Automatikus árfolyam különbözet generálás paraméterek

A Saját cím/Pénzügy paraméterekben megadható Automatikus árf. kül. generálásnál beállíthatók azok a főkönyvi paraméterek (főkönyvi szám, költséghely, témaszám), melyeket a program az automatikusan létrehozott árfolyamkülönbözet kapcsolódó tételekben fog használni.

Negatív számlák ajánlása a bankban több számla kiegyenlítésénél

A Bank forgalomban a Több számla kiegyenlítése gombbal elérhető funkció fejlécében új lehetőség jelent meg: F6:Negatív számlák. Hatására az adott bizonylat jelleg szerinti negatív számlák is megjelennek a gridben. Ha a banki ablakban volt megadva Terhelt összeg, a gomb megnyomása előtt automatikusan kiválasztásra került számlák maradnak, de kézzel lehet módosítani a kiválasztást a negatív számlákkal is.

Elsődleges bankszámlaszám ajánlás szállítószámlában

Szállító és import számla felvételben az ügyfél elsődleges bankszámlája kerül megajánlásra a számla fejlécében.

Automatikus árfolyamkülönbözet generálás változások

A Saját cím/Pénzügy paraméterekben található Automatikus árf.kül. generálás kapcsolóba új érték került: Részkiegyenlítésre is. Az Árfolyamkülönbözet generálás funkcióban új mező, mely értékei lehetnek: Csak teljes kiértékelésre/Részkiegyenlítésekre is. Alapból mezőparaméterezéssel rejtett a mező.

Működés:

1. Csak teljes kiértékelésre - korábbi működés, azaz ha a számla minden részkiegyenlítésére megtörtént az árfolyamkülönbözet generálás, akkor lefut rá a normál árfolyamkülönbözet generálás, ami a különbséget elvezeti és 0 lesz a számla egyenlege Ft-ban.

2. Részkiegyenlítésre is - minden számlára lefut, és az összes bank és pénztár típusú részkiegyenlítésére generál árfolyam-különbözetet, ahol az algoritmus: a számla eredeti könyv szerinti értéke mínusz a kiegyenlítés könyv szerinti értéke.

08-as XML importálási lehetőség

Új cég átvétele esetén lehetőség van egy korábbi 08-as bevallás alapján a személytörzs adatokat importálni a programba.

Csoportos számlagenerálás paraméterezése

Amennyiben önnek is szüksége lenne a beszerzéshez kapcsolódó költségek kezelésére, az alábbiakban olvashatja hogyan lehet a programban beállítani.

Mostani fejlesztési ciklusban a fejlesztés célja az volt, hogy a beszerzéshez kapcsolódó mellékköltségek lekérdezésére, illetve beérkezett számlák iktatására vonatkozó menüpontban könnyebb legyen a működési környezetet összeállítani. Például külön paraméterezése legyen a még nem számlázott fuvarszámláknak és a nem számlázott áruszámláknak is.

A cél érdekében egyszerűsítettük a paraméterezését a csoportos számlagenerálás műveletnek.

A művelet párbeszédablakában eddig az egyes mezők értékét úgy lehetett Mezőparaméterezéssel fixálni, hogy a paraméterezés menü+környezeti változóra vonatkozott.

Ezentúl a mezőparaméterezés a szűrés azonosítójára (nem menü+környezetre) fog vonatkozni.

(Amennyiben a KL_SZUR funkciónak volt menü+környezetre vonatkozó mezőparaméterezés korábban, az érvényre fog jutni, annak érdekében, hogy a korábbi paraméterezések érvényben maradjanak.

Ennek a módszernek a segítségével szűrésenként más-más értéket lehet egyszerűen beállítani a funkcióban.

Bővebben

Új grides Normagyűjtemény

A Normagyűjtemény új, grides megjelenésű lett. Külön ablakban találhatót a normagyűjtemények, ahol a megszokott ikonokkal (felvétel, módosítás, törlés, másolás, stb.) is lehet dolgozni, valamint látható a kiválasztott norma tételszáma is. Az aktuális normába kattintva a norma fejléce és tételei is strukturáltan jelennek meg.

Normagyűjtemény bevitel

Eladásbizonylatra hivatkozás nélküli visszáru

A Kosár funkcióba a visszáruzás eddig megkövetelte az eredeti szállítólevélre/számlára történő hivatkozást.

Az elkészült fejlesztés lehetővé teszi, hogy az eredeti szállítólevélre/számlára történő hivatkozás nélkül is lehessen a kosárban visszáru bizonylatot készíteni.

Ebben az esetben a felhasználónak kell megadni a visszáru beszerzési árát, míg ellenkező esetben a program nyújtja ezt a szolgáltatást.

Az új működést a Kosár paraméterező felületén lehet aktiválni.

Vevővisszáru kezelése

Negatív makrótétel kezelése a Raktárforgalomban

Amennyiben olyan makróból töltünk ki raktárfogalmi bizonylatot, mely negatív mennyiségű cikket is tartalmaz, azt a program pozitív mennyiségű, de negatív árú tételként kezeli, azaz tulajdonképpen kedvezményt hoz létre.

Megjegyzendő, hogy amennyiben a használt mozgásnemben előkalkulációval kezelődik az eladási ár, a negatív mennyiségű makrótétel figyelmen kívül lesz hagyva!