NAV Számla Importer devizás korrigálások (SZ_XMLSZ)

1. ha a devizanem HUF és az áfatartalom a betöltött xml alapján nem belföldi, devizás számlasorozatban jön létre számla.

2. ha a devizanem HUF és a Feldolgozásra váró számlák ablakban módosítjuk az áfa tartalmat nem belföldi típusra, devizás számlasorozatban jön létre számla.

3. ha a devizanem HUF és a Feldolgozásra váró számlák ablakban módosítjuk az áfa tartalmat belföldi típusra, forintos számlasorozatban jön létre a számla.

211.94137

Több pénztárt érintő pénztárzárás funkció (PT_ZAR)

A Pénztár zárás funkcióban Pénztárak paraméterrel (vesszővel elválasztva) megadható több forrás pénztár, melyek egyenlegét a beviteli ablakban megadható célpénztárba vezeti át a program. A célpénztárban egy bizonylat lesz annyi tétellel, amennyi forráspénztárnak van pozitív egyenlege, azaz a nulla és a negatív egyenlegű forráspénztár figyelmen kívül lesz hagyva. A funkció használja a NincsInput paramétert is, így időzítetten automatizálható is. A Pénztárak paraméter használata esetén dátumtartomány is megadható.

211.93992

NAV Számla Importer ügyfél cím mezőválasztó (SZ_XMLSZ)

Az Importer Feldolgozásra váró számlák ablakában beválasztható az Ügyfél cím NM mező, mely összefűzve tartalmazza a beazonosított machinátoros ügyfél irányítószámát, helységét és címét.

211.93915

Automata árfolyamkülönbözet generálás kompenzációval történő kiegyenlítéskor (K1_ARF)

Az Automata árfolyamkülönbözet generálás a kompenzációval történő kiegyenlítés esetén is meghívódik. 

211.93814

Termékdíj szöveg EDI számlafájl megjegyzésébe (VV_SZXML)

Amennyiben az EDI számla XML készítésekor él a TerDíjKitölt=ÖsszesítettMegj paraméter, a fájl <Invoice-Header> blokkjában a <Remarks> tagbe bekerül a az összesített termékdíj megjegyzés.

211.93804

Gazdasági esemény összekapcsolása cikkel (FK_GAESB)

A Gazdasági eseménybe cikk is megadható. Amennyiben meg van adva, az esemény áfa kódja fixen a cikk áfa kódja lesz. Ha a cikkhez van Besorolási szám megadva, az abban rögzített áfa analitika lesz beajánlva az eseménybe is. Ha egy olyan gazdasági eseményt választunk, amelyben meg van adva cikk, a bizonylatba a cikk is bekerül (a gazdasági eseményben megadott áfa és könyvelési beállításaival együtt).

211.93792

Kiegyenlítés kerekítés műveletnél külön megadható nyereség és veszteség főkönyvi szám (VV_SZG, VV_SZPB, SZ_SZG, SZ_SZPB, K1_SZG, K1_EBP, VV_SZUR)

A vevő, szállító, export, import kapcsolódó tételek paramétereknél megadható külön nyereség és veszteség főkönyvi szám. A Számlaszűrésben elérhető Kiegyenlítés kerekítéssel művelet Főkönyvi szám megadása=Számlaparaméterekből beállítással ezt figyelembe tudja venni, míg Főkönyvi szám megadása=Itt beállítással a beviteli ablakban adható meg külön-külön a nyereség, ill. veszteség főkönyvi szám.

211.93774

Táblázatos kontírozás a formázott számlaképen

Amennyiben Kontírozás=Értékkel paraméterrel történik a kontírozott számlák nyomtatása, a formázott számlaképen új táblázatban külön oszlopokban megjeleníthető a főkönyvi szám, a tartozik érték és a követel érték a Kontírozás összesítő blokkból. A megjegyzés részen a Megjegyzések/Kontírozás hivatkozással szintén (fix) táblázatos formában láthatók a kontírozási adatok. Megjegyzendő, hogy Kontírozás=Nyomtat paraméterrel pedig a megjegyzés részen Megjegyzések/Kontírozás hivatkozással egy sorban jeleníthetők meg a számla kontírszámai értékek nélkül.

​211.93765

Előlegszámla megnézése egyenleg ügyfelenkéntből (VV_EULL)

Az Egyenleg ügyfelenként lekérdezésben már az új típusú előlegszámla is megnyitható.

211.93722

Grid méretezés a számlasorozatok műveletében (VV_SZUR)

Hiába állítottunk be oszlopokat, méretezést a beérkeztetést gyűjtő számlasorozat műveletében, azt nem tárolta el a program. Módosítva a működés.

211.93720

Cikktörzs betöltés Excelből hibás adatokkal (AL_CIKEX)

Ha a forrás fájlban a Cikkszám, Cikknév vagy Cikktípus oszlopok közül (felvételnél kötelező oszlopok) bármelyik üres vagy érvénytelen adatot tartalmaz, a cikk nem kerül felvételre/módosításra és hibalista készül róla.

211.93632

Banktétel beolvasás fájlból (BA_XMLBE)

CégFüggő=PharmaGLS paraméterrel meghatározott formátumú CSV fájlból banktételek tölthetők be. A kiegyenlítendő számlákat a C (3.) oszlopban lévő szállítólevél bizonylatszám alapján azonosítja a program, a kiegyenlített összeg az E (5.), a banki nap és a bizonylat dátuma a G (7.) oszlopból jön. A betöltött, de számlával nem összekapcsolt tételekről formázható listát nyomtat a funkció.

211.93603

Kompenzálást követő összeg szöveg a banki közleményben (BA_TETG, BA_FORGG)

Amennyiben egy számlához tartozik kompenzálás, a kézi Bank forgalom rögzítés, ill. a Banktétel generálás számlákból funkció a KompenzKözl paraméter hatására a számlaszámok mögé a kompenzálást követő összeg szöveget teszi a közlemény rovatba.

211.93509

Főkönyvi importban hibás DátumForma paraméter (CF_FKIMP)

A Főkönyvi tétel generálás - Alkotó funkcióban használható DátumForma paraméter ÉÉHHNN értékkel hibás működést okozott. Javítva.

211.94095

Hibás áfa dátum időszaki elszámolású devizás számlákban (K1_SZG, AL_SAG)

Ha Saját cím/Pénzügy paraméterekben az Áfa dátum mezőben volt valamilyen ajánlás (Teljesítés dátum vagy Könyvelés dátum), egy időszaki elszámolású devizás számlában (ahol az esedékesség, és így a teljesítés kelte az időszak utánra esett) az Áfa könyv. kelte nem a teljesítés, hanem a kibocsátás kelte lett. Javítva, egyidejűleg a Pénzügy paraméterekben a vonatkozó mező címkéje Eseti számlák Áfa dátum-ra változott.

211.94071

Fizetési feltételek sablon hiba (AL_SABLB)

Nem mentődött el a sablon Számlázási feltételek fülén Áfa tartalom=Közösségen belüli/Távértékesít beállítással megadható áfa tartalom, mindig az ÁFA táblában sorban elsőt mentette el a program. Javítva.

211.94006

Témaelszámolás lista hiba (TE_LEK)

A formázott Témaelszámolás listán nem jelent meg a vegyes könyvelési tétel Szöveg2 értéke. Javítva.

211.93950

EDI xml-ben termékdíj megjegyzés (VV_SZXML)

A TerDíjKitölt=ÖsszesítettMegj paraméter használata mellett az EDI xml fájlba a <Remarks> blokkba bekerül az összesített termékdíj megjegyzés. Hibásan a TerDíjKitölt paraméter más értékével is bekerült a megjegyzés. Javítva, kizárólag az ÖsszesítettMegj értékkel kerül már csak bele.

211.93950

Több számla kiegyenlítés hiba a bankban (BA_FORGG)

Bizonyos esetben a Több számla kiegyenlítés funkció hibásan maradék egyenleget észlelt. Javítva.

211.93904

Témaelszámolás lista automata tárgyi eszköz kivezetés esetén (TE_LEK)

Amennyiben a Saját adatokban beállításra került, hogy a tárgyi eszközök kivezetése esetén automata módon történjen meg a feladás, akkor a témaelszámolás listában a nyereség/veszteség főkönyvi számra könyvelt összeg nem jelent meg. Javítva. 

211.93847

Banktétel törlése módosítások letiltása esetén (BA_FORGG)

Kivonat módosításban engedett a program régebbi banktételt is törölni, hiába volt beállítva a módosítások letiltása. Javítva.

211.93821

1,5 milliós figyelés hiba (PT_TETG)

A Készpénzes számla típusú Pénztártételnél a program nem figyelte a 1,5 milliós határt, így nem volt figyelmeztetés, hogy az ügyfél elérte/túllépte azt a hónapban. Javítva.

211.93814

Pénztárgép XLS beolvasási hiba (PT_TETG, BA_SZUR))

Az F4:Pénztárgép beolvasás funkcióval beolvasott tételek létrejöttek, de a beviteli ablakban megadható Pénzforgalom szűrés (Eredmény megjelenítése) nem jelenítette meg azokat. Javítva.

211.93774

Fizetendő fordított adó duplázása a bevallásban (VV_AFA13)

A fizetendő fordított adó dupla értékkel került bele az Áfa bevallás lekérdezésének összesítő sorába. Javítva.

211.93758

Szállítószámla beérkeztetésnél inicializálási hiba (SZ_BEERK, K1_BEERK)

A számlabeérkeztetésnél a lezárás után a következő beérkeztető bizonylatban megmaradt az előző számlaszáma, ill. számlázás alapja. Javítva, ezek a mezők üresen jelennek meg a következő érkeztetésnél.

211.93738 

Banki kamatközlő levél sztornózott számla esetén (BA_KESKL)

A lista hozott értéket a sztornózott számlák esetén is. Javítva.

​211.93722

Kapcsolódó tétel felvétel lezárt számlaidőszakra (VV_SZG, K1_SZ, SZ_SZG)

Nem lehetett lezárt számlaidőszakra kapcsolódó tételt felvenni. Javítva.

211.93640

Vevőszámla kitöltés szállítólevélből készlet probléma (VV_SZG, K1_SZG)

Ha egy szállítólevélből kitöltött számla lezárásánál a program negatív készletre figyelmeztetett, a Vissza gombra is elkészült a számla és (megfelelő paraméterek mellett) a szállítólevél dátuma a számla teljesítés keltjére íródott, így létrejött a negatív készlet. Javítva, a Vissza gombbal csak a Válasszon menübe lehet visszajutni.

211.93640

Kosár nem generál számlát (VV_KOSPA)

Amennyiben a Kosaras értékesítés alatt élt a SorozatKonv vagy a FizMódKonv paraméter, a funkció nem generált számlát, mert ezek felülbírálhatták a kosárban megadott számlasorozatot. Javítva.

​211.93537

Kerekítési hiba előlegbekérőből generált előlegszámla esetén (VV_SZG)

Bizonyos értékek esetén a program a bekérő lezárásakor begenerál kerekítést. Ha ezt a kerekítést kézzel töröltünk, majd a bekérőt kiegyenlítve előlegszámlát generáltunk, abba visszakerült a kerekítés, így az előlegszámla más összeggel készült el. Ha ezt újra akartuk nyomtatni, a program azt mondta, hogy a számla végösszege eltér a tételek összegétől. Javítva, a kézzel törölt kerekítés már nem generálódik újra az előlegszámlában, így nem lesz eltérés.

211.93523

További adatok megjelenítése a bővített karton gridjében (AF_KTL)

A TovábbiAdat paraméter új értékeket kapott: KülönAblakban|Gridben. Előbbi a hagyományos működés, azaz külön ablakban jelenik meg a raktár, az ügyfél, a hivatkozási szám és a számlaszám, míg a Grid értékkel a rácsablakban külön oszlopokban.

211.93701

Feltüntethető gyártási szám táblázatos leltárfelvitelben (KL_LB)

Táblázatos leltárfelvitelben nem lehetett megadni a feltüntethető gyártási számos termékek gyártási számát. Módosítva a működés, már megadható.

211.93693

Cikktörzs Excelből betöltési hiba (AL_CIKEX)

Ha a MAIN.CFG-ben CikkCsTípus=LBCD beállítás volt, a Cikktörzs generálás excelből akció cikktípus hibát jelzett. Javítva.

211.94038

Szállítólevél generálás rendelésből hiba (KL_REND)

A Szállítólevél generálás rendelésből akció rendelés típus váltásnál (vevőből szállító vagy fordítva) nem talált rá a típushoz tartozó rendelésszámokra. Javítva.

211.93818

Mérlegsoros karton lista hiba (KL_MSOR)

A Mérlegsoros karton lista helytelenül mutatta a nyitó értéket. Módosítva a működés, a nyitó érték sora megszűnt, ha a dátumtartomány kezdő dátumán volt az első mozgás (nyitás), azt is normál mozgásként mutatja a lista, ha későbbi a dátum, az első mozgásban mutatja a nyitó mennyiséget.

211.93725

Bővített kartonból lefúrva lockolt állapotmódosítás ablak (AF_KTL, AF_RENDG)

A Bővített kartonból lefutva a rendelésben a tétel módosításban elérhető F5:Állapot módosítás lockolás miatt nem működöt. Javítva.

211.93703

Gyártási számos cikkek betöltési hibája külső adatforrásból (KL_FORGG)

Ha a forrás fájlban a gyártási számos cikk több sorban, több mennyiséggel szerepelt, hiába volt a mozgásnemben automata gyártási szám levétel beállítva, ez nem működött helyesen. Javítva.

211.93676

FeltöltésNM paraméter hibás működése sztornó számlánál (KK_SZG)

Ha olyan számlát sztornóztunk a Kisker sztornó funkcióval, melynek az eredetije használta a FeltöltésNM paramétert, azaz egy nagyker raktárból eladás előtt automatikusan áttárolta az eladandó cikket az egyébként üres kisker raktárba, és a cikk gyártási számos volt, a sztornójánál a kisker raktárba ugyan visszakerült a gyártási szám, de a nagyker raktárba már nem került át. Javítva.

211.93508

KSH adatszolgáltatásokhoz telephelykód megadhatósága (B_SZTG)

A Személytörzs / Munkaköri adatok menüpontban ezentúl megadható a dolgozó KSH adatszolágltatás szerinti telephelykódja, amely átadásra kerül a megfelelő adatszolgáltatásokba.

211.93793

PostIt új kötet generálásakor

Új kötet generálásakor a bérszámfejtéshez kapcsolódó állományok nem kerültek teljes körűen feltöltésre. Javítva.

211.93793

Foglalkoztatási igazolás 27. sor (B_FOGI)

Az igazolás a családi járulékkedvezmény járó és nem a kedvezmény érvényesített összegét tüntette fel a sorban. A 27. sor képlete megváltozott, a program a lekéréskor azt automatikusan lecseréli a jó képletre, a felhasználónak teendője nincsen. Javítva.

211.93792

KSH adatszolgáltatásokhoz telephelykód megadhatósága (B_SZTG)

Új kötet generálásakor a bérszámfejtéshez kapcsolódó állományok nem kerültek teljes körűen feltöltésre. Javítva.

211.93793

Ügyfélsablon belföldi vásárlókhoz a Shoprenterben (CF_SHOPR)

A Shoprenter paraméterek Rendelések letöltése blokkjában (a közösségen belüli ügyfelekhez hasonlóan) belföldi ügyfél fizetési feltétel sablont lehet megadni.

211.94081

Teljes cikktörzs szinkron az UNAS API-ban (CF_UNASW)

Az UNAS paraméterek Cikk adatok fülén beállítható, hogy a cikk szinkron csak az utolsó szinkron óta a Machinátorban változott cikkeket érintse (eddigi működés) vagy minden érintett cikk minden adata átkerüljön a shopba, függetlenül attól, hogy van-e változás a Machinátorban tárolt adatokban.

Nagyon sok cikket tartalmazó szinkron esetén nem javasolt állandóan Minden cikk értékre állítani a szinkront, mert ebben az esetben feleslegesen lesz terhelve a szerver gép, inkább csak eseti jelleggel, ha szükség van erre a működésre.

211.93975

Címek megadása a spedícióban

Régi spedícióban Ajánlat készítés akciónál (SP_AJANL) táblázatosan meg lehet adni a címeket, mint ahogy Tranzackió felvételnél is. Tranzakció ajánlatról való kitöltésénél a táblázatos címek is átemelésre kerülnek.

211.93714

Szállítási mód megjelenítése a betöltött rendelés fejlécében (CF_SHOPR)

A Shoprenter paraméterek Rendelések letöltése blokkjában található Ajánlati szám=ShippingMethodLocalizedName beállításával elérhető, hogy a betöltött rendelés szállítási módja megjelenjen a rendelés Ajánlati szám mezőjében. Megjegyzendő, hogy a mező max. 20 karaktert tárol el a beérkezett szállítási mód leírásból.

211.93684

Spedíció Tranzakció lekérdezés/módosítás hiba (SP_TRANZ)

Tranzakció lekérdezés/módosításban Felrakó országra szűrve adatbázis-kezelő hiba üzenetet kaptunk. Javítva.

211.93977