Készpénzes fizetési mód figyelése a LejKinlevFig paraméter esetén (VV_SZG, K1_SZG, KK_SZG, VV_KOSPA)
kiegészítés a 210-es verzióban:
1. a KintlevAlap paraméter is a fentiek szerint működik.
2. a KpFizMód = Fix paraméterrel kikapcsolható a pénztártétel generálás (alapértelmezés a Sorozatból érték) úgy, hogy a kintlévőség figyelés továbbra is készpénzesnek tekinti a sorozatban készpénzesnek minősített fizetési módokat.
210.93596
Alapértelmezett Áfa kulcs 0%-os áfákra (SZ_XMLSZ)
A NAV Számla Importer Működési beállításaiban megadható, hogy ha 0%-os áfás tétel érkezik a betöltendő fájlban, az milyen áfa analitikájú legyen.
210.93488
Betöltés azonos számlaszámmal (SZ_XMLSZ)
A NAV Számla Importer OSA2 formátumú, Vevőszámla típusú betöltésénél nem jelent meg a Számlaszám kapcsoló, mellyel dönteni lehet, hogy a kapott számlaszám a létrehozott számla alapbizonylat mezőjébe kerüljön, vagy azzal a a számlaszámmal jöjjön létre a számla. Már él a kapcsoló, utóbbi beállítás használható, ha egy machinátoros adatbázisból készült számlát egy könyvelési rendszerbe töltünk be a NAV-ról.
210.93488
Előleg áfagyűjtő figyelés (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
A program eddig nem figyelte, hogy a végszámlában felhasznált előleg áfa kategóriánként se lépje túl a végszámla azonos áfa kategóriájának értékét. Módosítva a működés, áfa kategóriánként történik az ellenőrzés. A korábbi, csak végösszegre történő ellenőrzés az ElőÁfaKódEll = Nincs paraméterrel állítható vissza.
209.93459
Gyűjtőszámla esedékesség beállítása (KL_SZUR, VV_SZG, K1_SZG)
Az EsDátKitölt paraméter új értéket kapott: GyűjtőHóvégétől. Beállításával a szállítólevelekből kitöltött gyűjtő számlák esetében az utolsó tétel teljesítési dátuma szerinti hónap utolsó napjától számítódik a fizetési határidő, míg normál számla esetén az érték hatása megegyezik a Teljesítéstől értékkel. Megjegyzendő, hogy a paramétert javasolt főmenü paraméterként használni, amennyiben a Raktárforgalom szűrés Számlagenerálás műveletével készülnek a számlák, valamint kizárólag több szállítólevélből vagy egy, de több tételes szállítólevélből kitöltött számla esetén működik.
210.93471
4 tizedesjegy a Kosaras értékesítésben (VV_KOSPA)
A MennyTizedes=4 paraméterrel és a Működési beállítások/Megjelenítésben megadható Mennyiség maszk=9.999.999:9999 beállítással elérhető, hogy a Kosaras értékesítésben a mennyiségek 4 tizedesjeggyel legyenek kezelve. Megjegyzendő, hogy a MennyTizedes paramétert globális paraméterként célszerű megadni, hogy az elkészült vevőszámlában is érvényesülhessen, ill. a kosár Működési paramétereiben csak akkor jelenik meg a szükséges kapcsoló, ha kizárólag számla készíthető az adott kosár-sablonnal.
210.93405
Előlegszámla beérkeztetésből számla iktatás (VV_SZUR)
Ha előleg jellegű beérkeztetés bizonylat érkezik, lehetőség nyílt ezt a bizonylat fejlécében rögzíteni (Normál | Előleg). Amennyiben ebből a beérkezésből generálunk szállítós számlát, a program a beérkezésben megadott jelleg alapján ajánl fel választható sorozatot.
210.93405
Pénztártétel generálás különböző hitelkártya pénztárakba (VV_KP2PT, VV_SZG, K1_SZG)
HKPénztárKód paraméterrel elérhető, hogy ha több hitelkártya pénztárunk van, a pénztárkód megadásával különböző menüpontként létrehozott Pénztártétel generálás számlákból funkcióval vagy a számlasorozatban beállítható azonnali pénztártétel generálással a bankkártyás fizetések akár számlasorozatonként más-más hitelkártya pénztárba kerüljenek. A paraméter értékében a megfelelő hitelkártya pénztár kódját kell megadni. Megjegyzendő, hogy Pénztártétel generálás számlákból funkciónál a Pénztár paraméter használata is kötelező ugyanazzal a pénztárkóddal.
210.93339
Export számla árfolyama az áfa bevallásban és a könyvelésben (VV_AFA13, K1_FF)
ExportÁfaÁrf=VPIÁrfolyam paraméterrel elérhető, hogy mind az áfa bevallásban, mind a könyvelésben mindenképpen a számla fejlécben megadott árfolyam legyen számolva és ne az esetlegesen a bevallás vagy a feladás pillanatában érvényes frissebb árfolyam.
210.93329
FejlécMegjegyzés átvétel szállítólevélről (VV_SZG)
Számlasorozatokba bekerült egy új kapcsoló: Szállítólevél megjegyzést = Átveszi|Nem veszi át. Ha a számlán normál megjegyzés van (nem html) és bekapcsolja a megjegyzés átvételét, akkor attól függően, hogy a mozgásnemben fejléc vagy tétel megjegyzés van beállítva, a számla fejlécébe vagy tételébe átveszi a megjegyzést.
210.93328
Több számla kiegyenlítése Bank módosításnál (BA_FORGG)
Bank módosításban (a felvétel üzemmódhoz hasonlóan) a több számla kiegyenlítés módnál is elkészült az egyéb tétel létrehozási felajánlás, ha a Terhelt összeg és a számlák summa összege nem egyenlő.
210.93324
EU adószám a normál helyett az EDI számla xml-ben (VV_SZXML)
EUTaxID=TaxID paraméterrel elérhető, hogy az EDI számla xml-ben a TaxID mezőbe az EU adószám kerüljön.
210.93327
Részben levonható Áfa megbontás automatikusan (SZ_SZG, K1_SZG, PT_TETG, SZ_XMLSZ, FK_GAESB)
Ha a Gazdasági esemény törzsben Kiadás iránynál Részben visszaigényelhető áfát választunk, megadhatjuk, hogy a bontást kézzel végezzük el vagy automatikusan legyen megbontva a tétel, ill. megadhatjuk a javasolt arányszámot (automatikus működésnél nem javaslat lesz). Az így létrehozott gazdasági eseményt a szállító/import számlagenerálás, az áfás pénztártétel generálás és a NAV Számla Importer is figyelembe veszi és vagy felajánlja az arányszámot vagy automatikusan elvégzi a tételbontást.
210.93232
Iktatószám a közlemény rovatba banktétel generálásnál (BA_TETG)
BaKözlIktSz paraméter hatására a Banktétel generálás számlákból funkció a banki közlemény mezőbe beleteszi a számlaszám mellett az iktatószámot is, amennyiben szállítószámlákból generálunk banktételt.
210.93322
Érték újragenerálás a Kompenzáció kezelésben (VV_KOMPG)
Ha a Kompenzáció kezelésben a Tételek ablakot F5:Automata kompenzálás gombbal töltjük fel (ahol a program a szűrésben résztvevő összes szállító és vevőszámla alapján automatikusan határozza meg a kompenzálható értéket), majd a megjelent számlák közül törlünk, megjelenik a Shift+F5:Újragenerálás gomb. Hatására a program a meghagyott számlák értékei alapján ajánl új kompenzálható értékeket.
210.93213
Kisértékű tárgyi eszköz azonnali leírása (TK_KARTB)
A Tárgyi eszköz karton felvételnél ha a számviteli trv. és/vagy az adó trv. szerinti leírásnál fix összegűt választunk, bekapcsolhatjuk a Kisértékű, azonnali leírás kapcsolót. Ekkor a program felajánlja az aktiválás dátumával a bruttó értéket, mint azonnal elszámolható ÉCS-t. Ha a számviteli és az adó trv. szerinti leírási módot is fix összegűre állítjuk, mindkettő szerinti leírás azonnali lesz, ha csak az egyiket vagy másikat, csak az (és az nem fix leírást a hagyományos módon, a Válasszon menüben lehet megadni).
210.93212
Banktétel generálás számlákból változás (BA_TETG)
Eddig ha nem kértünk bankbizonylat generálást, nem lehetett ügyfelenként összevont megbízást generálni. Módosítva a működés, banktétel generálás nélkül is elérhető ez az opció is.
210.93167
Számla lekérdezés Módosítások tiltása esetén (VV_SZG, SZ_SZG, K1_SZG)
Ha a módosítandó számla lezárt időszakra esik, a program lekérdezés üzemmódban beenged a számlába.
210.93099
|
