Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

Vevőszámla bevitel. Belföldi és külföldi vevőszámlák bevitele, kontírozása és nyomtatásának indítása. A számlákhoz kapcsolt gazdasági események rögzítése és kontírozása. Előlegek számlához rendelése. Kitöltés szállítólevélről. Stornírozás, helyesbítőszámla készítés. A rendszer ebben a menüpontban kezeli a helyesbítőszámlák felvételét is.

Javasolt almenü

Vevő

Fülek

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Vevőszámla

Ez a funkció vevő számlák kiállítását, kezelését teszi lehetővé. A programmal Gyűjtőszámla is készíthető. A funkció működésének jellegzetességeit előzetesen a vevőszámla-paraméter funkcióban határozhatjuk meg. Menü paraméterben letiltott kontírozás esetén a vevőszámla-paraméterben megadott kontírozási adatokat a rendszer a vonatkozó mezőkbe a felvevő felhasználó számára módosíthatatlanul beírja. A számla felvételét követően számlanyomtatási lehetőségünk van. Amennyiben a nyomtatási párbeszédablakon a számla nyomtatás beállítást választjuk, akkor akár nyomtatóra, akár képernyőre kérjük a nyomtatási képet a számlánk nyomtatott állapotba kerül attól függetlenül, hogy valójában kinyomtattuk-e. Amennyiben azt szeretnénk ellenőrizni, hogy a számla hogyan nézne ki a nyomtatás után, akkor az ellenőrző lista nyomtatást válasszuk, ami csupán abban különbözik a számla nyomtatásától, hogy a számla címfelirat helyett az ellenőrző lista felirat jelenik meg. Abban az esetben, ha a számlák nyomtatása nem számlánként, hanem több számla felvétele után egyszerre történik, akkor ezt megtehetjük a számla lista funkció segítségével.

További lehetőség a funkcióban helyesbítőszámla készítés, ami lehetővé teszi helyesbítőszámla kiállítását úgy, hogy a tételsorok módosítását követően a helyesbítő számlán a régi tételek ellentett (normál számla helyesbítése esetén negatív) előjellel jelennek meg, a módosított helyesbítő tételek pedig pozitív előjellel, nyomtatásban pedig a különbözet tételt is nyomtatja a program. A helyesbítőszámla fejléc fülén megjelenik a helyesbítő felirat a helyesbített számla számának a feltüntetésével.

Lehetőség van stornó számla felvételére, a stornó számla az eredeti számla tételeit ellentétes előjellel tartalmazza.  

Számlák állapotát több módon tipizáljuk. Első tipizálási lehetőség a normál / helyesbített / stornózott / visszavont, második a normál / nem nyomtatható / nyomtatott állapot. (Nyomtatott állapotú a számla, ha legalább egy példányát kinyomtattuk.) Szintén fontos tulajdonság az előleg / normál típus. Nem nyomtatható állapotú a számlánk, ha a vevőszámla-paraméter funkcióban a vonatkozó számlasorozat nem nyomtatható mezője ki van pipálva és ezzel a sorozattal vettük fel a számlát. Ezt akkor használhatjuk, ha pl.: könyvelőirodaként más cégek könyvelését vezetjük, hiszen ekkor nincs szükség ismételt számlanyomtatásra.

 

A kontírozásra vonatkozó mezőknek (főkönyvi szám, másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám, pozíciószám) - a megfelelő paraméter funkcióban felvettek szerint - értéket akkor ajánl meg a program, ha a bizonylaton ki vannak töltve egyrészt a kötelező kitöltésű mezők (felülről lefelé haladva a fülön belül és balról jobbra haladva a fülek között), másrészt a vonatkozó paraméter feltételeiben szereplő mezők is a bizonylat bevitelben (attól függetlenül, hogy magában a paraméterben van-e megadva nekik érték).

 

A rendszerbeli felvételkor automatikusan kiosztott számlaszám 3 szegmensből áll. Az első szegmens 4 karakteren a kiállítás dátumának megfelelő pénzügyi év kezdő dátuma által meghatározott évszám. A második szegmens a kiállításkor választott sorozat kódja. A harmadik szegmens egy sorszám.

 

A számla nyomtatásával kapcsolatos tudnivalókat a számla lista funkciónál találja meg.

Nyomtatott vagy NAV felé beküldött  számlán csak a kontírozási adatokat, ellenőrzött pipa, az ügynököt, a szerződésszámot, az elhatárolást, a tervezett költséget, a megjegyzést, és a kapcsolódó eseményt lehet módosítani.

 

Azokban a számlasorozatokban, ahol a vevőszámla-paraméter funkció sorozatán az Egyszer használható Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező értéke ki van pipálva, a számla mentésekor a kiválasztott Költséghely, vagy Témaszám, törzsében a Használható forgalomban mező értéke hamis értékre állítódik, a Pozíciószám esetén pedig ugyan ez történik a használható mezővel.

 

A számla felvétele során, mikor a rögzítés gombot megnyomja a felhasználó, három az előlegekkel, előlegfelhasználással kapcsolatos táblázat jelenhet meg.

 

Régi típusú előlegek

Ebben a táblázatban a bankban vagy pénztárban előleg vagy előleg engedményezéssel típussal felvett tételeket ajánlja fel a program. A javasolt előleg mezőbe írhatjuk be a most felvett számlához felhasználni kívánt előleg összegét.  

 

Előlegszámla tételek

Ebben a táblázatban az előlegszámlaként rögzített előlegszámlák, előlegszámla tételek közül választhatjuk ki, hogy melyeket szeretnénk jelen számlához felhasználni.

 

Előlegszámlához rendelt előlegek

Ebben a táblázatban a bankban vagy pénztárban előlegszámla kiegyenlítés vagy előlegszámla kiegyenlítés engedményezéssel típussal felvett tételeket ajánlja fel a program csak az előlegszámlák esetén. A javasolt előleg mezőbe írhatjuk be a most felvett előlegszámlához felhasználni kívánt előleg összegét.  

 

Rögzítéskor a számlához előlegek rendelhetőek. Ezzel kapcsolatos adatok az előlegfoglalás részben leírtak érvényesek.

 

3.0.33.27284-tól: Számlán felvételkor: 5% kedvezmény beíráskor egy 47992  HUF értékű termékkel 25% áfával:

Bruttó érték = KEREKÍTÉS(KEREKÍTÉS(47 992 * 0,95) * 1,25) = KEREKÍTÉS(45 592 * 1,25) = KEREKÍTÉS(56 990) = 56 990

(Régebben: Bruttó érték = KEREKÍTÉS(47 992 * 0,95 * 1,25) = KEREKÍTÉS(45 592,4 * 1,25) = KEREKÍTÉS(56 990,5) = 56 991)

Beolvasáskor (nem változott): Bruttó érték = NettoErtek + AfaErtek = 45 592 + 11 398 = 56 990

 

A következő paraméterek leírását a paraméterek általános leírásában találhatjuk meg: Dátumkijelzés, Év, Felhasználókijelzés, Kapcsolódó funkció, Listaváltozat, Verziókijelzés.

A következő paraméterek leírását a számla nyomtatás menüpont alatt találhatjuk meg: FeliratNyelv, AdatNyelv, Alapértelmezett kimeneti eszköz, Karakteres számla, Karakteres balmargó, Karakteres felsőmargó, Karakteres sorok száma, Karakteres kódkészlet, Megjegyzés, Megjegyzés szerkesztés, Ütemezés.

 

Egyéb

Nyitási metódus: Sok esetben előfordul, hogy a sERPa 3.0 programmal történő könyvelés megkezdését követően olyan pl. banki kiegyenlítés történik olyan számlára hivatkozva, amely még a jelenlegi rendszert megelőzővel lett lekönyvelve. Ahhoz, hogy  a banki kiegyenlítés megjelenjen a kívánt főkönyvi számon (a feladás ne jelezzen hibát), szükség van a számla rögzítésére és kontírozására. A rögzítés egyrészt a kifuttatáshoz kell, a kontírszámok megadása pedig a kapcsolódó adatok (kiegyenlítések, kapcsolódó tételek) megfelelő főkönyvi számon történő megjelenéséhez szükségesek. Ilyen esetben a könyvelés dátum mezőt üresen kell hagyni, egyébként az adott számla is felkerül a főkönyvbe!

 

Számla mentésekor (Felvétel üzemmódban)/generáláskor mentésre kerül az éppen használat Saját adat/telephely (ID szerint), és így nyomtatáskor cégnév változás esetén az akkor használt adattal nyomatódik. (Feltétel, hogy a Saját adatban új cégnév esetén új rekordot kel rögzíteni) (sERPa 42.40085-tól)

 

Térítés nélküli átadás esetén két féle gazdasági eseményt különböztethetünk meg:

1, Egy termék, eszköz vagy szolgáltatásnyújtás térítésmentesen történő átadása, amikor az ÁFA értéke megtérítésre kerül. Ebben az esetben a Térítésmentes átadás - ÁFA megfizetésével áfa analitikákat kell kiválasztani. A tétel fülön az Áfaszámla analitikához hasonlóan jelennek meg a mezők. Az áfa összeget az Áfa mezőben szükséges feltüntetni, amely a megadott főkönyvi számokkal szemben feladásra kerül a főkönyvbe, illetve átadásra kerül az Online számla adatszolgáltatás rendszerének is REFUNDABLE_VAT jelöléssel. Javasolt könyvelés a következő: Elszámolási főkönyvi szám: 368 (technikai főkönyvi szám) Áfa főkönyvi szám: 467

2, Egy termék, eszköz vagy szolgáltatásnyújtás térítésmentesen történő átadása, amikor az ÁFA értéke nem kerül áthárításra a vevő részére. Ebben az esetben a Térítésmentes átadás - nem megtérítendő ÁFA áfa analitikákat kell kiválasztani.  A tétel fülön a Nettó egységár, Bruttó engedmény, Nettó engedmény, Bruttó engedmény, Engedményszázalék és a Nettó érték és Bruttó érték mezők jelennek meg. Az analitika megadása és az egységár kitöltése után a program automatikusan kitölti az engedményszázalék mezőt 100% értékkel nem módosítható módon. A nettó engedmény és bruttó engedmény mezők értéke is automatikusan üres értéket kap, továbbá az említett két mező értékét sem lehet módosítani.  A program a Nettó egységár mező értéke alapján fogja kikalkulálni a megadott százalékkulcs alapján az ÁFA értékét, amely feladásra kerül a főkönyvbe, illetve átadásra kerül az Online számla adatszolgáltatás rendszerének is NONREFUNDABLE_VAT jelöléssel. Javasolt könyvelés a következő: Elszámolási főkönyvi szám:311  Áfa főkönyvi szám: 467 A szükséges ráfordítás főkönyvi szám megadását a Pénzügyi év funkció Feladás fülön található Térítés mentesen átvállalt áfa ellenszámla mezőben lehetséges megadni, amellyel szemben a kikalkulált áfa érték feladásra kerül. Amennyiben más analitikával rögzített tételt is szükséges rögzíteni a számlán, abban az esetben a program figyelembe veszi az Elszámolás főkönyvi szám mezőben megadott főkönvi számot és azzal szemben kerülnek feladásra az egyéb gazdasági eseménnyel összefüggő számlatételek.

 

Távértékesítéssel összefüggő gazdasági esemény számlakészítése:

2021.07.01-től a távértékesítéssel összefüggő ügyletekre vonatkozóan speciálisan az adott tagállam áfa kulcsával kell elkészíteni a számlákat.

Távértékesítéssel összefüggő bizonylat kiállításkor az OSS és a Normál áfa analitikákat kell alkalmazni, áfa kulcsként az érintett tagállamban érvényben lévő áfa kulcsot kell megadni. A program kitöltés bizonylatról művelet alkalmazása esetén, illetve a generáló funkciókból kiállított számlák esetén is ellenőrzi, hogy az ügyfélben megadott típus magánszemély, továbbá az ügyfél országa Magyarországtól eltérő EU tagállam legyen. Más esetben az alapértelmezett analitikák és áfa kulcsok kerülnek ajánlásra.

A legjellemzőbb esetekben webshop-ból beérkező vevőrendelések esetén fordulhatnak elő ilyen jellegű értékesítések. A vevőrendelésen található forrás mezővel lehet megkülönböztetni a távértékesítéssel összefüggő gazdasági eseményeket, ebben az esetben a megadott forrásban található webshop mező értéke igaz. Ezt követően az adott vevőrendelésről készített szállítólevél esetén is a fent említett beállítás kerül ellenőrzésre. Vevőrendelésről és szállítólevélről történő kitöltéskor is megtörténnek az ügyfél adatokra irányuló beállítások ellenőrzései, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, akkor a program az ügyfél országának megfelelő áfa kulcsot és az OSS és a Normál áfa analitikát fogja ajánlani számlázáskor.

Végszámla készítésekor, a rögzítést követően a felugró Előlegfoglalás - Előlegszámla elnevezésű ablakban csak olyan számlák közül van lehetőség választani, amelyekben az Áfa analitika 1 OSS típusú. Ugyanez a szabály érvényes a Kapcsolódó esemény fülön történő előleg felhasználás típusú esemény rögzítésekor is. Más analitikájú végszámla készítésekor az OSS analitikával rendelkező előleg számla nem választható ki a Kapcsolódó esemény előleg felhasználás típusú esemény rögzítésekor.

 

 

26. Vevőszámla mentésekor, ha olyan termék szerepel a bizonylaton, amelyhez van megadva DRS termék, a program a DRS terméket automatikusan felveszi a számlatételek közé azzal az árral, amely az általános paraméterben megadott ártábla szerinti ára, továbbá a DRS terméknél megjelölésre kerül a normál termék sorszáma a Szűlő tétel mezőben. Ilyen esetben a DRS termék ára levonásra kerül a normál termék árából, hiszen így lesz egyező a végösszeg a korábbi bizonylatokkal (rendelés, szállítólevél), ahol a DRS termék még nem szerepelt.

A visszaváltási díj mennyiségét fixen egészre kerekítjük.

 

A funkció módosító, vagy lekérdező üzemmódban való indításakor korlátozásra kerülhetnek a bal oldali keresőben megjelenő bizonylatok a felhasználó számára megengedett témaszámok és pozíciószámok szerint. Ezeket a korlátozásokat a Projektkezelés modulban (annak megléte esetén) a Projekt jogosultság funkcióban lehet beállítani!

 

A toolbar Kapcsolódó analitika (Shift +Ctrl+K) ikonjára klikkelve elindul a folyószámla lekérdezés funkció Ki nem egyenlített számlák üzemmódban és az eredményképernyőn a fókusz rááll arra a bizonylatra, amelyről elindításra került a folyószámla. Ha a program nem találja a folyószámlát, vagy azt a bizonylatot, amelyikről elindításra került a lekérdezés, akkor a következő figyelmeztetést írja ki:

---------------------------

Figyelmeztetés

---------------------------

Nem találom a folyószámlát, vagy azt a bizonylatot, amelyről elindította a folyószámlát.

---------------------------

OK  

---------------------------

Módosítás/Lekérdezés esetén nem módosítható.

Felvételkor akkor módosítható ha a sorozat paraméter szerint igaz (VevoSzParSorozat.PiszkozatKeszites=1)

 

 

AATKOD, adatszolgáltatás adattörlő kódokról

Jogszabály és kiegészítő háttéranyag: 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról. https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ado/onlinepenztargepek_1417761437385/adatszolgaltatas-az-adattorlo-kodrol-penztargeppel-szamlazoprogrammal-tajekoztato

A tartós adathordozók végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörlő kódot fel kell tüntetni a vevőszámlában, illetve be kell küldeni az OSA adatszolgáltatásban. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a számlázónak heti jelentési kötelezettsége keletkezik a NAV felé.

Ahhoz, hogy feltüntethető legyen a programban az általános paraméterben be kell állítani, hogy mely termékkategóriába besorolt termékek értékesítése esetén kell a korábban betöltött adattörlő kódokat tételenként a számlán megjeleníteni. Itt lehet továbbá azt is megadni, hogy mely ügyfélkategóriába sorolt ügyfelek esetén nincs erre szükség (csak végfelhasználók esetén kell ezt a kódot a vevő számára átadni).

Az NAV-tól igényelt adattörlő kódokat az AdatTorloKodImport.sql import script segítségével végezhetik el.

Számla nyomtatásakor minden tételhez, amely a megfelelő kategóriában van, minden darabjához az adattörlő kód táblából hozzáadunk egy kódot, mely később más tételhez már nem használható fel. (pl.: számlán egy tételen 3 darab azonos adathordozó értékesítése történik, akkor 3 darab kódot használunk fel). A kinyomtatott számla azonosítója bekerül az adattörlő kód mellé a táblába, amelyet a Adattörlő kód lekérdezéssel megnézhetnek.
Amennyiben helyesbítéskor/stornózáskor, olyan tétel kerül vissza, melynél volt adattörlő kód megadva, az a kód elveszik és az az adott termék újraértékesítéskor új kódot kap.

Az adattörlő kód egy 16 jegyű kriptográfiai módszerekkel titkosított karaktersor (4*4 karakter elválasztókellel, pl: 12K4-567P-9123-4C67)

Tartós adathordozó értékesítésekor minden darabhoz egy külön adattörlő kódot kell a számlán feltüntetni. Az adattörlő kód nem a termékhez tartozik, hanem az értékesítéséhez. Tehát amennyiben a terméket visszáruként visszaveszik és újra értékesítik, új adattörlő kódot kell adni hozzá.

 

Műveletek

Késedelmi kamat számlázás

Keresés

Számlaszám

Vevőszámlák iktatószámok szerinti keresése.

Kézi számlaszám

Kézi számlaszám

Ügyfélkód

Vevőszámlák ügyfélkódonkénti keresése.

Ügyfélnév

Vevőszámlák ügyfelenkénti keresése.

Sorszám

Vevőszámlák év-sorszám szerinti keresése. Akkor érdemes használni, ha sorozatfüggetlen sorszámozást állítottunk be.

Összesítés

Vevőszámla esetén látszódó fül, mely az alábbi adatokat tartalmazza

Számlaszám - Vevőszámlák iktatószáma,

Ügyfélnév - Számlán szereplő ügyfél neve,

Dátum - Számla dátuma,

Végösszeg -  A végösszeg mező értéke,

Egyenleg - A számla egyenlege

 

A kereső mező úgy működik, hogy csak a számlaszámra lehet keresni, a többi adat csak megjelenítés.

Szűrés

Szűrés

 

 

 

Ellenőrzések

A rendszer az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

 

Paraméterek

Bevitelek általános paraméterei

 

Alapbizonylatszám üresen hagyása

(Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott) A paraméterrel szabályozhatjuk,  hogy az alapbizonylatszám kitöltése kötelező-e.

Azonos alapbizonylat

(Engedélyezett / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással / Tiltott) A paraméterrel engedélyezhetjük azonos (kézi) számlaszámú számlák felvételét. A KeziSzamlaszam mező adattartalmának az egyediségét ellenőrzi az összes számla körében.

Ár meghatározás

(Érték, Normál) Az ár meghatározás táblában megadott nevet lehet beállítani. Meghatározza az árképzést. Az ár meghatározás táblában található nevet lehet beállítani vele, az alapértelmezés: Normál.

Ár újraajánlás felvételkor

(Tiltott,Jóváhagyással,Figyelmeztetéssel,Engedélyezett) [Engedélyezett]

Ár újraajánlás módosításkor

(Tiltott,Jóváhagyással,Figyelmeztetéssel,Engedélyezett) [Engedélyezett]

Árfolyam hiányának ellenőrzése

 

Bevitel Egységár / Érték

 

Bevitel Nettó / Bruttó

 

Bevitel szűrés

(Telephelykód/Termékkód/Ügyfélkód/Témaszámkód) A kiválasztott Érték után beírhatunk egy képletet, ebben az esetben csak a képletnek megfelelő bizonylatokat kezelhetünk a menüponttal. Ha egy konkrét kódot írunk be, akkor az érintett mező értéke nem módosítható a bevitelben. Képlet vagy egy érték adható meg, ez utóbbi esetben nem lehet a mezőt módosítani.

Bizonylattól eltérő ügyfél

 

Cégfüggő

Metal-Art megadása esetén a Metal-Art specifikus árbevétel főkönyvi szám kontírozást és megjegyzés képzést is elvégzi a program a Metal-Art modul Paraméter funkciója alapján.

Dátum és sorszám eltérése

Engedélyezett / Tiltott

Dátumsorrend

 

Devizanem eltérés

 

Egy tétel generálás

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) Egy Normál tételt generál, és ennek a tételnek az egységára a szállítólevélben lévő tételek értéke egy összegben.

Eladási ár megjelenítése

(Engedélyezett/Tiltott)

Eltérő fizetési feltétel figyelmeztetés

Engedélyezett / Tiltott Beállítása esetén a program figyelmeztet a mentendő számlához a szállítólevélen keresztül kapcsolódó rendelések fizetési módjának és határidejének a számlában megadottól való eltérésére.

Elhatárolás eltérés ellenőrzés

(Igen/Nem) Ha a vevőszámla- tétel - további adatokban az elhatárolások összege eltér a számla végösszegétől, akkor Igen állás esetén figyelmeztet a program a bizonylat lezárása előtt.

Ellenőrzött bizonylat módosítása

 

Engedmény alap

 

Engedmény megadás figyelés

Engedélyezett / Tiltott

Fizetési feltételre figyelmeztetés

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Engedélyezett esetben a számla lezárásakor figyelmeztetést kapunk, ha a számlához kapcsolódik szállítólevélen keresztül vevő rendelés, és a rendelésben szereplő fizetési mód, vagy fizetési határidő eltér a számlában szereplőtől.

Fizetési mód újraajánlása

(Engedélyezett,Figyelmeztetéssel,Jóváhagyással,Tiltott) [Engedélyezett]

Garanciális visszatartás dátum eltérés

Engedélyezett / Tiltott / Jóváhagyással / Figyelmeztetéssel, Alapértelmezése: Figyelmeztetéssel.

Gazdasági esemény

(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók.

Gyártási szám hiány

Helyesbítőszámla mentéséhez a VevoHelyesbitoSzBevitel eljárás meghívásakor.

Gyűjtőszámla több áfa időszakra

(Engedélyezett / Tiltott / Jóváhagyással, Tiltott) A menüparaméterrel annak ellenőrzését szabályozhatjuk, hogy a gyűjtőszámla tételeinek dátumai (a hozzá kapcsolódó szállítólevelek dátumai) eshetnek különböző hónapokba vagy egy hónapon belül kell legyenek. (A jelenleg érvényes törvények szerint egy hónapba kell essenek.)

Helyesbítőszámla felvétel

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Helyesbítőszámla tételei

(Összes tétel / Módosított tételek, Összes tétel) A paraméter azt szabályozza, hogy helyesbítőszámla készítéskor  az eredeti számla összes tétele bekerül-e a helyesbítőszámlába, vagy csak azok, amelyekben módosítás történt.

Helyesbítőszámla teljesítés dátum kezdő érték

 

Hitelkeret túllépés

(Engedélyezett/Figyelmeztetéssel/Jóváhagyással/Tiltott/Engedélyezéssel)

Idegen azonosító megjelenítés

 

Iratsorozat szűrés

(Érték)

Jövőbeni számla dátum

(Tiltott  / Jóváhagyással / Engedélyezett)

Jövőbeni számla dátum napok száma

(Érték)

Kapcsolódó tétel felvétel

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Kapcsolódó tétel módosítás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Kerekítési eltérés korrigálása

(Engedélyezett / Jóváhagyással / Tiltott / Nincs, Nincs)

Lásd kalkulált adatbázismezők.

Készpénzes összeg túllépés

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Készpénzforgalom-túllépés

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Kontírozás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Kontírszám módosítás

 

Könyvelés kelte kezdő értéke

(Teljesítés kelte / Nincs / Mai nap / Utoljára felvett, Teljesítés kelte)

Lejárt tartozás túllépés

 

Listaváltozat

Az értékként beírt listaváltozattal nyomtatja a számlát. (A formátumot sorozatonként a vevőszámla-paraméterben is szabályozhatjuk.)  

Maximális engedmény százalék

 

Maximális Kerekítéseltérés

Ez a paraméter szabályozza, hogy az aktuális menüben, az alábbi funkciókban rögzítéskor a "Kerekítés és áthárított áfa" fülön megadott Kerekítéseltérés mezőben bevitt kerekítés összeg, amelynél nagyobbat összeget ne lehessen rögzíteni.

 

 

Metal-Art paraméter

A Cégfüggő menüparaméter = Metal-Art beállítása esetén használja a program arra, hogy meghatározza a vevőszámla kontírozás mely Metal-Art paraméter (Metal-Art modul / Struktúra / Paraméter) szerint történjen, illetve a színsúly számítás mely szabály szerint legyen kiírva.

Negatív készlet

Helyesbítőszámla mentéséhez a VevoHelyesbitoSzBevitel eljárás meghívásakor.

Nulla értékű tételre figyelmeztetés

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) A számla lezárásakor figyelmeztet, ha a számlában nulla bruttó értékű tétel van.

Paraméter-változat

(Érték) Lásd a paraméterek általános leírásánál.

Paraméter-változatban módosítható mezők

(Érték)Lásd a paraméterek általános leírásánál

Pénztárbizonylat paraméter név

 

POS terminál soros portja

 

Rögzített ár módosítás

 

Saját adat

 

Sorozatképlet

(Érték) Hatására a képletnek megfelelő sorozatok használhatók.

Szűrés a számla sorozat választásakor. Egy lehetséges érték esetén inaktív a beviteli mező.

Stornószámla-felvétel

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Szállítási költségre figyelmeztetés

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Szállítólevél-tétel értékének módosítása

Nincs / Automatikus / Figyelmeztetéssel ,Nincs)

Szállítólevéltétel-kapcsolat hiánya

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Szállítólevél-tétel mennyisége

Automatikus módosítás / Nincs módosítás/Figyelmeztetés) Nincs módosítás esetén nem történik semmi, Automatikus módosítás esetén a kapcsolt mennyiséget a Számla tétel mennyiség és szállítólevél tétel mennyiség közül a kisebbre kell módosítani, Figyelmeztetés esetén figyelmeztetni kell, hogy "A számlatételhez kapcsolt szállítólevelek kapcsolódó mennyisége eltér a számlatétel menyiségétől.", Mégsem/OK gombok

Szállítólevél teljesítés dátum eltérés

Engedélyezett / Jóváhagyás napon túl  / Tiltás napon túl Ha <> Engedélyezett akkor értéket is be kell írni, ha nincs megadva akkor 0

Számla-Szerződés értékeltérés ellenőrzés

Tiltott esetben a Vevő vagy Szállító számla tételéhez kapcsolt szerződésnél megadott érték nem kerül ellenőrzésre, azaz nem küldünk figyelmeztetést akkor, ha a szerződéstételhez nagyobb értéket adunk meg, mint a számlatétel nettó értéke.

Számla kelte módosítása

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetben felvételkor a megajánlott rendszerdátumot, illetőleg módosításkor a számlában lévőt nem lehet módosítani.

Számla másolás panel megjelenítés

(Engedélyezett / Tiltott) Engedélyezett beállítás esetén a Számla másolás művelet használatakor megjelenik a Kitöltés bizonylatról művelet párbeszédablaka. A megjelenő panelen annak a számlának az ügyfele és bizonylatszáma kerül kitöltésre, amelyikről a számla másolás művelet elindításra került.

Tiltott beállítás esetén a párbeszédablak nem jelenik meg és a számla kitöltés a háttérben történik meg a korábban már említett alapértelmezett beállításokkal. Itt nem kerül figyelembe véve a Kitöltés bizonylatról művelet párbeszédablakának egyedi, felhasználó szerinti beállítása.

Számla paraméternév

(Érték, Normál) Hatására a megadott vevőszámla-paraméterben beállítottak szerint működik a funkció. A továbbterhelés gridben a szállítószámla-paramétert is jelenti.

A vevőszámla-paraméter neve, az alapértelmezés: Normál.

Számlaszám ellenőrzés

Bevitel közben ellenőrzi, hogy a megadott kézi számlaszám szerepel-e már az adatbázisban.

Számlázott szállítólevelek számlázása

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) A paraméterrel szabályozhatjuk, hogy egy szállítólevelet csak egyszer lehessen kiszámlázni, valamint a kiszámlázott szállítólevél kapcsolatot ne lehessen módosítani.

Szerződés paraméter név

A szerződés paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. A szerződés tétel keresés szűréshez szükséges.

Továbbterhelés-módosítás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Továbbterhelés paraméter név

(Érték) Hatására a megadott továbbterhelés paraméterben beállítottak szerint vehetünk fel továbbterhelést.

Továbbterhelés-felvétel

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett)

Telephely ajánlás

 

Telephely kötelező

(Igen/ Nem, Nem) Lásd a paraméterek általános leírásánál.

Több szerződéskapcsolat

(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással)

Továbbterhelés-felvétel

Engedélyezett / Tiltott

Tulajdonság érték korlátozás

 

Túlszámlázott szállítólevél ellenőrzése

 

Szállítólevél fej kapcsolat

Nem / Igen A számla megjegyzés fülön a szállítólevél kapcsolat megjelenését szabályozza.

Végösszeg kerekítés korrigálása

(Engedélyezett (érték megadással) / Jóváhagyással (érték megadással) /Nem, Nem)

Visszamenőleges napok

Megadható, hogy a mai naphoz képes visszamenőleg hány napos bizonylatokat mutasson a bevitel.

Vevőszámla nyomtatás

(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetén számlaként nem nyomtathatunk a funkcióból (számla másolat, ellenőrző lista ... nyomtatható ebben az esetben is).

Visszavonás

Engedélyezett / Tiltott

Ügynök módosítás

Engedélyezett / Tiltott