Számlasorozat

A használt számlasorozat látható, amennyiben létezik.

Típus

A sorozatszám után meg kell határozni a számla típusát.

A Típus megadás három részből áll:

Export/Import deviza = Közösségen belüli vagy harmadik országbeli áfa és idegen nyelvű nyomtatás használata lehetséges.

Belföldi devizaszámla = beállítása esetén egyrészről a beviteli ablakot lehet az ügylet jellegéhez módosítani. Másrészről a tételben csak Belföldi Áfa tartalmat lehet választani.

Normál/Helyesbítő = A Helyesbítő számla egy normál számlához kapcsolt helyesbítés, melynek a végösszege pozitív, illetve negatív is lehet. A helyesbítő számlán a Főszámla-szám mező kitöltése kötelező. A helyesbítő számlán ugyanolyan típusú adatok szerepelnek, mint egy normál számlán (pl.: tételek, kapcsolódó tételek, kerekítés). Egy normál számlához tartozhat több helyesbítő számla, de helyesbítő számlához nem kapcsolódhat további helyesbítő számla.

Számla = egy adott időpontban egy teljesítés történik, vagy egy adott időszakra vonatkozik, de a teljesítés határozott időre szól.

Gyűjtőszámla = egy adott időszakban több teljesítés történik, de a teljesítés nem határozott időre szóló elszámoláson alapul.

További információk: Gyűjtőszámla

Papír alapú vagy Eszámla (csak Módosítás, ill. Lekérdezés üzemmódban jelenik meg)

A mező tartalma "E-számla", amennyiben e-számla készült a bizonylatból, normál nyomtatásnál üres.

Az E-számla mező megjelenítése Felvétel üzemmódban is bekapcsolható mezőparaméterezéssel, ekkor választható a Normál, ill. az E-számla érték. E-számla-t választva az ExportTörzs állomány ESzámlaRetID mezőjébe beíródik az "E-számla" szöveg, így valós e-számla használat nélkül is jelezhető, hogy a számla papír alapú vagy elektronikus. Megjegyzendő, hogy olyan felhasználó, amely valóban használja a program e-számla készítését, mindenképpen hagyja normál értéken, egyébként nem fog elkészülni az e-számla.

Kapcsolódó paraméter: SzámlaTípus.

Számlaszám

Az iktatott bizonylat számlaszámát kell a mezőbe írni.

Méretét a main.cfg-ben lehet módosítani. Maximum 50 karakteres lehet.(SET SzálSzámHossz 50) SzálSzámHossz

Alapbizonylat

A meglévő számlatömbünkben elkészített számláink, illetve ha könyvelőként használjuk a programot mások által készített számlák számát az Alapbizonylat mezőben áll módunkban rögzíteni.

Kapcsolódó paraméter: AlapBizEll

Ügyfél

A számla ügyfelét választhatjuk ki. A mezőben ügyfélkontroll működik.

Kapcsolódó paraméter: VVÜgyfTilt, VVÜgyfFigy, RaktFÜgyfél

Telephely

Amennyiben az ügyfélnek van telephelye, rögzíthetjük a számlán és a nyomtatásban mint Szállítási cím fog szerepelni.

Kapcsolódó paraméter: KitöltTHely

EU adószám

Közösségen belüli áfa típusnál (Export/Import számla) kötelező megadni az Ügyféltörzs/További adatok akcióban rögzíthető EU adószámot. Ha választunk telephelyet, a telephelyben rögzített EU adószám fog beajánlódni, amennyiben rögzítve van.

Ha a Sajátcím / Pénzügy paraméterekben be van kapcsolva a EU adószám ellenőrzés.

Kiléptető tagállam

A mező kitöltése az INTRASTAT lista Feladó/rendeltetési ország mezőjének kitöltése miatt szükséges indirekt kereskedelem (91-s ügyletkód) esetén.

Bankszámlaszám

Azt a Bankszámlaszámot kell meghatároznunk, ahova bankos fizetési mód választása esetén a pénzt kérjük. Nemzetközi bankszámlaszám esetén az IBAN kóddal kell kiegészíteni a bankszámlaszámot.

Főszámlaszám

Helyesbítő/Sztornó számla esetén kötelező megadni, a módosítandó számla száma, ill. a mező segítségével közös fizetés estén több számlát tudunk a kipontozáshoz összerendelni. Alszámlához (kitöltött főszámlaszámú számla) nem lehet újabb számlát rendelni.

Ha szükséges, általában számlamódosítással töltjük ki. Ha egy számlánál a mezőt kitöltjük, akkor az a megadott számú számla alszámlájává válik. Kitöltéskor keresési lehetőség is van, az azonos ügyféllel kiállított üres főszámlaszámú számlák között.

Szerződésszám

A likviditási terv modulban rögzített szerződések közül lehet választani.

Fizetési mód

A sorozathoz beállított fizetési módok közül választhatunk. Amennyiben választásunk az ügyféltörzsben megadott engedélyezett fizetési módnál enyhébb, figyelmeztető üzenetet kapunk.

A második fizetési mód mezőbe szabadon gépelhetünk (akár idegen nyelven is), felülírva a választott kód alapján ajánlott értéket. Ez a mező fog megjelenni a számlán.

A kintlevőségfigyelés a fizetési mód elhagyása után indul el.

Fizetési határidő

Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek helyen megadható fizetési határidő mennyisége és típusa. Ha ott a mennyiség nulla, a Számlaparaméterek/Számla fejléc paraméterekben megadott alapértékek lesznek megajánlva. Ez alapján történik az esedékesség kelte mező számítása. Az értékek módosíthatók.

A mezők csak a FizFeltInput = Van paraméter hatására jelennek meg és értékük tárolásra kerül a ExpoSzlaIdő állományban, azaz Módosítás/Lekérdezés üzemmódban is megjelenítésre kerülnek.

Szállítási feltételek

Az INTRASTAT adatszolgáltatáshoz szükséges adat.

Szállítás módja

A mező szabadon kitölthető, de néhány ajánlott érték is választható.

Kötésszám

A külföldi partnerrel kötött szerződés azonosítására szolgál. A kötésszámot a Kötés törzsben lehet rögzíteni.

Teljesítés kelte

Folyamatos választása esetén a teljesítés kelte mező nem módosítható, a program átugorja és az esedékesség keltét írja be a mezőbe.

Időszaki teljesítés választása esetén a teljesítés kezdő- és végdátumát adhatjuk meg, a számlára az Áfa könyvelés kelte mező értéke íródik, mint teljesítés, melynek alapértelmezése az időszak utolsó napja.

A folyamatos teljesítési mód használatát már nem javasoljuk, erre üzenetablak figyelmeztet.

Kibocsátás kelte

A számla kibocsátásának dátuma és időpontja látszik. A program a rendszerdátumot ajánlja be a mezőbe. Az ajánlott érték átírható.

Amennyiben a Kibocsátás kelte korábbi lenne, mint  a Teljesítés dátuma, akkor figyelmeztető üzenetet ad a program.

Mivel 2020.01.01-vel megszűnt az EVA adóalanyiság, a program meg enged 2020.010. vagy ez utáni kibocsátás kelttel belföldi devizaszámlát létrehozni, ha a saját adószámunk 9. karaktere 3-as.

Esedékesség kelte

A számla esedékességének dátuma. A program az ügyfél fizetési határideje, Besorolás szerinti fizetési mód, a számlaparaméterek alapján automatikusan megajánlja a dátumot. A számlának több esedékesség dátuma is lehet. Ezeket a Részletfizetés menüpontban lehet megadni.

Könyvelés kelte

A bizonylat bruttó összege a könyvelés keltével kerül a folyószámlára, ill. a főkönyvbe a főkönyvi feladás lefuttatása után.

Áfa könyvelés kelte

A bizonylat áfa összege a megadott dátummal kerül az áfa bevallásba, ill. a főkönyvbe a főkönyvi feladás lefuttatása után. A dátumot üresen lehet hagyni, ekkor a program a számla lezárásakor automatikusan kitölti a teljesítés keltével.

Időszaki elszámolásnál a mező értéke (üresen hagyva az időszak utolsó napja) kerül a számlára, mint teljesítés kelte.

Mivel 2020.01.01-vel megszűnt az EVA adóalanyiság, a program belföldi devizaszámla lezárásakor figyelmeztet, ha a saját adószámunk vagy az ügyfél adószámának 9. karaktere 3-as és az áfa dátuma 2020.01.01. vagy ez utáni. Figyelmeztetés ellenére lehetőség van elkészíteni a számlát.

Időszaki elszámolásnál az alapértelmezett működés az IdőszTeljDat paraméterrel befolyásolható.

További információk: ÁFA

Vámolás

Csak export számla típus esetén jelenik meg a mező.

Kiv. ell.

Az Exportáló jövedéki nyilvántartás használja ezt a dátumot.

Csak export számla típus esetén jelenik meg a mező.

Áfa elszámolás

Pénzforgalmi =Az érték választása esetén Pénzforgalmi elszámolás szerint lesznek a számlák kiállítva.

Normál = Az érték választása esetén az Áfa normál módon lesz kezelve. Vagyis a számla teljesítésétől keletkezik az áfafizetési kötelezettség.

Alanyi adómentes = Választása esetén a tételek a cikkek beállításától függetlenül Alanyi adómentes beállításúak lesznek.

Adónem

A mezőben a számla kiállítása napján a számla kiállítójának Adónemét lehet beállítani.

Kisadózó = Az érték választása esetén a számla a Kisadózás szabályai szerint fog viselkedni.

Késedelmi kamat

A Késedelmi kamat mező értéke egyrészt a számlára kerül, másrészt a késedelmi kamatszámítás, így a késedelmi kamatközlő levél készítésének is az alapadata. Üresen hagyott Késedelmi kamat mező esetén a késedelmi kamatra vonatkozó listáknál megadható kamattáblázat az érvényes. Ezzel a módszerrel figyelembe vehető a késedelem során változó banki alapkamat.

Skontó

A mező a skontó százalékának megadására szolgál.

Főkönyvi szám

Az elszámolási főkönyvi számot lehet itt megadni. PL.:  Export esetén 316. A Főkönyvi szám a számlatükörből választható.

A mezőben főkönyvi szám kontroll működik.

Saját ügyintéző

Tájékoztató adatként megadhatjuk a Saját ügyintézőt. A mezőben kereshetünk a Személytörzsben felvett saját dolgozók között.

Kapcsolódó paraméter: SÜgyintEll

A mezőben személy kontroll működik.

Ügyfél ügyint / Szerz. szám

Belföldi devizaszámlánál tájékoztató adatként megadhatjuk az ügyfél ügyintézőjét, mely az Ügyféltörzs/Személyek helyen rögzíthető.

Exportszámlánál a mező a szabadon megadható szerződésszámot tartalmazza.

Kapcsolódó paraméter: ÜfÜgyintEll, CégFüggő:ECONART

Vámhatározat száma

Amennyiben az ügylet jellege alapján a számlához a VPOP vámhatározatot adott ki, annak számát ebben a mezőben lehet rögzíteni.

Csak Export számla típusnál jelenik meg a mező.

Számlázás alapja

Tájékoztató adatként megadhatjuk a számlázás alapját, mely kiíródik a bizonylatra is.

Végösszeg

Ha a Végösszeg mezőt kitöltjük, akkor a program csak abban az esetben engedi lezárni a számlát, ha a számlatételek összege az itt megadott számmal megegyezik. Ha üresen hagyjuk a mező értékét, a program a számla lezárásakor automatikusan számítja és beírja a végösszeg.

Meg kell adni a számla devizanemét, mely a Devizanem törzsben felvettek közül választható. Figyelem, a HUF is egy deviza, melynek léteznie kell!

Kapcsolódó paraméter: VégÖsszAjánl, VégÖsszegEll

Árfolyam

A választott pénzintézeti (VPI) árfolyamok értékét a program a devizaárfolyam törzsből, a számlaparaméterekben beállítottak alapján felülírhatóan ajánlja be a számla fejlécbe. Ezen az árfolyamon lesz az árbevétel elszámolva. Ezen az árfolyamon számolt forint érték lesz az ügyfél folyószámláján. Azonban elképzelhető, hogy az az ÁFA az MNB árfolyamon lesz kiszámítva.

HUF esetén hozzunk létre egy 1/1-es árfolyamot.

Gyűjtőszámla esetén  mezőt nem lehet módosítani, mert a számla végösszegének árfolyama a tételekben szereplő értékek súlyozott átlagárfolyama lesz.

Áfaárfolyam nyomtatása: ÁfaÁrfolyam

Forint érték

A végösszegben található deviza összegét váltja át a program forint értékre.

Kerekítés

A Kerekítés almenüben megadott értékkel kerekített összeg kerül a mezőbe.