV_SZUR, SY_ESVAF)

A Számlaszűrésből indított beérkeztetést is figyeli az Eseményvezérelt feladat.

199.89603

Deviza érték AUDIT exportba devizafőkönyv esetén (CF_ADPRO)

Devizafőkönyv használata esetén az MKVK Audit export fájlba belekerül a számlák devizaértéke is a <DevOsszeg> tagbe.

199.89602

Export számlák kiegyenlítésének banki importja (BA_XMLBE)

CégFüggő=KönyvelőOnline beállítással export számlákhoz is betölthető banktétel. Amennyiben a vevőszámlákban nem találja meg az Alapbizonylat szerint a számlát a program, az exportszámlákban is keres. Ha ott megtalálja a számlát, az lesz bepontozva az Exportszámla típusú banktételbe, ahol a Terhelt összeg a számla deviza Végösszege, a devizanem a számla devizaneme lesz, míg a forint összeg a fájlból érkező Összeg és az árfolyam ezek alapján számolódik ki.

199.89582

Devizás szállítólevélből forintos számla árfolyama (VV_SZG)

DevÁrfBank="bankszámla száma" menüparaméterrel meghatározhatjuk, hogy melyik bank érvényes árfolyamán számolja a szállítólevélben szereplő devizaárból a forintos számla árát a program (EgysÁrKitölt=DevizaÁrból paraméter mellett).

199.89586

EDI számla stornó szállítólevél kapcsolat (KK_STORN, VV_SZXML)

A rendelésből/szállítólevélből kitöltött vevőszámla EDI XML átadásakor a rendelés/szállítólevél szám bekerül a <BuyerOrderNumber> tagbe. Ha viszont sztornóztunk ilyen számlát "bizonylat felszabadítás" technikájú készletkezeléssel, elveszett a kapcsolat az eredeti rendelés/szállítólevél és a sztornó számla között, így a sztornó fájlban már üresen maradt a tag. Módosítva a működés, az ilyen számlák sztornózásakor a program elhelyezi a rendelés és szállítólevél számot a sztornó számla fejlécébe, így ha a felszabadítás miatt nincs is meg a tényleges kapcsolat, a fájlba belekerül a rendelés/szállítólevél szám.

199.89560

Árfolyamkülönbözet részkifizetések esetén (BA_FORGG, PT_TETG, K1_ARF, AL_SAG)

A Saját cím/Pénzügy paraméterekben található Automatikus árf.kül. generálás kapcsolóba új érték került: Részkiegyenlítésre is. Az Árfolyamkülönbözet generálás funkcióban új mező, mely értékei lehetnek: Csak teljes kiértékelésre/Részkiegyenlítésekre is. Alapból mezőparaméterezéssel rejtett a mező.

Működés:

1. Csak teljes kiértékelésre - korábbi működés, azaz ha a számla minden részkiegyenlítésére megtörtént az árfolyamkülönbözet generálás, akkor lefut rá a normál árfolyamkülönbözet generálás, ami a különbséget elvezeti és 0 lesz a számla egyenlege Ft-ban.

2. Részkiegyenlítésre is - minden számlára lefut, és az összes bank és pénztár típusú részkiegyenlítésére generál árfolyam-különbözetet, ahol az algoritmus: a számla eredeti könyv szerinti értéke mínusz a kiegyenlítés könyv szerinti értéke.

199.89547

Devizás könyvelés kezdete előtti könyvelés számítása (VV_EULL, FK_NYIT, főkönyvi listák)

DevFőkKezDát="ééhhnn" és DevFőkKezÁrf="érték" paraméterekkel elérhető, hogy ha egy futó könyvelésben akarunk átállni devizakönyvelésre, az a megadott dátum előtti bizonylatokat/könyveléseket a megadott árfolyamon "devizásítja" a főkönyvben.

199.89484

NAV Számla Importer cikkszám kezelés (SZ_XMLSZ)

A Működési beállítások/Cikk kezelés kapcsolójába új érték került: Saját cikkszám alapján. Ezzel elérhető, hogy ha a kapott fájlban olyan cikkszám érkezik a tételben, mely a saját cikktörzsben megtalálható, az lesz felvéve a számlában. Ugyanakkor a Nincs érték átalakult, ezzel teljesen ki lehet kapcsolni a cikk figyelést.

199.89479

Szállítói Előleg típusú pénztártétel nem megfelelően kerül feladásra a főkönyvbe (PT_FF)

Amennyiben a Pénztártörzs főkönyvi beállításaiban ki volt töltve az Áfa elsz. f.szám mező és a szállítói előleg típusú pénztártételben az áfa analitika Nem levonhatón állt, a feladás nem a bizonylatban megadott főkönyvi számra adta fel az áfát, hanem a pénztártörzsben megadott átvezetési számlára. Javítva.

199.89894

Árfolyam letöltés ledolgozós napokra (AL_DEVAG)

A Főkönyv paraméterekben beállítható Árfolyam kitöltés munkaszüneti napokra=Igen kapcsolóval elérhető, hogy az előző munkanap árfolyamát kapja meg a munkaszüneti, ill. ünnepnap is. Ez a beállítás azonban nem működött egy ünnepnapot ledolgozó szombat esetében. Javítva.

199.89739

Likviditási terv és faktorszámlák problémája (LV_RT)

A Likviditás terv egy faktorszámla esetén nem a számla tényleges esedékesség kelte szerint mutatta a bizonylatot, hanem a forrás számla kapcsolódó tétel dátuma szerint. Javítva.

199.89598

NAV Számla Importer BM500 hiba (SZ_XMLSZ)

Az eseti/időszaki ellenőrzés BM500-as hibára futott az akcióban, mikor egy sor szerkesztése után a következőre akartunk lépni. Javítva.

199.89557

Időszaki szállítószámla könyvelés dátum ajánlás hiba (SZ_SZG, K1_SZG)

Nem jól működött a Saját cím/Pénzügy paraméterekben megadható Időszaki számlák könyvelési dátum=Nincs ajánlás (Kibocsátás) ajánlása. Javítva.

199.89547

Rögzített számlakép lezárása megjegyzés esetén (VV_SZG, K1_SZG)

Egy csak lezárt számlába későbbi fejléc megjegyzés beírása után a Rögzített számla menüpont nem kérdezte meg, le akarjuk-e zárni a módosult számlát. Javítva.

199.89494

Grides Normajegyzék (KL_NRMGG)

A Normagyűjtemény új, grides megjelenésű lett. Külön ablakban találhatót a normagyűjtemények, ahol a megszokott ikonokkal (felvétel, módosítás, törlés, másolás, stb.) is lehet dolgozni, valamint látható a kiválasztott norma tételszáma is. Az aktuális normába kattintva a norma fejléce és tételei is strukturáltan jelennek meg.

199.89620

Szállítólevél nyomtatása ellenőrzésből (KL_SZELL)

SzEllÜzemmód=Egyszerű és CégFüggő=Pharmaherb paraméterek használata mellett az ellenőrzött szállítólevelekre ráhívódik a Szállítólevél nyomtatás akció.

199.89605

Szállítólevél ellenőrzés csak vonalkóddal (KL_SZELL)

Az SzEllÜzemmód=Egyszerű paraméterrel indított akcióban NincsMódos paraméterrel kikapcsolható az F4:Felvétel és az ENTER:Módosítás lehetősége.

199.89605

Kosárban Gyártási számok ablak megjelenése (VV_KOSPA)

Amennyiben a Kosár paraméterekben Aut. gyszám feltöltés=Nincs és a megjelenítésnél nincs gyártási szám szerinti bontás, ha a Cikk választás ablakban gyártási számos terméken van a kurzor, a Gyártási számok ablak inaktív módon megjelenik és az aktuális cikk gyártási számait mutatja.

199.89599

Egyedi EPR díj megadása szállításonként (KL_FORGG)

A szállítólevelekhez egyedi (cikkfüggetlen) EPR díj adható meg. A Tétel menü alján új menüpont: EPR díj, melyben EPR kódonként megadható a mennyiség és a díj, melyet az EPR törzs beállítása alapján felajánl a program. A bevitt értékek a RaktForgEPR fájlban tárolódnak el szállítólevél bizonylatszám alapján és az EPR bevallás lista is figyelembe veszi a tartalmát.

199.89581

Negatív makrótétel kezelése a Raktárforgalomban (KL_FORGG)

Amennyiben olyan makróból töltünk ki raktárfogalmi bizonylatot, mely negatív mennyiségű cikket is tartalmaz, azt a program pozitív mennyiségű, de negatív árú tételként kezeli, azaz tulajdonképpen kedvezményt hoz létre.

Megjegyzendő, hogy amennyiben a használt mozgásnemben előkalkulációval kezelődik az eladási ár, a negatív mennyiségű makrótétel figyelmen kívül lesz hagyva!

199.89532

Felvétel ideje mezőválasztó a Cikkszűrésben (KL_CIKSZ)

A Cikkszűrés mezőválasztójába Felvétel ideje oszlop került, mely a cikk létrehozásának dátumát és idejét mutatja.

199.89516

Szállítórendelés ajánlás sorozat nélkül (AF_SZRPB)

A verziótól kezdve ma funkciót már csak nevesített rendelés sorozattal lehet használni.

199.89464

Raktár-rekesz szűkítés és képlet hiba a Készlet lekérdezésben (KL_KLLE)

Hiába volt kitöltve a raktár-rekesz szűkítés, a Képlet sor nem lett inaktív, bele lehetett írni  (bár nem lett figyelembe véve a tartalma). Módosítva a működés, ha ki van töltve a raktár vagy a rekesz szűkítés, a képlet inaktív.

199.89658

Leltár betöltés nulla mennyiséggel (KL_LB)

A Leltár felvétel külső import nem minden működési formában kezelte a nulla mennyiséget (nem hozott létre bizonylatot), így ha a kiértékelésnél a Leltárban nem szereplő tétel=Készlet beállítás volt, nem történt kiértékelés a cikkre, maradt a készlet mennyisége. Javítva.

199.89560

Árlista mennyiségi engedmény hiba (KL_ARLST)

Ha egy cikknek volt normál és akciós árhoz tartozó mennyiségi engedménye is, mindkettőt hozta a lista, ha kértük a mennyiségi engedmény mutatását, de érvényes ár oszlopot. Módosítva a működés, ilyen esetben csak az érvényes árhoz (akciós ár) tartozó mennyiségi engedmények látszódnak a listán.

199.89560

Bérelemben megjegyzés lehetősége (B2_ASZM)

Új fejlesztésként lehetőség van a bérelembe megjegyzést írni. Amennyiben a mező ki van töltve, úgy a bérjegyzékre nyomtatásba rákerül a megjegyzés.

Bérelemben megjegyzés lehetősége

Megjelenítés bérjegyzéken

199.89467

Munkaidőkeret időtartamának megajánlása (B_SZTG)

A Személytörzs / Munkaidő tervezés / Munkaidőkeret menüpont alatt, amikor rögzítésre kerül a munkaidőkeret időszaka, akkor az időszakhoz tartozó óraszám megajánlásra kerül. Attól függően, hogy a dolgozó órabéres vagy havibéres, a munkaszüneti napi órák beleszámolódnak, illetve nem. Valamint az óraszám megajánlásakor figyelembe veszi a program a Munkaköri besorolásban megállapított napi munkaidőt.

199.89747

Munkaidőkeretben rendkívüli órák elszámolásának választhatósága (B_SZTG, B_HAM, B2_ASZM)

Több részről érkezett igény, hogy van olyan eset, amikor a munkaidőkeretben ledolgozott rendkívüli órákat és/vagy ezen órák pótlékát az adott hónapban szeretnék kifizeteni, nem pedig a munkaidőkeret végén. Erre adunk megoldást ettől a verziótól kezdve. A beállítás részleteit az alábbi topicban olvashatják.

199.89778

Számfejtés nélküli személyek átadása 08-as bevallásba (B2_BEVAL)

Akiknek csak havi adat kerül generálásra, és ez alapján gyűjti fel őket a 08-as bevallás, néhány esetben annak ellenére, hogy a Machinátorban az látszott, hogy bekerülnek a bevallásba, az ÁNYK-ba mégsem kerültek átadásra. Pl. CSED, GYED esetén, 35-ös alkmin bizonyos esetekben. A probléma javításra került.

199.89467

SZÜF xml átadás táppénz esetén munkaidőkeretből (B_HAM)

Havi adat \ Munkarendben ha táppénz került rögzítésre, akkor a havi adat táppénz részletező gridbe nem került be a Megjegyzés szövegbe a következő szöveg: "TB által fizetett táppénz (nem", így nem lehetett táppénz igénylés xml-t generálni. A szöveg már bekerül, így generálható az xml.

199.89685

Napi munkaidő ajánlás havi adatban (B_HAM)

Abban a speciális esetben ha két jogviszony ugyanazon a napon kezdődött, és a két jogviszonyban különböző napi óraszám volt megadva, a havi adatok felvételénél nem a saját jogviszony napi munkaideje került megajánlásra, hanem mindig az elsőként felvett jogviszonyé. Javításra került, ha a szabadság elszámolásban ilyen esetben eltérést tartalmazunk, a havi adatokat újra kell rögzíteni.

199.89747

Átalányadózó egyéni vállalkozó - rokkantnyugdíjas (B_SZTG)

Rokkantnyugdíjas (5.ös nyugdíjas kód) átalányadózó egyéni vállalkozónak nem számfejtett a program tb járulékot és szochot, tévesen. Amennyiben ilyen ellátásban részesülő egyéni vállalkozót számfejtünk, a havi adatokat, számfejtéseket és bérelemeket törölni kell, majd a bevételeket újra rögzíteni, hogy a generálás megfelelően lefusson.

199.89747

Hónapban kilépett dolgozók átadása 2408-as nyomtatványra (B2_BEVAL)

A kilépő dolgozóknak nem készült M-es lap a bevallás átadásakor. Javítva.

199.89747

Munkaidőkeretben vasárnapi, munkaszüneti napi és egyéb távolléti díjas napok elszámolás (B2_BEVAL)

A 740, 750 és 780-as órakódon jelölt napok nem kerültek a munkaidőkeretben elszámolásra. Javításukhoz nem szükséges feltétlenül frissíteni, elegendő az Óratörzsben ezeken kódok munkaidő típusát "Beosztás szerinti" értékre állítani.

199.89747

Betegszabadság és táppénz munkaidőkeretben (B_HAM)

Amennyiben több táppénz típus volt megadva munkarendben egy hónapban (pl. betegszabadság és TB által fizetett táppénz is), a havi adatba az utolsó típusra generálta be az összes napot a program. A generálás javításra került.

199.89759

Munkaidőkeretben műszakpótlék vs. éjszakai pótlék ajánlás (B_HAM)

Bizonyos esetekben a műszakpótlék helyett tévesen éjszakai pótlék került a gridben megajánlásra. Az algoritmus javításra kerül.

199.89759

QVIK fizetés kezelése az UNAS rendelés betöltésnél (CF_UNASW)

Amenniyben az UNAS-ból QVIK típusú fizetési mód jön (az UNAS-ban a fizetési módoknál a Fizetési mód típusa=qvik (QR kód, link) | bankkártya vagy qvik), a betöltött rendelésben Hitelkártya lesz a fizetési mód.

199.90148

Export előlegbekérő ügyfél ügyintéző adatai a formázott bizonylaton (K1_ESPRN, AL_PRNFR)

Nem lehetett lefúrni az Export előlegbekérő fejlécében megadott ügyfél ügyintéző (PartnerKód mező) adataiba a formázott bizonylaton, így pl. az email címét sem lehetett elérni. Módosítva a hivatkozás, a közvetlen számlatörzs hozzáférésből elérhető PartnerKódba lefúrva már elérhetőek az ügyintéző adatai.

199.89664

Szűkítés típusa nem jegyezte meg az utolsó beállítást

Ha beállítottunk egy gridben egy, az alapértelmezett Tartalmazza-tól eltérő szűkítési típust (Egyenlő vagy Ezzel kezdődik, stb), a következő a funkcióba történő következő belépéskor ezt nem jegyezte meg a program és mindig a Tartalmazza típussal indult. Javítva, azonban megjegyzendő, hogy a típus megváltoztatását ESC-el kilépve továbbra sem őrzi meg a funkció, csak Enter-re vagy fel-le billentyűkre.

199.90065

Törlési hiba V4ONLY-ban

A program engedett letörölni olyan törzsadatot (pl cikket vagy ügyfelet), amelyre volt forgalomban hibatkozás. Javítva.

199.90011

Megjegyzés másolási probléma multisoros mezőknél 

Ha egy multisoros mezőbe beszúrtunk egy kimásolt szövegrészt, az nem a kurzor helyére tette a program, hanem felülírta vele a teljes mezőt. Javítva.

199.89948

Web alapú Machinátor vonalkód korrigálások (SY_WEB)

1. Ha több cikknek azonos vonalkódja volt, közülük csak a cikkszám szerint elsőt látta a web Machinátor. Javítva, felajánlja mindegyiket.

2. Ha egy cikknek volt mennyiségi vonalkódja is, és az lett betöltve, nem a vonalkódnak megfelelő mennyiséget, hanem mindig egyet ajánlott fel az ablak. Javítva.

3. A beviteli ablakban a fókusz a Mennyiség mezőre kerül és a érték kijelölt is lesz, azaz nem kell odakattintani, hogy azonnal át lehessen írni az értéket.

4. Ha több cikknek azonos vonalkódja van, de közülük csak egy van készleten, a program automatikusan azt fogja ajánlani, amennyiben a WEB funkció paraméterezésében a Cikk keresés paramétereknél be van kapcsolva az Egyetlen találat esetén automatikus kiválasztás és a Duplikált vonalkód esetén=Készleten lévő választása

199.89785

Onlineinstall, ill. V4ONLY nem ismeri fel a BARCODEKEY paramétert 

A main.cfg fájlban megadható BARCODEKEY paramétert nem kezelte sem az Onlineinstall, sem a V4ONLY üzemmód. Mindkettő módosítva.

199.89722