Alapbizonylatszám átadás az MKVK audit exportban (CF_ADPRO)
Az MKVK audit export készítésénél külön a vevőre és külön a szállítóra megválasztható, hogy a számlaszámot/iktatószámot vagy az alapbizonylat számát/idegen számlaszámot adjuk-e át az XML fájlba.
200.90035
Különbözeti áfás kézi számla visszaellenőrzése (VV_SZG, K1_SZG)
NAV oldalára kézzel felvett különbözeti áfás számla visszaellenőrzésekor a program az áfa tartalmat jelentősen eltérőnek érzékelte a Machinátorban rögzített számláétól. Javítva, ha a számla első tétele különbözeti áfás, nincs áfa ellenőrzés.
200.9001
NAV Adóhatósági adatexportban utazásszervezéses árrés áfa (VV_NAVSZ)
Az Adóhatósági adatexportba bekerül az egyszerre utazásszervezéses és árréses számlák áfája is.
200.90001
Lekérdezés nyomtatással (VV_SZG, K1_SZG)
NyomtatásLek paraméterrel elérhető, hogy az Üzemmód=Lekérdezés módban indított számlalekérdezésekben is ki lehessen nyomtatni a rögzített típusú számlákat normálként.
200.89989
E-számla beérkeztetése (SZ_BEERK, K1_BEERK)
Szállító, ill. import számla beérkeztetésénél már meg lehet adni, hogy a számla papír alapú vagy e-számla formátumú lesz, és ezt a beállítást a beérkeztetésből kitöltött számla is átveszi.
200.89975
Formázott valutapénztár napló (K1_NAPLO)
A Valutapénztár napló formázott listaképet kapott.
200.89940
Számlán belüli egyenleg lekérdezésben kapcsolódó tétel típusa (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
A számlán belül megtekinthető Egyenleg lekérdezésben a kapcsolódó tételek esetén a tétel típusa látszódik, nem csak az, hogy kapcsolódó tétel.
200.89938
NAV Számla Importerben kötegelt számla betöltésének tiltása (SZ_XMLSZ)
Az Importer jelenleg nem kezeli megfelelően a kötegelt számla fájlokat, azaz amelyekben egyszerre több számla <batchInvoice> technikával van összerakva. Ezért a Feldolgozásra váró számlák ablakban az ilyen számlákra nyomott F5:Ellenőrzés vagy F9:Feldolgozás funkciók hibajelzést adnak, miszerint Kötegelt számla betöltése még nem lehetséges!.
200.89939
Csoportos kontírozásnál csak kontírozatlan számlák kezelése (VV_KONT)
A Csoportos kontírozás funkcióban a kontírozottság állapotától függően is választhatók a kontírozandó számlák a Kontírozás=Minden számla|Csak a kontírozatlan számlák|Csak a már kontírozott számlák kapcsolóval.
200.89924
EAN14 kezelése EDI számlán (VV_SZXML)
EANLen=Teljes|13 paraméterrel szabályozhatjuk, hogy EDI számla XML készítés esetén a 14 karakter hosszúságú EAN kódok miként kerüljenek a fájlba. Teljes érték esetén (alapértelmezés) a cikktörzsben megadott EAN kód kerül a fájlba, míg 13 érték esetén csak a jobbról számított 13 karakter.
200.89901
Számlából kilépés egységesítése (VV_SZG, VV_ESZG, SZ_SZG, K1_SZG, K1_ESZG)
A vevő/szállító/export/import számlákból és a vevő/export előlegbekérőkből egységesen ki lehet lépni a számla lezárása, ill. fejlécből történő törlése nélkül is, a program figyelmeztet, hogy nem kerül mentésre a bizonylat.
200.89896
Elhatárolás ügyfél/számla nélkül (FK_ELHAT)
Lehetőség nyílt ügyfél, ill. számlaszám megadása nélkül is felvenni főkönyvi elhatárolásokat. Az Elhatárolás analitikába kézzel (F4:Felvétel) rögzített tételben ha üresen hagyjuk az Ügyfél mezőt, a program figyelmeztet, hogy az ilyen típusú elhatárolások nem kerülnek bele a számlák után felajánlott elhatárolások közé. Ezen kívül az ilyen elhatárolások feloldási dátuma kézzel adható meg.
200.89886
Bank nyitás tiltása kivonatból (BA_FORGG)
Bank kivonatban nem lehet nyitás típusú bankbizonylatot létrehozni, a program ilyenkor figyelmeztet, hogy ezt csak kézi bizonylatfelvétellel vagy banki nyitás funkcióval tehetjük meg.
200.89873
Külföldi utas áfa analitika szállítószámlában (SZ_SZG)
Már a Szállítószámla tételében is lehet külföldi utas áfa visszatérítés áfaanalitikát választani, mely az Áfa bevallás 30. sorába kerül.
200.89874
Struktúra adatok másolása - Devizanem (AL_STRUK)
A Struktúra adatok másolása funkcióba Devizanem kapcsoló került, mellyel a megadott forráskötetből a devizanemeket is át lehet másolni.
200.89869
Fejlesztési tartalék képzése még nem aktivált beruházásokra (TK_FETAB, TK_KARTB)
A fejlesztési tartalékot fel lehet használni még nem aktivált beruházásokra. Ekkor a fejlesztési tartalékot főkönyvi és analitika szinten kell felhasználni, a tárgyi eszköz aktiválásakor pedig ahhoz rendelni.
A Fejlesztési tartalékot normál módon kell létrehozni, majd a Módosítás menüben az F2:Keresés ablakban megtalált sorra F5:Felhasználás gombot kell nyomni. A Fejlesztési tartalék felhasználás ablakban egyrészt látszódik a hagyományos, Karton típusú felhasználás, mely itt nem is módosítható. Másrészt itt fel lehet venni Kézi típusú felhasználást, melynél megadható egy beruházási szám is. A Kézi típusú tételeket a Karton fejlécében a Felúj.alapból sor második mezőjében lehet felhasználni, F2:Keresés után nyomott Shift+F4:Beruházás hozzárendelése gombbal. Ekkor a Fejlesztési tartalék törzsbe a Kézi típusú sorba beíródik a karton nyilvántartási száma. A beruházásra felhasznált tartalék a Fejlesztési tartalék analitika listában is látszódik (amennyiben Felhasználás=Kell van beállítva). A főkönyvi feladás a felhasználás napjával adja fel a felhasználást, ellentétes irányban, mint a fejlesztési tartalék létrejöttekor megadott irány.
200.89796
|
